تداول السلع هو خيار شائع للأشخاص الذين يرغبون في التداول في سوق العقود الآجلة أو شراء السلع المادية. 

ولكن هناك العديد من الأسواق، مثل المعادن الثمينة وموارد الطاقة والماشية والمنتجات الزراعية وغيرها. وإذا كنت ترغب في شراء السلع، فإن الأمر يصبح أكثر إرباكًا لأن العديد من هذه السلع يتم تداولها في سوق فوري أو سوق العقود الآجلة أو كليهما.

إذن، مع وجود الآلاف من السلع التي يتم تداولها يوميًا، كيف يمكنك معرفة الأسواق الأكثر نشاطًا أو ذات الصلة، وكيف يمكنك فهم وتقليل المخاطر التي تتعرض لها محفظتك الاستثمارية؟ 

دليل تداول السلع

سنساعدك في إرشادك إلى بعض الخيارات، من خلال مشاركة لمحة عامة عن أفضل أسواق تداول السلع وكيف يمكنك إدارة مستويات المخاطرة من خلال تداول السلع مع Finxo Capital. 

بحلول نهاية هذه المقالة، ستعرف أين تركز جهودك في البحث والشراء، وكذلك كيف يمكنك إدارة مستوى مخاطرك في الأسواق. تداول السلع هو صناعة كبيرة غالبًا ما يساء فهمها، لذا دعنا نبدأ بالأساسيات.

1. الذهب: أصل موثوق به في تداول السلع الأساسية

الذهب جزء أساسي من تجارة السلع - أي تبادل السلع القابلة للتداول. والدور البارز للذهب في هذه الأسواق هو دور الذهب كأصل من أصول الملاذ الآمن، أو كأصل تحوطي ضد التضخم، أو الصدمات الاقتصادية وتقلبات السوق. 

ونتيجة لذلك، يتعرض سعر الذهب لتقلبات متكررة. 

على سبيل المثال رويترز أن أسعار الذهب قد "تأرجحت بشدة" منذ سبتمبر 2024، استجابةً "للتوقعات المتزايدة بأن البنوك المركزية ستواصل عكس اتجاهها نحو تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم". 

في حين أن استقرار الذهب يجعله من الأصول المرغوبة، فإن هذا الاستقرار يمكن أن يؤدي إلى ثبات الأسعار أو انخفاضها عندما يتحسن الاقتصاد.

 على سبيل المثال، في النصف الأول من عام 2024، انخفض سعر الذهب قليلاً مع قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة استجابة للتضخم. على الرغم من أن هذه الانخفاضات يمكن أن تكون فرصًا للتداول بالنسبة للمتداولين، إلا أن العديد منهم لا يستطيعون تحمل خسارة الأموال على المدى القصير إذا لم يكونوا مستعدين للتقلبات. 

توفر Finxo Capital معلومات التسعير في الوقت الحقيقي وأدوات إدارة المخاطر، حتى يتمكن المتداولون من اكتشاف هذه الانخفاضات والتصرف بسرعة لتخفيف الخسائر عند تداول الذهب.

2. النفط الخام: سوق متقلب في تجارة السلع الأساسية

فالنفط، على سبيل المثال، لا يزال النفط أحد أكثر السلع المتداولة نشاطًا، حيث تؤثر الجغرافيا السياسية وديناميكيات العرض والطلب العالمي تأثيرًا كبيرًا على الأسعار. لا تزال سوق النفط تُظهر فرصًا ومخاطر في المستقبل. 

في يوليو 2024، ارتفع سعر برميل النفط عندما أعلنت منظمة أوبك + عن خفض الإنتاج. وبعد الارتفاع السريع، استقرت الأسعار. غير أن هذا النوع من الارتفاعات في الأسعار يمكن أن ينعكس سريعًا بسبب التحولات في أماكن أخرى في العرض أو الطلب العالمي.

ومع ذلك، للانضمام إلى تجارة النفط، يحتاج المتداولون إلى أن يكونوا مستعدين لدرجة عالية من التقلبات. تقدم فينكسو كابيتال عقودًا آجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI). وعلاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية أو الكوارث الطبيعية إلى تقلبات حادة ومتقلبة للغاية في الأسعار.

3. الغاز الطبيعي: سوق حساس لأنماط الطقس

تُعد تجارة السلع الأساسية للغاز الطبيعي سوقًا متقلبة بشكل خاص، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنماط الطقس الموسمية التي تتقلب مع بداية الصيف أو الشتاء - وعلى الأقل في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، نتيجة لتغير سياسات شركات الطاقة.

في فصل الشتاء البارد بشكل خاص، على سبيل المثال، سيرتفع الطلب على التدفئة وكذلك الأسعار. 

سيؤدي فصل الشتاء الأكثر اعتدالاً أو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى انخفاض السوق، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

في أغسطس 2024، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة أكثر من المتوقع خلال فصل الصيف في الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الكهرباء وتكييف الهواء. ومع ذلك، فإن مثل هذه التقلبات محفوفة بالمخاطر، ويتعين على المتداولين توخي الحذر بشأن حالة التقلبات. 

