CFD'ler - Temel Bilgi Dokümanı - Vadeli İşlemlerde CFD

Bu belge size bu yatırım ürünü hakkında temel bilgiler sağlar. Pazarlama malzemesi değildir. Bu bilgiler, bu ürünün niteliğini, risklerini, maliyetlerini, potansiyel kazançlarını ve kayıplarını anlamanıza ve diğer ürünlerle karşılaştırmanıza yardımcı olmak için kanunen gereklidir.

Üretici:
Vector Financial Services (Pty) Ltd Kayıt Numarası 2018/221248/07 (FSP No. 49977)

Ana İş Yeri:
26 BAKER STREET, ROSEBANK, JOHANNESBURG, GAUTENG, 2196, SOUTH AFRICA

Denetlenen Otorite:
Financial Sector Conduct Authority of South Africa ('FSCA').

Riverwalk Ofis Parkı, B Blok, 41 Matroosberg Yolu, Ashlea Gardens, Pretoria, 0081

Anlaşılması zor ve yatırdığınız sermayenin tamamını kaybetme riski taşıyan karmaşık bir ürün satın almak üzeresiniz

Ürün Tanımı
Fark Sözleşmeleri (CFD'ler), yürürlükteki yasalara uygun olarak karmaşık finansal ürünlerdir. Düzenlenmiş bir piyasa aracılığıyla değil, 'tezgah üstü ('OTC') bazda işlem görürler.

CFD'ler, belirli bir dayanak aracın anlaşmanın yapıldığı zaman ile kapatıldığı zaman arasındaki değer farkını takas etmek için yapılan anlaşmalardır ve yatırımcıların gerçek sahiplik gerektirmeden belirli para birimlerinde veya diğer varlık sınıflarında alım satımın ekonomik etkisini kopyalamasına olanak tanır.

Bir yatırımcı, yükselen Gelecek fiyatlarından yararlanmak için CFD satın alma; veya düşen Gelecek fiyatlarından yararlanmak için CFD satma seçeneğine sahiptir.

CFD ticareti yapılırken varlıkların fiziksel değişimi söz konusu değildir; bu nedenle, finansal uzlaşma, pozisyonun kapatıldığı andaki fark ile pozisyonun açıldığı andaki dayanak varlığın (Karşı Taraf tarafından formüle edilen) fiyatından kaynaklanır.

En yaygın dayanak varlıklar arasında hisse senetleri, emtialar, para birimleri ve piyasa endeksleri bulunur.

Bir CFD işleminde elde edilen herhangi bir kar veya zararın miktarı şu şekilde belirlenecektir:

  • Açılış işlem fiyatı ile işlemi kapattığınızdaki fiyat arasındaki fark;
  • Birimler işlem gördü;
  • CFD ile ilgili herhangi bir ayarlama, örneğin dayanak hisse/endeks için bir temettü ödemesi yapıldığında;
  • CFD ile ilgili herhangi bir elde tutma maliyeti veya komisyonu;
  • İşlem gören enstrümanın tik veya pip değeri;

Bir pozisyonun açılabilmesi için yatırımcının işlem hesabında o pozisyon için gerekli marjı karşılayacak yeterli fon bulunmalıdır. Çeşitli CFD'ler için gereken marj web sitemizde ve/veya platformumuzda bulunabilir.

Bir pozisyon kapatıldığında, yatırımcı, dayanak varlığın pozisyonun kapatıldığı andaki piyasa değeri arasındaki farkı kazanır:

Uzun bir pozisyon tutarken (CFD satın alırken), pozisyonun kapandığı andaki fiyat, pozisyonun açıldığı andaki fiyattan daha yüksektir ve bu fiyat otomatik olarak işlem hesabı para birimine dönüştürülür; veya

Bir kısa pozisyon tutarken (CFD satarken), pozisyonun kapandığı andaki fiyat, pozisyonun açıldığı andaki fiyattan daha düşüktür ve bu fiyat otomatik olarak işlem hesabı para birimine dönüştürülür

Açık bir 'alış' veya 'uzun' CFD'yi kapatmak için onu satarsınız ve açık bir 'kısa' veya 'satılan' CFD'yi kapatmak için onu satın alırsınız. Çoğu CFD'de pozisyonunuzu istediğiniz kadar tutabilirsiniz; bu süre bir günden az ya da aylarca olabilir.

