O dólar decolou novamente na quarta-feira, com as apostas de que a recuperação econômica dos EUA superará a de seus pares, continuando a impulsioná-lo para o terceiro dia consecutivo de ganhos em relação ao iene japonês, enquanto os apostadores de forex online mantiveram os olhos abertos para a entrada de Tóquio, já que o dólar forte representa um risco.
Negociação on-line de Forex: Cortes nas taxas se transformam em oportunidades de negociação
Do outro lado do Atlântico, o banco central da Suécia anunciou um corte nas taxas de juros e a previsão de mais dois cortes neste ano.
Isso dá continuidade ao tema de que o dólar provavelmente será o mais forte nas negociações on-line de forex, agora que saiu de seu longo sono.
É provável que sejam tomadas medidas maiores e mais rápidas em outros bancos centrais, antes mesmo do Federal Reserve dos Estados Unidos.
Negociação on-line de Forex: Negociadores forex de juros do iene
Enquanto isso, o iene continua a despertar o interesse dos participantes de negociações forex on-line, com as autoridades japonesas aumentando suas advertências sobre os danos da moeda fraca à economia.
No entanto, o mercado reconhece o risco de que Tóquio intervenha para sustentar o iene, e Serebriakov disse que não vê grandes mudanças sistêmicas no quadro econômico dos EUA que alterariam o cenário dos mercados de negociação forex online neste momento.
Negociação de ações on-line: Aproveite esses ganhos indispensáveis no mercado!
Negociação on-line de Forex: Negociando com o iene
Os dados do comércio on-line de Forex revelaram que os traders estimaram que as autoridades japonesas gastaram cerca de ¥60 bilhões na semana passada para sustentar o iene, que atingiu o menor valor em 34 anos em relação ao dólar.
O dólar subiu 0,61% em relação ao iene, para 155,63 na terça-feira, depois de ter atingido seu recorde de baixa de 151,86 na semana passada.
Enquanto isso, no contexto mais amplo do comércio on-line de câmbio, os investidores estão observando atentamente quanto e quando o Fed provavelmente reduzirá as taxas.
Dados melhores do que o esperado sobre a criação de empregos nos EUA no mês passado, juntamente com uma postura hawkish do Federal Reserve, tornaram quase certo que as taxas serão cortadas este ano.
Negociação Forex online: O Fed deve puxar o gatilho dos cortes nas taxas
De acordo com o forex online trading, embora os bancos centrais europeus já tenham começado a reduzir as taxas, todas as atenções estão voltadas para quando o Fed puxará o gatilho, dadas as tendências de inflação que se aproximam da meta de 2% do banco central dos EUA.
Nesse cenário, o euro caiu marginalmente nas negociações forex online, 0,02%, para US$ 1,075, e a libra esterlina também se enfraqueceu 0,22%, para US$ 1,2475.
No espaço das criptomoedas, que tem se tornado cada vez mais influente quando se trata de negociações on-line de forex, o bitcoin também caiu 0,91%, para US$ 62.395, registrando sua mais longa série de perdas diárias este ano.
Uma medida do desempenho das ações globais caiu na quarta-feira, com os investidores aguardando para ver se os principais dados sobre a inflação poderiam indicar cortes nas taxas de juros do Federal Reserve e com o dólar subindo devido às expectativas de que a economia dos EUA receberia um impulso em breve.
As ações europeias subiram, já que os lucros corporativos proporcionaram algumas boas surpresas, mas Wall Street caiu, já que as ações de crescimento, incluindo a Tesla, afundaram e a empresa de carona Uber avisou que a receita do segundo trimestre ficaria estável em relação ao período anterior.
As negociações on-line nos mercados de câmbio viram o iene cair pela terceira sessão consecutiva, gerando especulações de que as autoridades japonesas poderiam entrar no mercado para sustentá-lo, enquanto o petróleo bruto caiu para mínimos de quase dois meses.
A coroa sueca foi colocada sob pressão depois que o banco central cortou as taxas de juros e sinalizou mais dois cortes neste ano. O contraste no comércio on-line de forex está ficando mais amplo, já que os traders globais debatem se a inflação pode chegar ao ponto ideal de 2% do Federal Reserve e quando o presidente Jerome Powell passará a fazer cortes nas taxas.
