Se você acha que a inflação alta está tornando sua estratégia de negociação imprevisível ou difícil de lidar, então você veio ao lugar certo. 

Os efeitos da inflação atingem todas as áreas da economia, desde o preço dos bens de consumo até os mercados de investimento em empresas ou títulos corporativos.

Pode parecer que estamos em um mundo de incertezas quando o preço de tudo, desde a energia até a habitação, começa a subir, mas neste artigo, compartilharemos algumas medidas práticas sobre como navegar nesse mercado complicado. 

Ao final deste artigo, você saberá como avaliar oportunidades e riscos ao negociar durante períodos de inflação alta e como isso pode afetar sua estratégia geral, ajudando-o a tomar decisões mais bem informadas.

Etapa 1: Entenda o impacto da inflação alta

 A inflação alta corrói o poder de compra do dinheiro em todos os setores, elevando os preços de tudo, desde mantimentos até serviços jurídicos e commodities , incluindo ouro e petróleo. Os gastos do consumidor tendem a cair e as taxas de juros aumentam.

Os traders iniciantes devem ter em mente que a volatilidade dos preços no mercado provavelmente aumentará durante os períodos inflacionários.

Sim, a inflação alta representa uma oportunidade significativa, assim como os preços elevados das commodities. Mas com essas oportunidades vêm os riscos. A volatilidade do retorno do investimento é geralmente alta em todos os mercados. Isso significa que os ganhos e as perdas também podem ser maiores. Lembre-se de que, embora alguns ativos possam ter um bom desempenho, outros podem sofrer um declínio acentuado, resultando em possíveis perdas. 

Etapa 2: Diversifique seu portfólio

Uma maneira é por meio da diversificação. Um portfólio com uma combinação de diferentes tipos de ativos - ações, títulos, ouro e prata, fundos de investimento imobiliário(REITs) e outras classes de investimentos - deve oferecer alguma proteção contra os altos e baixos de um mercado volátil.

Embora os investidores geralmente recorram a metais preciosos, como ouro e petróleo, em épocas de inflação, eles também tendem a ser mais voláteis do que outros investimentos, como ações e títulos. No entanto, a diversificação por si só não pode eliminar o risco.

 Obviamente, a diversificação também reduz a possibilidade de lucros. Vários tipos de ativos se comportam de forma diferente quando a economia sofre um choque inflacionário. Portanto, considere sua tolerância ao risco ao decidir onde colocar seu dinheiro. Lembre-se também de que os ativos resistentes à inflação nem sempre funcionam como anunciado e exigem monitoramento.

Etapa 3: Negocie os ativos resistentes à inflação

 Há alguns ativos que se saem melhor do que a maioria em épocas de inflação alta. Aqui estão alguns deles:

 - Ouro e prata: Eles são geralmente considerados uma proteção contra a inflação porque seus preços tendem a subir quando a inflação aumenta, mas o ouro, a prata e outras commodities ainda podem cair em desgraça com a queda do mercado.

 - Commodities de energia: A inflação geralmente aumenta o preço do petróleo e do gás, mas uma maré alta não levanta todos os barcos. Os mercados de energia são propensos à volatilidade devido a eventos geopolíticos, interrupções no fornecimento e oscilações na demanda global.

 - Imóveis: A propriedade tende a se valorizar com a inflação, mas, embora não pareça ter sofrido com a queda nos mercados financeiros, o investimento em imóveis geralmente exige uma grande quantidade de capital e, em mercados superaquecidos, está sujeito a correções de mercado.

 - Títulos vinculados à inflação: Títulos que aumentam de valor se as taxas de inflação subirem, mas caem se as taxas de juros subirem.

 Mesmo os ativos mais resistentes à inflação não estão isentos de riscos, e sabemos que eles podem se movimentar junto com a inflação, mas também por outros motivos, como mudanças nas taxas de juros, sentimento ou ocorrências geopolíticas.

Etapa 4: Acompanhe de perto as tendências do mercado

 Como a inflação alta leva a uma maior volatilidade do mercado, é sempre bom saber o que está acontecendo na economia.

Preste atenção especial aos anúncios dos bancos centrais (por exemplo, o Federal Reserve dos EUA), às mudanças nas políticas governamentais e às tendências internacionais (por exemplo, a situação na China). Um aumento nas taxas de juros pelo Federal Reserve dos EUA, por exemplo, provavelmente elevará a inflação e, portanto, afetará o movimento dos mercados.

 Embora prestar atenção às tendências possa ajudar a identificar janelas de oportunidade, isso também envolve o risco de tomar decisões com base em movimentos de mercado de curto prazo. É importante sempre refletir sobre o significado de longo prazo dessas tendências, uma vez que reagir às notícias do mercado pode levar a uma reação dispendiosa.

Etapa 5: Use ordens de stop loss

 A inflação alta aumenta a volatilidade. As ordens stop-loss são particularmente úteis para se proteger contra o risco de volatilidade. Uma ordem de stop-loss é essencialmente um preço predeterminado no qual a posição de alguém será fechada automaticamente. Esse sistema protegeria contra quedas vertiginosas em um mercado volátil.

 Mas mesmo as ordens de stop-loss têm seus limites. Em mercados rápidos, os preços podem cair e o stop-loss será acionado a um preço ainda mais baixo do que o esperado. Essa é uma forma importante de gerenciar o risco, mas não o isola da volatilidade do mercado.

Etapa 6: Mantenha-se atualizado sobre as notícias econômicas globais

 A inflação é um fator global, sendo influenciada pela política monetária de vários bancos centrais, bem como pelo nível global de comércio.