تقدم Finxo Capital العقود الآجلة للغاز الطبيعي، ولكنك ستحتاج إلى إدارة المخاطر بشكل مناسب، مثل أوامر وقف الخسارة، للحد من الخسائر الكبيرة عندما يتأرجح السوق دون سابق إنذار.

4. النحاس: سلعة صناعية رئيسية

النحاس هو المادة المفضلة للبناء، وباعتباره مكونًا رئيسيًا لكل شيء من الألواح الشمسية إلى الكابلات الكهربائية، فإن المعدن يلعب دورًا رئيسيًا في قطاع تجارة السلع. 

تتحرك أسعاره وفقًا لوتيرة النمو الاقتصادي، خاصة في الأسواق الناشئة، لذا فإن البيانات الأخيرة عن اتجاهات الطلب على النحاس مثيرة للاهتمام.

على مدار العام الماضي، ازدهر الطلب على النحاس مع عودة الاقتصادات العالمية إلى معايير ما قبل الجائحة وتوسيع البنية التحتية للطاقات المتجددة.

ومع ذلك، ونظرًا للطبيعة المتقلبة للتباطؤ الاقتصادي العالمي أو الاضطرابات التجارية، تتقلب أسعار النحاس، فترتفع قيمته وأحيانًا تنهار. وعلاوة على ذلك، في منتصف عام 2024، انخفضت أسعار النحاس انخفاضًا طفيفًا عندما شعر التجار بالقلق من انخفاض الطلب من أحد أكبر مستهلكي النحاس، الصين. 

مع Finxo Capital، أصبح لدى المتداولين الآن إمكانية الوصول إلى العقود الآجلة للنحاس، مما يضعهم في وضع يسمح لهم بالمشاركة في سوق الموارد البيئية المتقلبة هذه. ومع ذلك، من الضروري بالنسبة لهم مواكبة اتجاهات الاقتصاد الكلي والاستعداد للاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير.

5. القمح: سلعة زراعية حاسمة الأهمية

 يعد القمح سلعة مهمة تغذي تجارة السلع الأساسية وهي ضرورية مع زيادة الطلب العالمي على الغذاء. 

في الوقت نفسه، فإن أسعار القمح متقلبة بسبب جميع الأحداث الجيوسياسية والطقس والسياسات الحكومية، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 الذي أدى إلى تعطيل إمدادات القمح العالمية وتسبب في ارتفاع أسعار القمح العالمية.

عندما ارتفعت أسعار القمح في يونيو/حزيران 2024، في نفس الوقت الذي انخفضت فيه مستويات الإنتاج في روسيا والولايات المتحدة وكبار المنتجين الآخرين عن التوقعات، فقد خلق ذلك فرصًا تجارية ولكنه أكد أيضًا على المخاطر الكامنة في تجارة السلع الزراعية. 

تُعد أنماط الطقس والجغرافيا السياسية من العوامل الرئيسية التي يجب على المتداولين مراقبتها في جميع الأوقات. 

بفضل Finxo Capital، أصبح بإمكان المتداولين الآن الوصول إلى العقود الآجلة للقمح، وبالتالي خلق فرص تحوط لمكافحة التضخم أو ضمان استفادة محافظهم الاستثمارية من تقلبات السوق.

وفي الوقت نفسه، تحرص شركة Finxo Capital على أن يكون المتداولون على دراية بالمخاطر التي ينطوي عليها الأمر وتؤكد على ضرورة محاربتها.

تداول السلع - أفضل ممارسات التداول - أفضل ممارسات التداول

 تداول السلع هو سوق عالي المكافأة وعالي المخاطر. إليك بعض النصائح لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة منها.

 - إجراء بحث مستفيض - قبل التداول، من المهم معرفة سبب تحرك السلع بالطريقة التي تتحرك بها. هل هو اتجاه اقتصادي، أم حدث جيوسياسي، أم أننا نشهد انعكاسًا لتغيرات الطقس الموسمية؟ 

من خلال الوصول إلى أحدث موجز لأحداث السوق عبر منصات مثل Finxo Capital، يمكنك أن تكون في وضع جيد للاستفادة من فرص التداول عالية القيمة.

 - إدارة المخاطر: تداول السلع هو قطاع متقلب ويمكن أن يعاني من التقلبات الشديدة، خاصةً إذا كان الأمر يتعلق بالنفط أو الغاز الطبيعي. ومع ذلك، يمكنك تحصين نفسك ضد الخسائر باستخدام ممارسات التحوط مثل أوامر وقف الخسارة. لدى Finxo Capital مجموعة شاملة من الأدوات للمتداولين لتخصيص معايير المخاطر بما يتناسب مع متطلباتهم.

 - ضع توقعات واقعية. لا تتوقع أن تصبح ثريًا بسرعة، بل تداول بصبر وواقعية على المدى الطويل. فسوق السلع لا يمكن التنبؤ به بطبيعته، ويمكن أن تؤدي التوقعات غير الواقعية إلى المخاطرة المفرطة.