O mercado está no limbo até o relatório do CPI [índice de preços ao consumidor] da próxima semana", diz Gennadiy Goldberg, diretor de estratégia de taxas dos EUA da TD Securities. Estamos presos até que os dados cheguem".
Os investidores estão nervosos", disse Goldberg. Eles não querem se antecipar e fazer extrapolações ousadas com base em pequenos conjuntos de dados".
Uma súbita reversão em abril fez com que as ações globais fossem atingidas pelas notícias econômicas otimistas dos EUA, levando os investidores a repensar as apostas nos cortes das taxas do Fed, o que teria desencadeado movimentos semelhantes de outros grandes bancos centrais. No entanto, as ações se recuperaram em maio devido aos dados positivos sobre as folhas de pagamento não agrícolas, que mostram uma imagem de um mercado de trabalho dos EUA ainda arrefecido, mas, o que é crucial, ainda superando os níveis pré-pandêmicos.
O iene recuou 0,56%, para 155,54 por dólar, no comércio forex online, durante a noite, depois que o novo governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que o banco central está pronto para implementar uma intervenção no mercado de câmbio para aliviar as fortes flutuações da moeda, que representam um risco para os preços. O Japão interveio na semana passada para sustentar o iene, que estava em baixa há cerca de 34 anos, mas os investidores estão altamente sensíveis a qualquer movimento no par.
O índice do dólar, que mede a moeda em relação a seis pares, subiu 0,08%, para 105,50, e o euro caiu 0,02%, para US$ 1,075.
Os rendimentos do Tesouro dos EUA recuaram um pouco devido às expectativas de que o Federal Reserve cortará as taxas de juros duas vezes antes do final do ano. O rendimento de 10 anos subiu 1,8 ponto-base, para 4,48%.
Os preços do petróleo caíram depois que os estoques de referência de petróleo bruto e de combustível dos E.U.A. aumentaram novamente, apontando para a diminuição da demanda. O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 0,52%, para US$ 77,97 por barril, enquanto o Brent perdeu 0,6%, para US$ 82,66 por barril. O ouro à vista subiu 0,04%, para US$ 2.314,81 por onça, enquanto o bitcoin caiu 0,95%, para US$ 62.370,75.
O rand da África do Sul caiu em relação ao dólar na manhã de quarta-feira, com a trajetória descendente provavelmente impactada por um movimento de redução de risco nos mercados globais.
O rand foi negociado a 18,58 por dólar às 07:26 GMT, uma queda de 0,38% em relação ao fechamento anterior, enquanto o dólar subiu 0,14% em relação a uma cesta de moedas.
O sentimento em relação ao risco caiu um pouco, e o Oriente Médio continua volátil", acrescentou Andre Cilliers, estrategista cambial da TreasuryONE. Na terça-feira, as forças israelenses estavam assumindo o controle da principal passagem de fronteira entre Gaza e Egito, em Rafah, de onde mais de um milhão de refugiados palestinos fugiram da ofensiva de sete meses de Israel.
O rand foi especialmente sensível a fatores globais, como a direção do dólar, bem como a dados econômicos locais.
Uma divulgação anterior do banco central mostrou que, em abril, as reservas externas líquidas da África do Sul aumentaram para US$ 57,851 bilhões, de US$ 57,513 bilhões no mês anterior.
Da mesma forma, os índices Top-40 (.JTOPI) e o índice all-share (.JALSH), mais abrangente, ficaram cerca de 0,3% mais fracos nos primeiros minutos de negociação no mercado acionário.
O título de referência do governo de 2030 também teve uma queda mínima, com seu rendimento aumentando em 1 ponto-base, para 10,485%.
Os participantes de negociações on-line de Forex estão de olho nos desenvolvimentos do mercado e no sentimento de risco, levando em consideração a situação macroeconômica global emergente.
Conforme esperado, o banco central da Suécia reduziu sua taxa básica de juros em um quarto de ponto na quarta-feira, de 4% para 3,75%, e disse que espera reduzi-la em mais meio ponto no segundo semestre do ano, caso as pressões inflacionárias permaneçam modestas.
