O comércio de commodities é uma ótima maneira de diversificar seu portfólio. As commodities variam de petróleo bruto a ouro e gêneros alimentícios - são componentes vitais da economia mundial, e a negociação de commodities pode gerar ganhos e perigos. 

No entanto, é fundamental aprender os fatores que influenciam os preços, os movimentos do mercado e como jogar o jogo com cuidado ao entrar no mercado de commodities. 

Aqui, você encontrará as etapas necessárias para os operadores iniciantes, cenários reais sobre os movimentos do mercado e como uma plataforma como a Finxo Capital pode lhe dar as ferramentas e a compreensão de que você precisa para navegar no labirinto da negociação de commodities. 

Etapa 1: O que é negociação de commodities 

O comércio de commodities é o comércio de objetos físicos que são importantes para nossas vidas. Em geral, aplicam-se quatro categorias: metais (ouro e prata), energia (petróleo e gás natural), agricultura (trigo e café) e animais (gado).

Em contraste com as ações, os mercados de commodities são baseados em ativos físicos e os preços são impulsionados pela oferta e demanda. 

Se você está interessado nesse espaço, precisa saber que os preços são imprevisíveis. As flutuações econômicas, os desenvolvimentos geopolíticos e as influências ambientais impulsionam os preços das commodities, de modo que o comércio de commodities pode ser tanto lucrativo quanto altamente arriscado. 

Exemplo do mundo real: Preços do petróleo afetados pela geopolítica 

Os preços do petróleo também são particularmente vulneráveis a incertezas políticas em grandes áreas produtoras de petróleo. Em 2023, por exemplo, a decisão da OPEP de reduzir a produção levou a aumentos de preços, oferecendo tanto recompensas quanto responsabilidades. Os traders de petróleo estavam atentos, pois notícias espúrias e fatores geopolíticos fizeram com que os movimentos de preços se acelerassem. 

Etapa 2: escolha de uma plataforma de negociação confiável 

Quando você é um novato no comércio de commodities, precisa escolher uma corretora adequada, como a Finxo Capital. A Finxo Capital oferece um conjunto de ferramentas que inclui informações de mercado, análise técnica e dados em tempo real para ajudar os traders a fazer melhores escolhas. Se estiver escolhendo uma plataforma, considere as taxas, as negociações e o atendimento ao cliente. 

A Finxo Capital oferece tutoriais para que você comece a aprender os conceitos básicos de negociação de commodities e contas de demonstração para negociação sem riscos. Uma boa plataforma e amplos recursos podem ser de grande benefício para um operador iniciante que esteja buscando ganhar confiança. 

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Etapa 3: Commodities físicas versus derivativos 

No comércio de commodities, são negociados ativos físicos ou derivativos, como futuros e opções. A maioria dos traders iniciantes prefere derivativos, que permitem especular sobre um movimento de preço sem ter de manter o ativo em si. Os contratos futuros, por exemplo, permitem que os traders estabeleçam um preço e uma data para a compra ou venda de um ativo no futuro. 

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Os derivativos são flexíveis, mas também são arriscados. Os contratos futuros são irrevogáveis, o que significa que os traders devem comprar ou vender, independentemente do preço. Para negociar commodities, é fundamental saber como os derivativos são estruturados. 

Etapa 4: Faça uma boa pesquisa de mercado 

O comércio de commodities baseia-se em pesquisas de mercado, pois o preço de cada commodity depende de vários fatores. As commodities da agricultura, por exemplo, são influenciadas pelo clima, pela produção e pela demanda, e os metais pelo uso industrial e pela atividade econômica. 

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Os traders podem monitorar as condições do mercado consultando fontes confiáveis, como a Reuters ou a Bloomberg. A Finxo Capital fornece notícias e dados sobre os mercados, para manter os traders a par das tendências que impulsionam os preços das commodities. 

Exemplo na prática: Agroquímicos dependendo das condições climáticas 

Alimentos vegetais, como o milho e a soja, são extremamente sensíveis ao clima. Períodos de seca em áreas agrícolas, como nos Estados Unidos ou no Brasil, podem reduzir a produção, elevando os preços. É por isso que você precisa ficar de olho nas notícias sobre o clima ao negociar commodities, devido às incertezas climáticas que criam oportunidades e riscos. 

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Etapa 5: Distribua o risco entre as negociações 

A diversificação é um aspecto fundamental do comércio de commodities. Os traders distribuem o risco negociando entre commodities (energia, metais, agricultura). Isso atenua os efeitos da volatilidade em um único mercado. 

A diversificação reduz a exposição, mas não pode eliminá-la. Muitas commodities estão emaranhadas; os preços mais altos do petróleo, por exemplo, podem aumentar o preço dos produtos agrícolas e, consequentemente, os preços dos alimentos. A diversificação é uma estratégia de controle de risco, mas não é isenta de riscos. 

Etapa 6: Tenha um plano de gerenciamento de riscos 

O comércio de commodities exige a assunção de riscos. Quando os mercados se movimentam, eles podem destruí-lo rapidamente, portanto, certifique-se de proteger seu dinheiro. Criar ordens de stop-loss, usar alavancagem com moderação e ter posições de entrada e saída são medidas de gerenciamento de risco. 