 - التنويع - اشترِ مجموعة واسعة من السلع بحيث لا تتركز تداولاتك في صناعة واحدة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في التداول في كل من السلع والماشية، فتداول في كل من المعادن مثل الذهب والمنتجات الزراعية مثل القمح.

 - استخدم الرافعة المالية بحذر - يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم كل من الصفقات والخسائر. تسمح لك Finxo Capital بالتداول باستخدام الرافعة المالية، ولكن كن على دراية بالمخاطر التي تنطوي عليها زيادة الرافعة المالية واستخدمها بحكمة. 

التطورات الأخيرة في سوق تداول السلع الأساسية

وفقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن رويترز، شهدت السلع التالية نشاطًا ملحوظًا في السوق:

 - الذهب: في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، تحركت أسعار الذهب ذهابًا وإيابًا خلال الفترة حتى سبتمبر 2024. ففي ظل مراقبة الأسواق للتحولات الزخم في سياسات البنوك المركزية، فضلاً عن المخاوف من التضخم، أبقت الأسواق على تداول الذهب في نطاق ضيق - مما يعكس مكانته كملاذ آمن.

 - النفط: ارتفعت أسعار النفط الخام في يوليو 2024 مع تخفيضات إنتاج أوبك +، على الرغم من أن ارتفاع الإنتاج من خارج أوبك قد خفف من ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة. ولا تزال أسواق النفط تشهد تقلبات في أسواق النفط مع استمرار التوترات الجيوسياسية واحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات.  

 - ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي في صيف 2024، خاصة في الولايات المتحدة، حيث أدى الطقس الحار إلى زيادة استخدام الطاقة. ومع ذلك، فإن الغاز الطبيعي حساس بشكل خاص للفصول، ويحتاج التجار إلى الاستعداد للانخفاضات في الطقس الأكثر دفئًا.

المخاطر التي ينطوي عليها تداول السلع الأساسية

في حين أن تداول السلع يوفر فرصًا مثيرة، إلا أنه ينطوي على العديد من المخاطر:

 - التقلبات: غالبًا ما تتغير أسعار السلع الأساسية بسرعة وفقًا لعوامل مثل الأحداث الجيوسياسية والطقس والاتجاهات الاقتصادية العامة. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي الإعصار في خليج المكسيك إلى توقف إنتاج النفط على طول الساحل الأمريكي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد. 

مخاطر الرافعة المالية: يمكن مضاعفة المكاسب والخسائر باستخدام الرافعة المالية. يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم مخاطر احتمال أن يخسروا أكثر مما يتداولون إذا تحرك السوق ضدهم. توفر Finxo Capital أدوات إدارة الرافعة المالية، ولكن يجب على المتداولين استخدامها بشكل صحيح.

مخاطر السيولة: تتسم بعض السلع (لا سيما المنتجات الزراعية المتخصصة) بانخفاض السيولة، وقد يكون من الصعب شراء أو بيع السلع بالسعر الذي تريده. على سبيل المثال، من الصعب تداول القمح أو القهوة في مواسم "غير مواسمها"، عندما تكون أحجام التداول أقل.

ستساعد Finxo Capital المتداولين في التغلب على هذه التحديات من خلال توفير أدوات مثل أوامر وقف الخسارة وبيانات عن أسعار اللحظة التالية. 

تداول السلع - لماذا التداول مع فينكسو كابيتال؟

تُعد Finxo Capital منصة رائدة للمتداولين المبتدئين والمتقدمين، ولأولئك الذين يرغبون في الانخراط في تداول السلع. إليك بعض الأسباب التي تجعل Finxo Capital مناسبة لك.

  - الوصول إلى أسواق السلع الرئيسية: توفر Finxo Capital العقود الآجلة لمجموعة واسعة من الموارد مثل الذهب والنفط والنحاس والمنتجات الزراعية.   

 - خيارات إدارة المخاطر المخصصة: وأوامر وقف الخسارة وأوامر الإيقاف المتحرك ليست سوى بعض من العديد من ميزات إدارة المخاطر القابلة للتخصيص التي تساعد المتداولين على تجنب الخسائر والحد من المخاطر عند التداول.  

تزود معلومات السوق في الوقت الحقيقي وتحليلات الخبراء المتداولين بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مهمة وفهم سبب تداولهم بالطريقة التي يتداولون بها. كما تساعد بيانات السوق الشاملة المتداولين على فهم كيفية تحرك السوق وإلى أين يتجه.

ولكن على المتداولين أن يعلموا أن أسواق السلع الأساسية تحمل في طياتها مخاطر معينة، ولتجنب

لذا مع وجود هذا الدليل تحت تصرفك، فهذه هي فرصتك. ادخل في تداول السلع، وحقق أقصى استفادة منها من خلال تعلم كيفية المخاطرة والاستفادة من المعلومات.

وكما هو الحال مع أي سلعة أخرى، فإن هذا كله عرضة للتقلبات والتذبذب، وإذا كان لديك طريقة تفكير متوازنة ومتوازنة، فستكون على الطريق الصحيح لتحقيق النجاح على المدى الطويل.