تداول النفط هو شراء وبيع واحدة من أكثر السلع قيمة في العالم. من النقل إلى إنتاج الغذاء ، تغذي صناعة النفط العديد من القطاعات العالمية.

النفط هو مصدر طاقة غير متجدد يمكن العثور عليه في مجموعة متنوعة من الأشكال ، بما في ذلك المنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات والنفط الخام الذي يتم إخراجه من الأرض.

الظروف الاقتصادية والعرض والطلب والتطورات الجيوسياسية كلها لها تأثير على سعر النفط.

تقدم Finxocap فهما كاملا للعوامل التي تؤثر على سوق تداول النفط ، وكذلك كيفية تضمين النفط في استراتيجيتك المالية.

تداول النفط – توقعات مارس 2024

خام غرب تكساس الوسيط (WTI) استمرت أسعار النفط الخام الأمريكي في الانخفاض، حيث وصلت إلى 78.75 دولار في 5 مارس.

ظلت السلعة منخفضة طوال النصف الأول من الجلسة الأوروبية ويتم تداولها حاليا عند أدنى مستوى يومي ، حوالي منتصف 77.00 دولارا.

يشعر المستثمرون بالقلق إزاء تدهور الآفاق الاقتصادية في العالم ، خاصة بعد دخول اليابان والمملكة المتحدة في ركود فني في الربع الرابع من عام 2023.

وعلاوة على ذلك، ثبت أن المخاوف من أن تؤدي زيادة تكاليف الاقتراض إلى خنق النشاط الاقتصادي وخفض الطلب على البنزين في أكبر مستهلك للنفط في العالم هي عوامل رئيسية تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.

ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن تشديد العرض العالمي بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط قد تستمر في دعم السلعة والحد من أي انخفاض تصحيحي كبير.

في الواقع، لا يظهر الصراع بين إسرائيل وحماس أي علامة على التراجع، في حين أن الهجمات على السفن التجارية من قبل المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن زادت من المخاوف بشأن تدفقات التجارة عبر الممر المائي الحيوي للبحر الأحمر.

وفي الوقت نفسه ، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) في فبراير 2024 إن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت بمقدار 3.514 مليون برميل.

تم تمديد التخفيض الطوعي في إنتاج النفط البالغ 2.2 مليون برميل يوميا من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها (أوبك +) حتى الربع الثاني من عام 2024.

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستمدد تخفيضها الطوعي في الإنتاج إلى مليون برميل يوميا.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت روسيا بخفض إنتاجها وصادراتها النفطية بمقدار 471 ألف برميل يوميا.

علاوة على ذلك، تقرر أن العراق والإمارات العربية المتحدة سيواصلان خفض إنتاجهما بمقدار 220،000 و 163،000 برميل في اليوم، على التوالي.

وهذا يعزز الآمال في أن الطلب من شركات التكرير الأمريكية سيرتفع بعد الانقطاعات الأخيرة، ويجب توخي الحذر قبل وضع رهانات سلبية على السائل الأسود.

حتى من الناحية الفنية، كانت أسعار النفط الخام تتأرجح داخل نطاق تداول مماثل خلال الأسبوع أو الأسبوعين السابقين.

يشير هذا إلى أن المتداولين لم يقرروا بعد بشأن المحطة التالية من الحركة الاتجاهية.

شركات النفط - توليد مئات المليارات كل عام

تولد أكبر شركات النفط في العالم مئات المليارات كل عام من خلال تجارة النفط.

تحقق من أفضل 10 شركات نفط:

الترتيب | الشركة | رمز التداول | القيمة السوقية | البلد  

1 | أرامكو السعودية | 2222. ريال | 2 دولار. 042 تي | س. العربيه  

2 | إكسون موبيل | XOM | 420 دولارا. 09 ب | الولايات المتحدة الأمريكية  

3 | شيفرون | CVX | 278 دولارا. 42 ب | الولايات المتحدة الأمريكية  

4 | بتروتشاينا | 601857. SS | 220 دولارا. 09 ب | الصين  

5 | شل | شيل | 203 دولارات. 44 ب | المملكة المتحدة | |

6 | توتال للطاقة | تي تي إي | 150 دولارا. 06 ب | فرنسا  

7 | كونوكو فيليبس | COP | 132 دولارا. 21 ب | الولايات المتحدة الأمريكية  

8 | سي إن أو سي | 0883. هونج كونج | 106 دولارات. 23 ب | الصين 

9 | بتروبراس | PBR | 105 دولارات. 56 ب | البرازيل  

10 | BP | BP | 101 دولار. 34 ب | المملكة المتحدة |

تجارة النفط: تعزيز الاقتصاد العالمي 

يتمتع النفط الخام بمكانة خاصة في الأنظمة السياسية والاقتصادية العالمية ، مما يجعله فرصة استثمارية كبيرة في كل سيناريو سوق تقريبا.

علاوة على ذلك ، زاد تقلب صناعة الطاقة بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، مما يضمن اتجاهات قوية يمكن أن تحقق عوائد ثابتة لكل من طرق التوقيت طويلة الأجل والصفقات المتأرجحة قصيرة الأجل.

قد يكون تداول النفط طريقك إلى نجاح السوق

هل تريد معرفة المزيد عن تداول النفط؟ تحقق من أهم أربعة عوامل حول التداول في "الذهب الأسود":

1 تداول النفط: ما الذي يحرك سعر النفط؟

يتأثر النفط الخام بالعرض والطلب، وكلاهما يتأثر بكل من النجاح الاقتصادي العالمي والإنتاجية العالمية.

في حين أن ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج يشجعان المتداولين على تقديم المزيد من العطاءات على النفط الخام ، فإن زيادة العرض وتراجع الطلب يدفع المتداولين إلى بيع النفط الخام.

يمكن توليد اتجاهات صعودية قوية ، مثل ارتفاع أسعار النفط الخام في عام 2022 إلى 123 دولارا للبرميل ، من خلال تقارب العوامل الإيجابية.

في حين أن الاتجاهات الهبوطية القوية ، مثل جائحة كوفيد 2020 ، يمكن أن تتسبب في انخفاضه إلى 11 دولارا للبرميل.

غالبا ما يستمر النشاط المتقلب لسنوات في كل مرة، وتميل حركة السعر إلى إنشاء نطاقات تداول ضيقة حيث يتفاعل النفط الخام مع الظروف المختلطة.

2 تداول النفط – خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت – ما الفرق؟

خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت هما السوقان الرئيسيان اللذان يتم فيهما تداول النفط الخام.

يأتي خام برنت من أكثر من اثني عشر حقلا في شمال المحيط الأطلسي ، في حين أن خام غرب تكساس الوسيط ينشأ في حوض بيرميان في الولايات المتحدة ومصادر محلية أخرى.

واليوم، برز خام برنت كمقياس أكثر موثوقية للتسعير العالمي، على الرغم من أن خام غرب تكساس الوسيط يشهد حجم تداول أكبر في أسواق العقود الآجلة العالمية.

لسنوات عديدة ، تم احتواء الأسعار بين كلتا الدرجتين ضمن نطاق صغير ، ولكن في عام 2010 ، تغيرت ديناميكيات العرض والطلب بشكل كبير ، مما تسبب في اختلاف كبير بين السوقين.

ساهمت تكنولوجيا الصخر الزيتي والتكسير في زيادة إنتاج النفط الأمريكي ، مما أدى إلى زيادة إنتاج خام غرب تكساس الوسيط في نفس الوقت الذي انخفض فيه حفر برنت بسرعة.

3 تداول النفط - المتداولون المحترفون والتحوط

يهيمن المتداولون المحترفون وصناديق التحوط على أسواق العقود الآجلة للطاقة.

يتخذ المشاركون في الصناعة مواقف لمواجهة المخاطر المادية ، بينما تتكهن صناديق التحوط باتجاهات السوق قصيرة وطويلة الأجل.

هذا السوق أقل تأثرا بتجار التجزئة والمستثمرين من الأسواق الأكثر تقلبا مثل المعادن الثمينة أو الأسهم عالية النمو.