Kapanış Seviyesi, kapanışta veya öncesinde mevcut olan son fiyat veya platformda bildirilen ilgili dayanak piyasadaki geçerli resmi kapanış kotasyonu veya değeri olacaktır; eksi CFD'ye kapatıldığında uygulanan herhangi bir komisyon veya spread.

CFD'ler - Kaldıraç ve Marj

CFD'ler, yatırımcının yatırılan tutarlara kıyasla dayanak varlıklar üzerinde daha yüksek risklerle işlem yapmasına olanak tanıyan kaldıraçlı finansal araçlardır.

CFD'lerde, işlem yaparken dayanak aracın piyasa değerinin yalnızca bir kısmını yatırmanız gerekir. Kaldıraç genellikle 1:25, 1:50, 1:100 veya 1:200 gibi bir oran olarak belirtilir. Bu, belirli bir CFD'ye yatırabileceğinizden orantılı olarak daha yüksek miktarlarla işlem yapabileceğiniz anlamına gelir.

Başlangıç marjı, yatırımcının CFD'lerde belirli bir pozisyon açmak için ihtiyaç duyduğu tutardır ve nominal maruziyetin bir yüzdesi olarak ifade edilir. Yüzde ne kadar düşükse finansal kaldıraç o kadar yüksek olur.

ExÖrnekler:

Bir yatırımcı, 32.308 USD fiyattan 5 adet US30 Dow Jones Mini Future Sözleşmesi (1 Lot = 5 Sözleşme) satın almak istemektedir ve bu enstrüman için %10 (1:10 kaldıraca eşittir) teminat gereksinimi vardır. Bu, yatırımcının şu kadarlık bir teminat yatırmasını gerektirir:

5 sözleşme * piyasa fiyatı 32.308 USD / kaldıraç (10) = 16.154 USD.

Ya da eşdeğer olarak:

5 sözleşme * piyasa fiyatı 32.308 USD * teminat gereksinimi (%20) = 16.154 USD

Bu teminat gereksinimi daha sonra hesap para birimine dönüştürülür.

Amaçlanan perakende yatırımcı
Bu üründe işlem yapmak herkes için uygun olmayacaktır.

Bu ürün genellikle finansal araçlara/piyasalara kısa vadeli maruz kalmak isteyen; kaybetmeyi göze alabilecekleri parayı kullanan (ticaret yapan); çeşitlendirilmiş bir yatırım ve tasarruf portföyüne sahip olan; yüksek risk toleransına sahip olan ve kredili ticaretin etkisini ve risklerini anlayan kişiler tarafından kullanılacaktır.

CFD'ler - Riskler nelerdir ve karşılığında ne elde edebilirim?

Risk Göstergesi

Risk göstergesi, piyasanın oynaklığı nedeniyle CFD'nizi istediğiniz fiyattan alamayabileceğinizi veya satamayabileceğinizi ya da CFD'nizi ne kadar getiri elde edeceğinizi önemli ölçüde etkileyen bir fiyattan almak veya satmak zorunda kalabileceğinizi varsayar.

Düşük risk Yüksek risk

Özet risk göstergesi, bu ürünün diğer ürünlere kıyasla risk düzeyine ilişkin bir kılavuzdur. CFD'lerin volatilitesi nedeniyle nasıl kayıplar yaşayabileceğiniz gösterilir. Bu ürünü en yüksek risk sınıfı olan 7 üzerinden 7 olarak sınıflandırdık. Bu, ürünün gelecekteki performansından kaynaklanan potansiyel kayıpları çok yüksek bir seviyede derecelendirir.

CFD'ler marj üzerinden işlem görür ve yatırdığınız tüm sermayeyi kaybetme riski taşır. Marjlı ürünlerde işlem yapmaya karar vermeden önce yatırım hedeflerinizi, risk toleransınızı ve bu ürünlerdeki deneyim seviyenizi göz önünde bulundurmalısınız. Yüksek kaldıraç seviyesiyle işlem yapmak sizin aleyhinize ya da lehinize olabilir. Kredili işlem yapılan ürünlerle ilgili tüm risklerin farkında olmalı ve gerekirse bağımsız tavsiye almalısınız.

Hesap Performans SenaryolarıGelecekteki piyasa gelişmeleri kesin olarak tahmin edilemez. Aşağıda gösterilen senaryolar, yalnızca son getirilere dayanan bazı olası sonuçların bir göstergesidir. Gerçek getiriler daha düşük olabilir.