Não deixe de ler os relatórios dos bancos centrais e de outras instituições econômicas importantes para ver como eles estão sendo afetados.

Com isso, você estará mais bem equipado para adaptar sua estratégia de negociação às possíveis mudanças no mercado.

 Embora as notícias econômicas sejam essenciais para se manter informado e possam até mesmo ser úteis na tomada de decisões de investimento informadas, nunca é aconselhável reagir de forma exagerada a todas as notícias que chegam até você.

A possibilidade de movimentos noticiosos de curto prazo pode causar flutuações no mercado e pode levar a uma tomada de decisão ruim se uma manchete fizer com que você reaja de forma impulsiva.

Etapa 7: Considere a possibilidade de negociar em Forex

O efeito da inflação nos mercados cambiais significa que a negociação oportunista pode ser uma boa opção em um ambiente de alta inflação: se a inflação aumentar em um país, isso pode fazer com que o valor de sua moeda caia em relação à de outros.

Os mercados Forex permitem que você negocie pares de moedas entre países com inflação baixa para se proteger contra os riscos de inflação na moeda do seu país de origem.

No entanto, a negociação forex envolve riscos consideráveis. As moedas são suscetíveis a uma série de fatores incertos, desde a instabilidade política até os efeitos das mudanças econômicas globais.

Além disso, o mercado cambial pode ser volátil, principalmente durante períodos inflacionários; por esse motivo, é aconselhável evitar se expor demais ao risco.

Melhores práticas de negociação e riscos durante a inflação alta

 Se estiver negociando em um ambiente de alta inflação ou de altas taxas de juros, essas práticas recomendadas ajudarão a reduzir os riscos e aumentarão as chances de sucesso.

 1. Estar informado: Fique de olho nas taxas de inflação, nos aumentos das taxas de juros e nas tendências econômicas globais. Acompanhar as notícias é importante, mas ficar obcecado com notícias de curto prazo pode levar a investimentos ruins.

 2. Gerenciamento de risco Use ferramentas de gerenciamento de risco, como ordens stop-loss, e tenha uma estratégia de gerenciamento de risco para cada negociação. As ferramentas de gerenciamento de risco são ótimas, mas não são 100% isentas de risco.

 3. Perspectiva de longo prazo: Haverá volatilidade em períodos inflacionários, e uma perspectiva de longo prazo para seu portfólio pode ajudá-lo a superar os solavancos. Entretanto, as posições de longo prazo podem até sofrer grandes quedas, portanto, reavalie (regularmente). 

 4. Diversificação: Distribuir seus investimentos em várias classes de ativos é uma boa ideia para reduzir o risco, mas a diversificação não é uma garantia de lucro ou eliminação de risco.

Riscos a serem considerados

 - Volatilidade do mercado: A inflação pode se traduzir em movimentos de preços mais extremos nos mercados de ações, títulos e câmbio. A volatilidade pode criar oportunidades de negociação, mas, ao mesmo tempo, aumentar as chances de perdas repentinas.

 - Aumento das taxas: Os bancos centrais geralmente aumentam as taxas de juros para combater a inflação, o que tem um efeito amortecedor sobre as ações e os rendimentos dos títulos.

 - Concentração excessiva em ativos de alto risco: Altos níveis de exposição a ativos que se saem mal se as tendências inflacionárias se inverterem.

 - Diminuição do poder aquisitivo: a inflação corrói o poder aquisitivo à medida que seu dinheiro em espécie perde valor. Você pode perder seu patrimônio se seus investimentos não compensarem a inflação.

Por que negociar com a Finxo Capital?

 A Finxo Capital é uma plataforma de negociação poderosa com ferramentas de ponta para garantir que suas negociações prosperem em tempos de inflação alta. Dados de mercado em tempo real, uma ampla escolha de ativos com alta resistência à inflação, bem como recursos educacionais, estão todos disponíveis para você negociar. Todas as ferramentas de que você precisa para negociar durante a inflação alta são fornecidas pela Finxo Capital. 

 Entre elas está uma forte proposta de gerenciamento de risco, com ordens de stop-loss personalizadas pelo trader e ferramentas de rastreamento de volatilidade para lidar com o efeito chicote das oscilações violentas do mercado impulsionadas pela inflação.

Além disso, a Finxo Capital permite que você negocie entre classes de ativos, incluindo commodities, forex e títulos vinculados à inflação. Com isso, você pode combinar e diversificar seu portfólio e, ao mesmo tempo, gerenciar o risco de mercado.

 A Finxo Capital sempre enfatizou a transparência, pois queremos garantir que os traders tenham as ferramentas certas para tomar decisões informadas.

Estamos sempre disponíveis para responder a quaisquer perguntas. Seja você um iniciante ou um veterano, a Finxo Capital está aqui para negociar em ambientes de alta inflação.

Etapa 8: Continue aprendendo e se adaptando

 Os mercados inflacionários são imprevisíveis, mas você ficará melhor com a experiência. Refine sua estratégia de negociação para se adaptar às mudanças nas condições do mercado, mas certifique-se de sempre ouvir fontes confiáveis e nunca parar de aprender. Negociar com inflação alta pode ser uma oportunidade, mas somente se você ficar atento aos riscos e gerenciar suas posições corretamente. 

 Depois de realizar essas ações, você estará mais bem posicionado para tomar decisões objetivas de negociação e estará em melhor posição para gerenciar os riscos de negociação para os próximos anos, que provavelmente serão de inflação crescente. Como em todos os investimentos, lembre-se de negociar com uma ordem stop (para minimizar possíveis perdas) e seja cauteloso - quanto maior a recompensa potencial, maior o risco envolvido.