عندما ترتفع أسعار النفط الخام بشكل حاد، تكتسب تجارة التجزئة نفوذا أكبر وتجذب الأموال من اللاعبين الأصغر في السوق الذين تجذبهم عناوين وسائل الإعلام.

يمكن أن يعزز الذعر والجشع اللذان تلا ذلك زخم الاتجاه الأساسي ، مما يتسبب في انهيارات وارتفاعات تاريخية. يمكن أن يكون تداول النفط أحد أكثر الأسواق تقلبا ، حتى أنه تجاوز الفوركس.

شهد جائحة Covid-19 لعام 2020 قيام تجار النفط ببيع كميات قياسية من المورد، بينما شهد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 وصول النفط إلى مستويات قياسية.

4 أين يتم تداول النفط - أكبر البورصات

مع تداول أكثر من 10 ملايين عقد كل شهر، توفر العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف الحلو من نايمكس غرب تكساس الوسيط (CL) سيولة ممتازة لتداول النفط.

إن وحدة العقد البالغة 1000 برميل والحد الأدنى لتقلب الأسعار 0.01 للبرميل يجعلها محفوفة بالمخاطر نسبيا لتداول النفط.

تتوفر العديد من المنتجات المتعلقة بالطاقة على NYMEX. معظم هؤلاء يجتذبون المضاربين المحترفين ولكن ليس الكثير من المتداولين الأفراد أو المستثمرين.

منصة تداول النفط الخام الأكثر استخداما هي صندوق النفط الأمريكي ، الذي يبلغ متوسط حجم التداول اليومي أكثر من 20 مليون سهم.

نظرا لأن عمليات الإنتاج والاستكشاف والخدمات النفطية تقدم اتجاهات وفرصا متباينة ، فإن شركات النفط وصناديق القطاع توفر تعرضا متنوعا للصناعة.

على الرغم من أن معظم الشركات تتبع أنماطا واسعة في النفط الخام ، إلا أنها قد تنحرف بشكل كبير على مدى فترات طويلة من الزمن.

تحدث هذه التقلبات المعاكسة في كثير من الأحيان عندما ترتفع أسواق الأسهم بقوة، حيث تؤدي الارتفاعات أو عمليات البيع إلى حدوث ارتباط عبر الأسواق يشجع القطاعات المختلفة على التحرك بخطى ثابتة.

تداول النفط: أكبر عشرة منتجين

في سوق تجارة النفط اليوم ، تعد الولايات المتحدة أكبر منتج في العالم ، تليها المملكة العربية السعودية وروسيا.

إيران والكويت والعراق كلها من بين أكبر 10 دول منتجة للنفط.

| الترتيب | البلد | إنتاج 2022 (ألف برميل في اليوم) | التغيير السنوي | حصة المعروض العالمي |

1 | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 17,770 | +6.5٪ | 18.9٪ |
2 | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | 12,136 | +10.8٪ | 12.9٪ |
3 | 🇷🇺 روسيا | 11,202 | +1.8٪ | 11.9٪ |
4 | 🇨🇦 كندا | 5,576 | +3.0٪ | 5.9٪ |
5 | 🇮🇶 العراق | 4,520 | +10.2٪ | 4.8٪ |
6 | 🇨🇳 الصين | 4,111 | +2.9٪ | 4.4٪ |
7 | 🇦🇪 الإمارات | 4,020 | +10.4٪ | 4.3٪ |
8 | 🇮🇷 إيران | 3,822 | +4.6٪ | 4.1٪ |
9 | 🇧🇷 البرازيل | 3,107 | +3.9٪ | 3.3٪ |
10 | 🇰🇼 الكويت | 3,028 | +12.0٪ | 3.2٪ |

1. الولايات المتحدة الأمريكية

منذ عام 2018 ، أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم.

التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي هما تطوران تكنولوجيان زادا من إنتاج النفط في الولايات المتحدة.

وقد عزز هذا التوسع أمن الطاقة في البلاد، وعزز الاقتصاد، وغير ديناميكيات سوق النفط العالمية.

تنتج الولايات المتحدة حاليا 13.5 مليون برميل من النفط الخام يوميا ، مما يحقق رقما قياسيا وطنيا وربما عالميا.

