Online Hisse Senedi Ticaretinde, dünya hisseleri bir ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.
Bunun nedeni, çevrimiçi hisse senedi alım satım forumlarının sohbet odalarında yankılanan, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl içinde ABD faiz oranlarını düşürebileceği yönündeki umutların artmasıdır.
Çevrimiçi Hisse Senedi Ticareti: Pazar fırsatları
Düşük yen, yüksek euro ile dengelenerek doların sabit kalmasını sağladı.
Online hisse senedi yatırımcıları için neler olup bittiğini izlemek için başka bir gün.
Beklenenden çok daha zayıf bir ABD istihdam raporunun yayınlanması ve yaklaşık iki yılın en yavaş büyümesini gösteren veriler, LSEG'in faiz olasılığı uygulamasında ve çevrimiçi hisse senedi alım satım forumlarında alım satım tartışmalarına hakim olan Federal Rezerv faiz indirimi beklentilerini tetikledi.
En iyi hisse senedi trendleri: VW, Adidas ve CVC ticaret fırsatları!
Analistler genel olarak Fed'in Temmuz toplantısında faizleri 50 baz puan daha artırmasını bekliyor ve bu da LSEG'in faiz olasılığı uygulamasına yansıyor; bu uygulamaya göre yatırımcılar ilk indirim Eylül ayında olmak üzere 2024 sonuna kadar 45 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyor.
Gösterge 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri neredeyse son bir ayın en düşük seviyesine gerilerken, internet hisse senedi alım satım panoları hareketlendi.
Çevrimiçi Hisse Senedi Ticareti: ABD Doları Endeksi Yatırımcıları
ABD para biriminin altı emsali karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, online hisse senedi ticareti yapan yatırımcılar için önemli bir faktör olan Mayıs başındaki yaklaşık altı ayın en yüksek seviyesinden yaklaşık %1,3 daha düşüktü.
Faiz oranlarının düşeceğine dair beklentilerin yeniden canlanması hisse senetlerine ve diğer riskli varlıklara olan talebi artırırken, MSCI'nın küresel hisse senedi göstergesi 10 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarak %0,40'lık bir artış gösterdi.
Avrupa'daki bölgesel STOXX 600 endeksi de online hisse senedi alım satım platformlarındaki tartışmaların artmasıyla birlikte son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Geçen haftaki güçlü istihdam raporu ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yorumlarının piyasayı hareketlendirmesinin hemen ardından, yatırımcılar bu hafta 125 milyar dolarlık yeni Hazine arzını sindirmeye hazırlanırken, çevrimiçi hisse senedi alım satım platformları da Hazine getirilerindeki yükselişi takip ediyor.
Çevrimiçi hisse senedi alım satım stratejileri de aynı şekilde makroekonomik verilere bağlıdır.
Sonuç olarak, tüccarlar küresel arenadaki bir sonraki hamlelere hazırlanırken, daha düşük oran beklentisi doları etkiliyor ve çevrimiçi hisse senedi ticaretinde stratejiyi belirliyor.
Çevrimiçi Hisse Senedi Alım Satımı: Wall Street Rallisi
ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimine gideceğine dair beklentiler ABD hisse senedi endekslerinin yükselmesine yardımcı olurken, Tesla ve diğer hisse senetlerinin fiyatlarındaki artış da destek sağladı.
Walt Disney'in yayıncılıktan elde ettiği kârın arttığını ancak gişe ve TV kanallarının gerilediğini gösteren üç aylık sonuçların açıklanmasının hemen ardından erken işlemlerde %8,4'lük bir düşüş yaşaması daha geniş çaplı kazançları azalttı.
Ancak Disney'in rakamlarına rağmen, başlıca ABD endeksleri üç haftadan uzun bir sürenin en iyi seviyelerinde kapandı.
Geçen haftaki hayal kırıklığı yaratan işgücü raporu, Fed'in bu yıl daha kolay bir politikaya yöneleceği yönündeki çevrimiçi hisse senedi alım satım umutlarını körükledi.
Beklenenden daha güçlü çeyrek dönem kazanç raporları, bu yılın başlarında enflasyon ve güçlü bir ekonominin Fed'i yüksek faiz oranlarını daha uzun süre sürdürmeye ikna edeceği konusunda ürkmüş olan çevrimiçi hisse senedi alım satım katılımcılarını da cesaretlendirdi.