Dicas de risco de negociação de commodities 

1. Mantenha os limites de perda abertos: Estabeleça uma perda máxima para cada negociação e não a ultrapasse.
2. Adicionar ordens de stop loss: Essa função o protegerá de grandes perdas ao encerrar automaticamente as negociações quando você atingir um determinado valor de perda.
3. Curadoria com alavancagem: a alavancagem pode gerar ganhos, mas também cria perdas. A alavancagem não é recomendada para operadores de commodities iniciantes. 

Etapa 7: Escolha de um método de negociação 

As estratégias de negociação de commodities são diferentes, e você deve se certificar de que está adotando uma estratégia que funcione para seu risco e horizonte de tempo. Os métodos mais comuns de negociação são o acompanhamento de tendências, a negociação em faixas e a negociação de notícias. 

Cada abordagem tem seus riscos e recompensas. Por exemplo, o acompanhamento de tendências pode ser recompensador em mercados sólidos, mas quando os preços voltam a cair em um único movimento, você está perdendo. O sucesso da negociação de commodities depende em grande parte da estratégia certa, dependendo de sua experiência e apetite por riscos. 

Etapa 8: Controle emocional em mercados dinâmicos 

A disciplina emocional é um fator crucial para os traders quando se trata de negociação de commodities voláteis. As oscilações do mercado podem levar a decisões emocionais, e essas decisões podem ser precipitadas. Por exemplo, movimentos bruscos de preços podem fazer com que os traders estejam dispostos a assumir grandes riscos para recuperar perdas e resultar em um prejuízo maior. 

Ter a cabeça fria e seguir uma estratégia de negociação permite que os traders entrem no mercado de forma imparcial, eliminando o risco de erros baseados em emoções. 

Etapa 9: Uso da análise técnica 

A análise técnica é uma das ferramentas mais utilizadas no comércio de commodities, pois é usada para identificar padrões nos movimentos de preços. Sinais como as médias móveis, o Índice de Força Relativa (RSI) e as Bandas de Bollinger ajudam a determinar os pontos de entrada e saída. 

Entretanto, a análise técnica não leva em conta fatores inesperados, como mudanças geopolíticas ou crises climáticas. É melhor combinar a análise técnica com outras estratégias e medidas de gerenciamento de risco para uma estratégia bem-sucedida de negociação de commodities. 

Etapa 10: Comece baixo, aumente 

Não importa se você está apenas começando a negociar commodities ou se é um operador de commodities experiente, é sempre melhor correr um pequeno risco. Quando as primeiras negociações são pequenas, os iniciantes aprendem o comportamento do mercado sem correr grandes riscos. À medida que os traders se tornam experientes e confiantes, eles podem aumentar gradualmente suas apostas. 

A negociação de ações não é um caminho rápido para a riqueza e, sendo paciente e cuidadoso, você terá uma boa negociação que durará por muito tempo. A busca de crescimento constante em vez de retornos reduz o ônus do risco. 

Caso de pesquisa: interrupções na cadeia de suprimentos de commodities 

Nos últimos anos, as interrupções na cadeia de suprimentos em todo o mundo abalaram os mercados de commodities. Metais como cobre e alumínio, por exemplo, tiveram seus preços inflacionados devido a restrições de produção. Esses exemplos ilustram como os problemas da cadeia de suprimentos podem causar instabilidade que impulsiona os preços em muitos setores. 

Acompanhar as notícias das cadeias de suprimentos do mundo é uma parte crucial do comércio de commodities, pois os problemas da cadeia de suprimentos podem afetar imediatamente os preços e criar oportunidades comerciais. 

Suporte da Finxo Capital para Traders de Commodities 

Sites como o Finxo Capital oferecem suporte e assistência a traders de commodities iniciantes que desejam entrar no mercado. A Finxo Capital fornece conteúdo educacional, informações sobre o mercado e contas de demonstração para que os novatos possam experimentar sem entrada de dinheiro. Os produtos da plataforma ajudam os traders a entender melhor os efeitos dos desenvolvimentos globais e dos fatores econômicos sobre os preços das commodities. 

Além disso, a Finxo Capital fornece aos traders as ferramentas para fazer escolhas de negociação informadas usando dados ao vivo e informações de mercado. Por meio de gerenciamento de risco e treinamento, a Finxo Capital permite que os operadores façam escolhas informadas nos mercados de commodities. 

Aspectos do comércio de commodities e riscos 

O mercado de commodities oferece uma estratégia de diversificação e uma oportunidade de ganhar exposição à demanda global. O ouro, por exemplo, é considerado um ativo "porto seguro", e o petróleo oferece acesso aos mercados de energia. 

Mas o comércio de commodities também traz riscos. A instabilidade do mercado, as interrupções na cadeia de suprimentos e a turbulência geopolítica podem fazer o preço disparar. Para os traders iniciantes, é importante estar atento às oportunidades e aos riscos, pois as commodities são sempre influenciadas por fatores externos fora do controle do trader. 

Observações finais: negociação de commodities com a Finxo Capital 

Embora o comércio de commodities apresente caminhos interessantes para aqueles que querem diversificar seus negócios, ele é altamente arriscado e deve ser levado em conta. Para os novatos, plataformas como a Finxo Capital oferecem todo o equipamento e as informações de que você precisa para começar a negociar commodities. Os operadores informados poderão fazer negociações responsáveis nos mercados de commodities, desde que conheçam a dinâmica do mercado e saibam como definir expectativas e manter-se atualizados. 

Você está disposto a começar a negociar commodities com a orientação e a abordagem equilibrada da Finxo Capital? Comece a negociar hoje mesmo!