Aşağıdaki senaryolar, yatırımınızın farklı olaylarda nasıl performans gösterebileceğini göstermektedir. Aşağıdaki sonuçlar kesin göstergeler veya öneriler olarak değerlendirilmemelidir ve hesabınıza uygulanabilecek farklı masraf türlerini içermez. Bu nedenle, hesap performansınız (olumlu veya olumsuz), örneğin pozisyonlarınızı ne kadar süreyle tuttuğunuz gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Energies CFDUS30FUTURE: Açılış FiyatıP32,308İşlem büyüklüğü (CFD başına)TS5Marj yüzdesiM%10Marj GerekliMR=P x TS x MUSD 16,154İşlemin nominal değeriTN=MR/M = P x TSKâr & Zarar hesaplaması: EUR (Değişken para birimi) Hesap Para Birimi EUR  

UzunPerformans SenaryosuHesap PerformansıKapanış FiyatıKâr/Zarar(Hesap para birimi)KısaPerformans SenaryosuHesap PerformansıKapanış fiyatıKâr/Zarar(Hesap Para Birimi)

Favorable3%33,277.244,846.20

Favorable3%31,338.764,846.20Moderate1.5%32,792.622,423.10

Moderate1.5%31,823.382,423.10

Unfavorable-2.80%31,403.38-4,523.12

Unfavorable-2.80%33,212.62-4,523.12  

Stress-5%30,692.60-8,077.00Stress-5%33,923.40-8,077.00

 Ticari Ücretler/Ücretler

Vadeli İşlemlerde CFD ticareti yapmaya başlamadan önce, ticaretle ilgili tüm maliyetleri öğrenmelisiniz. Bu masraflar net kârınızı azaltacak veya zararınızı artıracaktır. Daha fazla bilgiyi web sitemizde ve/veya platformumuzda bulabilirsiniz.

       Tek seferlik maliyetlerYayılmaAlış ve satış fiyatı arasındaki farka spread denir. Bu maliyet, bir işlemi her açtığınızda ve kapattığınızda gerçekleşir.
KomisyonlarBu, işlemin nominal değerine dayalı olarak bir Energies üzerinde bir CFD satın aldığınızda veya sattığınızda alınan bir komisyondur. Bir yatırımcı 5 adet YM Future Sözleşmesi açmış ve kapatmıştır. Örneğin, Şirket, YM Future için 5 Sözleşme açıp kapattığında, tamamlanan Lot başına (5 Sözleşme = 1 lot) komisyon olarak 6 USD tahsil eder. Dolayısıyla, yatırımcıdan tamamlanan Lot başına her seferinde 6 USD tahsil edilecektir (10 lot için 60 USD tahsil edilecektir). Kullanılan hesaplama 'USD X USD (hesap para birimine dönüştürülecek) olarak dönüştürülen temel para birimindeki İşlem Büyüklüğü'dür.
 Devam eden maliyetlerFinansman maliyetleri (swaplar)Gelecekteki enstrümanlar için takas masrafı yoktur.

Ne kadar süre tutmalıyım ve parayı erken çekebilir miyim?
Önerilen bir elde tutma süresi, iptal süresi ve dolayısıyla iptal ücreti yoktur. Bir CFD'yi piyasa saatleri içinde istediğiniz zaman açabilir ve kapatabilirsiniz.

Nasıl şikayet edebilirim?
Bireysel yatırımcılar, CFD'lerle ilgili şikayetlerini veya sıkıntılarını Şikayet Formu'nu kullanarak Uyum departmanı başkanına iletebilirler. "Şikayet Formu" Şirkete [email protected] e-posta adresinden veya posta yoluyla (P O BOX 787502, SANDTON, JOHANNESBURG, GAUTENG, 2146, SOUTH AFRICA) gönderilebilir. Daha fazla ayrıntı için, yatırımcılar Şirketin internet sitesindeki Şikâyet İşleme Formuna başvurmalıdır.

Diğer ilgili bilgiler
Bireysel yatırımcılar, web sitemizin hukuk bölümünde yer alan Gizlilik Politikası, FAIS Bilgilendirmesi, Şikâyet ve Uyuşmazlık Politikası, Çıkar Çatışması Politikası ve Hizmet Bilgilendirme Bildirimi gibi Şirketin tüm Yasal Belgelerini okuyup anladıklarından emin olmalıdır. Bunlar, bir hesap açmadan ve Şirket ile işlem yapmaya başlamadan önce okuyup anlamanız gereken önemli belgelerdir.