Çevrimiçi Hisse Senedi Alım Satımı: Faiz Oranları Odak Noktasında
Şu anda - ve bu LSEG'in faiz oranı olasılıkları uygulamasında ve çevrimiçi hisse senedi ticaretinde görülebilir - tüccarlar, 2024 yılı sonuna kadar Fed'in 46 baz puan (yarım yüzde puan) indirim yapacağından emin görünüyor. İlk indirim Eylül ayında, bir diğerinin ise Aralık ayında yapılması bekleniyor.
Son hisse senedi haberleri: Yükselen Tesla hisselerinden yararlanın
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise 'sıcak bir konut piyasası ve/veya %2 enflasyon hedeflerimize ulaşmada gecikmeler para politikasının düşündüğümüzden daha sıkı olduğu anlamına gelebilir' dedi.
Bu karanlık Salı günü, S&P 500'ün 11 sektöründen 10'u çevrimiçi hisse senedi alım satım seansları sırasında yükseldi.
En güçlü artış %9,34 ile temel tüketim mallarında gerçekleşti.
Saat 09:46'da Dow Jones Endüstriyel Ortalaması 60,27 puan (%0,16), S&P 500 8,89 puan (%0,17) ve Nasdaq Composite 20,85 puan (%0,13) değer kazandı.
S P500 şirketlerinin beşte dördünden biraz fazlasının Mart çeyreği için kazanç tahminlerini aştığına dair raporların gücüyle, piyasalar dünya ham petrol ihracatı ya da ABD Merkez Bankası'nın faiz oranı görünümüne ilişkin kötü haberleri büyük ölçüde görmezden geldi.
Evet, Bloomberg News'in haberine göre, bu haftanın en büyük kaybedenlerinden biri olan Nvidia hisseleri, Apple'ın kendi yapay zeka veri merkezi çipini oluşturma çabasıyla ilgili haberler sayesinde %1,1 oranında düşüş yaşadı.
Bir diğer kaybeden ise - %2,3 düşüşle - Çin'in elektrikli araç pazarındaki zayıflıkların son işaretlerini gören Tesla oldu.
Yine de, hem New York hem de NASDAQ borsalarında, ilerleme gösteren her bir hisse senedi, hisselerin düştüğünü belirten sayıyı geride bıraktı.
Hisse senedi tüccarlarının çevrimiçi duruşlarının artık büyük ölçüde iyimser olduğunu gösterircesine, neredeyse her bir NASDAQ 'adv'si, düşüş eğilimi gösterenlere karşı mümkün olan en az avantaja sahipti.
Birleşik Krallık'ın önde gelen kurumsal hissedarları, Londra Borsası Grubu yönetim kuruluna bir mektup yazarak, yeni iş çekmek için kotasyon kurallarını ve şirket yönetişim standartlarını sulandırmamaları konusunda uyarıda bulundular.
Birleşik Krallık'taki yerel yönetimlerin 350 milyar sterlinlik (441,74 milyar dolar) emekli maaşlarını temsil eden Yerel Yönetim Emeklilik Fonu Forumu LAPFF, Londra Borsası plc CEO'su ve Sermaye Piyasaları Endüstrisi Görev Gücü (CMIT) Başkanı Julia Hoggett'in liderliğinde atılan adımlardan endişe duyduğunu açıkladı.
CMIT, Birleşik Krallık'ta daha güçlü kurumsal yönetim kuralları için bastırmayı reddetti ve bunun yerine ülkeyi daha rekabetçi hale getirmek için nihayetinde hurdaya çıkarılan türden reformlar için bastırdı.
Ayrıca, 'yetenekleri' küresel merkezlere çekmek için CEO'lara daha yüksek ücret ödenmesi için baskı yaptı.
Londra Borsası plc'nin ana şirketi LSEG, CEO'su David Schwimmer'ı 2023 yılında maaşının iki katına kadar ödüllendirmeye hazırlanıyor.
Finansal Davranış Otoritesi'nin önümüzdeki birkaç hafta içinde kotasyon kurallarına ilişkin radikal yeniden yazımını yayınlaması bekleniyor LAPFF başkanı Doug McMurdo, LSE Group başkanı Don Robert'a bir mektup yazarak CMIT'nin varlık sahipleri ve varlık yöneticileri arasında 'dengeli olmadığını' ve 'bunun [yönetişimin] en önemli olduğu emeklilik fonlarının gözünde güvenilir olmadığını' söyledi.
Mektupta şu ifadelere yer verildi: 'emeklilik fonları, yakın zamanda Railpen ve Birleşik Krallık'taki 300 milyar sterlinlik üyelerin parasına bakan diğer emeklilik planları tarafından vurgulandığı üzere, önerilen değişikliklerin hissedar haklarında yıllardır yaşanan en önemli gerilemeyi yansıttığı yönündeki endişelerini dile getirdiler.