Os bancos centrais de todo o mundo estão considerando cortar a política em um momento em que vêm aumentando as taxas por dois anos consecutivos, e é difícil descobrir o momento certo.
As tensões geopolíticas e o imperativo de mover as taxas em direção aos níveis da meta complicam a tarefa.
Anteriormente, o banco central da Suécia estimou que provavelmente faria seu primeiro corte na taxa de juros em maio ou junho, com dados recentes confirmando que a inflação se estabilizou em torno de 2% após atingir mais de 10% no final de 2022.
Na negociação forex online, a maioria dos analistas consultados pela Reuters esperava um corte de um quarto de ponto, o que teria sido o primeiro do Riksbank em oito anos.
Mais importante ainda, a próxima questão é a velocidade com que as taxas podem cair.
Se o Riksbank tiver de fato entrado em um novo ciclo de flexibilização, Andrew Kenningham, economista-chefe para a Europa da Capital Economics, prevê uma pausa em junho, seguida de mais três cortes até o final do ano.
Os recentes dados mais brandos sobre a inflação em abril e maio podem trazer de volta à cena um corte em junho.
O Riksbank continua relutante em afrouxar ainda mais a política monetária, caso isso enfraqueça a coroa sueca e aumente as pressões inflacionárias, especialmente se a Suécia não estiver em sintonia com o Banco Central Europeu e o Federal Reserve dos EUA. Estamos em um ponto em que a política monetária deve ser muito cautelosa", disse Thedeen.
Os especialistas em negociação forex online notaram que a coroa caiu após o anúncio, mas que a tendência de queda poderia ser interrompida dependendo das reações de outros bancos centrais.
O BCE provavelmente reduzirá as taxas em junho e ainda não se sabe se o Federal Reserve dos EUA adotará uma política mais generosa em uma data anterior.
Recentemente, os banqueiros centrais da Austrália soaram o alarme, enquanto os definidores de taxas da Noruega fizeram o mesmo na semana passada. E espera-se que a decisão de hoje do Banco da Inglaterra evite um corte nas taxas até junho, no mínimo, ou até mais tarde no verão.
Agora, com as taxas subindo oito pontos percentuais em menos de dois anos, a economia da Suécia está parando e muitas famílias estão tendo dificuldades para pagar as hipotecas em níveis não vistos em mais de uma década e meia.
Negociação Forex: O dólar sobe, a libra se mantém, o iene sobe!
Após uma contração de 0,2% em 2023 e um primeiro trimestre lento deste ano, a economia parece estar à beira da recessão. A última vez que o Banco Central reduziu as taxas foi no início de 2016, baixando-as para -0,50% - a taxa mais baixa de todos os tempos.
A libra esterlina se enfraqueceu na quarta-feira, com os comerciantes aguardando mais orientações sobre quando o Banco da Inglaterra provavelmente reduzirá os custos dos empréstimos, depois que o banco central manteve sua principal taxa de juros em 5%.
A libra esterlina caiu 0,13% em relação ao dólar, para US$ 1,2493, e caiu em relação ao euro, que subiu 0,1%, para 86,06 pence.
Porém, com uma queda de quase 2% em relação ao dólar este ano, a moeda britânica é a segunda moeda principal com melhor desempenho, depois do yuan chinês offshore, que caiu apenas 1,5%.
E, há seis semanas, após a última reunião de política do BOE, duas das dez principais agências de classificação de risco disseram que esperavam três cortes de 25 pontos-base antes do término da reunião do BOE.
Porém, ultimamente, os dados mostram que a economia britânica está ganhando velocidade lentamente, os ganhos salariais estão se estabilizando, ainda que lentamente, e a inflação está se aproximando da meta de 2%.
Com a redução drástica das expectativas de uma política monetária ultrafrouxa, os investidores preveem um número muito menor de cortes nas taxas do Federal Reserve dos EUA do que o esperado originalmente, o que fez com que o dólar subisse em relação à maioria das moedas.
E, no que diz respeito aos analistas de comércio on-line de Forex, a libra esterlina sentirá a força.
A Vanguard, uma das maiores gestoras de ativos do mundo, previu que o BOE reduzirá as taxas em meio ponto percentual, o que nos levou a reduzir nossas expectativas quanto ao ritmo de cortes nas taxas a partir de então.