تقع أكبر ثلاثة رواسب للنفط الخام في تكساس ونورث داكوتا وخليج المكسيك.

2. المملكة العربية السعودية

ويدعم مكانة البلاد في سوق الطاقة العالمي حقيقة أنها تمتلك ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم ، والتي تبلغ حوالي 17٪.

أصبحت المملكة العربية السعودية منتجا رئيسيا للنفط بعد اكتشاف حقل الغوار.

وهي وحدها تمكن المملكة العربية السعودية من توليد ما يقرب من 5.5 مليار برميل في اليوم.

3. روسيا

على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في أعقاب غزو فلاديمير بوتين الكامل لأوكرانيا المجاورة، تعافت صادرات النفط في البلاد إلى مستويات ما قبل الغزو.

لتحل محل المستهلكين الأوروبيين ، يبدو أنها وجدت مشترين في الصين والهند.

ومن المتوقع أن تنتج روسيا، الحليف الرئيسي للمملكة العربية السعودية في تحالف أوبك+، حوالي 9 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

ومع ذلك، منذ غزو أوكرانيا، حجبت البلاد المعلومات المتعلقة بإنتاجها النفطي وصادراته.

يتوقع المحللون أن يظل إنتاج النفط الخام في روسيا ، ثالث أكبر منتج في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ، مستقرا أو حتى يتوسع في عام 2024.

يبلغ سقف إنتاج النفط الروسي الرسمي لعام 2024 9.95 مليون برميل يوميا ، ولكن اعتبارا من فبراير 2023 ، خفضت البلاد الإنتاج طواعية بمقدار 500000 برميل يوميا ، وحذا حذوها أعضاء آخرون في أوبك + ، ولا سيما المملكة العربية السعودية.

تداول النفط: أحد الأصول الرائعة لمحفظتك

وبسبب احتياطياتها النفطية الضخمة وقدرتها الإنتاجية العالية، فإن البلدان الرئيسية المنتجة للنفط لها تأثير كبير على التنمية العالمية.

وبالمثل، أصبحت شركات النفط مولدا ضخما للثروة للمساهمين، حيث وصلت إنرون وبريتيش بتروليوم وشل إلى مستويات قياسية في عام 2023.

يعد تداول النفط طريقة رائعة لتنويع محفظتك من خلال أحد الأصول المطلوبة دائما في العديد من القطاعات.

تجارة النفط في جنوب إفريقيا: فوائد التداول مع Finxocap في عام 2024

الامتثال التنظيمي والأمن: تلتزم Finxocap بقواعد تنظيمية صارمة لضمان بيئة تداول آمنة وشفافة.

التكامل التقني المتطور: تتضمن المنصة أحدث التطورات التقنية ، مما يتيح اتخاذ قرارات تداول سريعة ومستنيرة.
فازت خدمات Finxocap بجوائز الصناعة لخدمة العملاء الاستثنائية والتكنولوجيا وتجربة التداول الشاملة.

عروض الأصول المتنوعة: يمكن للمتداولين الاختيار من بين مجموعة واسعة من أدوات التداول ، مما يسمح لهم بتنويع محافظهم والاستفادة من العديد من فرص السوق.

الموارد التعليمية والدعم: تقدم Finxocap مواد تعليمية شاملة لكل من المتداولين الجدد وذوي الخبرة ، فضلا عن خدمة العملاء الاستثنائية.

أدوات إدارة المخاطر المتقدمة: تحتوي المنصة على أدوات متطورة لإدارة المخاطر بشكل فعال ، وهو عنصر أساسي في التداول ، خاصة خلال فترات الاضطراب. تقدم Finxocap فروق أسعار تنافسية ورسوما منخفضة ، وهي ضرورية للحفاظ على الربحية ، خاصة بين المتداولين المتكررين.

فرص المجتمع والتواصل: تتميز المنصة بمجتمع المتداولين ، والذي يسمح بالتواصل ومشاركة الإستراتيجية ، مما يعزز تجربة التداول الشاملة.

الابتكار المستمر: يتم تحديث خدمات Finxocap بانتظام لضمان وصول المتداولين إلى أحدث أدوات ومعلومات التداول وأكثرها كفاءة.