Çevrimiçi hisse senedi ticareti dünyasındaki yatırımcıların listeleme reformlarındaki çıkarlarının ne olduğu oldukça açık.
CRH ve Flutter Entertainment gibi çok çeşitli şirketler Londra'da kote olmaktan çıkıp New York'ta yeniden kote oldular; çip tasarım şirketi ARM de Londra'da kote olabilirdi ama İngiltere hükümetinin çabalarına rağmen olmadı.
McMurdo, "İyi bir yönetim, yatırımcıya ve Birleşik Krallık ekonomisine koruma sağlar" dedi. Shell ve Unilever gibi daha büyük şirketlerin bile Birleşik Krallık'taki ikili listelerini birleştirmeyi tercih ettiklerini ve kötü denetimin onları kamu piyasalarından uzaklaştırdığı için birkaç şirketin iflas ettiğini belirtti.
LAPFF'nin 87 üyesi, LSE Group'un 15. en büyük yatırımcısı olmaya yetecek kadar hisseye sahiptir.
McMurdo bu nedenle, listeleme ve yönetişim standartlarının düşürülmesinin 'borsanın itibarına zarar vereceği ve Birleşik Krallık'ın çevrimiçi hisse senedi ticareti yatırımcıları için tercih edilen bir piyasa olarak konumuna zarar vereceği' uyarısında bulundu.
LSEG'in katı kotasyon kurallarını daha az kotasyonla ya da daha az yatırımla ilişkilendiren herhangi bir kanıt yayınlamasının zamanı gelmiştir.
Borsanın yıla hızlı başlangıcı devam ederken İngiltere hisseleri Salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve Shell hisseleri rekor seviyeye ulaşarak petrol devinin Malezya'daki bazı varlıklarını satışa çıkardığını açıklamasının ardından FTSE 100'deki yükselişi körükledi.
Ancak BP hisseleri, kazanç konsensüsünü kaçırmasının ardından düşüşe geçti.
Mavi çipli FTSE 100 endeksi son 13 seansın 10'unda yükseldikten sonra %1,1 artışla 8.304,28'e tırmanarak 8.311,02 puanla rekor kırdı.
Shell (SHEL.L) Malezya'daki benzin istasyonu işletmesini devlet kontrolündeki Saudi Aramco'ya satmak için görüşmeler yürüttüğü haberiyle %1,7 değer kazanırken, Güney Afrika'nın alt iş kolundan çekildiğini açıklamasından bir gün sonra da değer kazandı.
Yatırım platformu Hargreaves Lansdown'un para ve piyasalar müdürü Susannah Streeter'a göre, Shell'in 'portföyünü karbonsuzlaştırma ve daha öngörülebilir, nakit üreten gelir akışlarına yatırım yapma' çabası hisseleri destekledi.
Buna karşılık, BP (BP.L) düşük petrol ve gaz fiyatları ve bir ABD rafinerisinin kapanması nedeniyle kazanç beklentilerinin altında kalmasının ardından %0,2 değer kaybetti.
Ancak hisse geri alımına dokunmadı.
Değerli metal madencileri, Gazze'deki istikrarsız 'ateşkes' ile güvenli liman varlıklarına olan talebin artmasıyla %2,1 yükseldi. Online hisse senedi ticareti yapanların ilan tahtalarında, bu durum altın ve diğer değerli metaller için yeni bir iştah uyandırdı.
Nisan ayına ilişkin İngiliz perakende harcamaları verisi yumuşamaya işaret ederken, yatırımcılar bu haftaki İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını bekliyor.
Streeter, "BoE'nin bu sefer faiz oranlarını sabit bırakmasını bekliyoruz, ancak perakende satışlardaki düşüş, talebin yüksek borçlanma maliyetlerinden etkilendiğine işaret ediyor" dedi.
Tahvil getirileri, yatırımcıların BoE'nin bu yıl iki kez faiz indirimine gideceği ve ilkinin Ağustos ayında gerçekleşeceği beklentisiyle düşüyor.
İki ve on yıllık getiriler üç haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine ulaştı.
Orta ölçekli FTSE 250 endeksi (.FTMC) %1 artışla geçen yılın Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, FTSE 100 (.FTSE) de %1 artışla online hisse senedi alım satımı için iyi bir gün geçirdi.
Avrupa hisseleri, Pazartesi günü Wall Street'in benzer şekilde olumlu kapanışının ardından Salı günü UBS ve UniCredit'ten gelen güçlü kurumsal kazanç teyitleri ve merkez bankasının faiz indirimi beklentileriyle bir aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.
Pan-Avrupa STOXX 600 (.STOXX) Pazartesi günü bir haftanın zirvesinde kapandıktan sonra erken işlemlerde %0,4 yükseldi.
İsviçre'nin en büyük bankası UBS ve İtalyan UniCredit'in beklenenden daha güçlü kurumsal kazanç raporları ve geçen ay diğer hisseler, hem Federal Rezerv'in hem de Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını düşürebileceğine dair artan beklentilerden kaynaklanıyor.
Jefferies'in Avrupa baş ekonomisti Mohit Kumar, "Avrupa ve İngiltere'de ECB ve BoE, Fed ne yaparsa yapsın muhtemelen kesintiye gidecek," dedi.
Kumar, ECB'nin Haziran ayında bir kesintiye gidebileceğini ancak bu durumda bile Avro Bölgesi ve İngiltere'de 2024 yılı büyüme tahminlerinin %0,5'e kadar düşebileceğini söyledi.
Yatırımcılar, geçen ay Almanya'nın ihracatındaki iyi büyümenin ve bu rakamın beklenmedik şekilde zayıf sanayi siparişleri ile kısmen dengelenmesinin ardından Avro Bölgesi'ndeki perakende satış verilerinde neler olacağını izliyor.
Ancak sektörün önünde, UBS (UBSG.S) tahminleri üç katına çıkaran çeyreklik karları sayesinde %8 değer kazanarak finansal hizmetler endeksini (.SXFP) %2,2 artırarak üç haftanın en yüksek seviyesine çıkarırken, UniCredit (CRDI.MI) kar tahminlerini aşması ve yatırımcı ödüllerine ilişkin beklentilerini yükseltmesinin ardından İtalyan bankacılık sektörüne %3,1 değer kattı.
Daha yüksek. Alman Zalando (ZALG.DE) ilk çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından perakende alt endeksini (.SXRP) %1,3 oranında yükseltti. Çip üreticisi Infineon (IFXGn.DE), tüm yıl beklentilerini düşürmesine rağmen satış beklentilerini aştıktan sonra %7,1 yükseldi.
Remy Cointreau (RCOP.PA) %6,1 ve Pernod Ricard (PERP.PA) %2,6 yükselirken, Çin Devlet Başkanı'nın Fransız konyağına ilişkin ticaret anlaşmazlığını çözmeye yönelik iyimser yorumları sayesinde alkollü içki hisseleri de değer kazandı.
Ancak, Alman yazılım üreticisi TeamViewer (TMV.DE) şirketin son çeyrek hedeflerini kaçırmasının ardından %8,6 düşerken, Danimarkalı tıbbi ürünler üreticisi Coloplast (COLOb.CO) da kazançların tahminlerden daha zayıf olması nedeniyle %5,1 değer kaybetti.
Ardından Siemens Healthineers (SHLG.DE) çeyreklik gelir artışı beklentilerini kaçırmasının ardından %4,6 düşerken, Fresenius Medical Care (FMEG.DE) kazançlarını aşmasına rağmen şirketin kar görünümünü yalnızca yeniden teyit etmesinin ardından %6,5 değer kaybetti.
Aynı zamanda, İngiltere'nin gösterge FTSE 100 (.FTSE), Shell'in Malezya'daki benzin istasyonu işletmesini satmayı planladığını açıklamasının ardından %1,5 yükselmesiyle %0,9 artarak rekor kırdı.
Sağlam kurumsal kazançlar da dünyada borsada işlem gören hisselerin online alım satımına yönelik hevesi artırdı.
ABD Hazine tahvillerinin getirileri, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisiyle yükselirken, geçen ay bazı büyük Asya piyasalarında yabancı çıkışları ılımlı seyretti.
Borsa verileri, yabancı yatırımcıların Nisan ayında bölgesel hisse senetlerinden net 2,54 milyar dolar çektiğini ve bunun Tayvan'dan Hindistan, Endonezya, Vietnam, Filipinler, Tayland ve Güney Kore'ye Kasım 2023'ten bu yana en büyük aylık net çıkış olduğunu gösterdi.
Bu çıkışlar, ilk çeyrekte kaydedilen yaklaşık 18,57 milyar dolarlık net yabancı girişinden çok daha düşüktür.
Bölgesel çıkışlar incelendiğinde, Tayvan'a yönelik liman sevkiyatları 2,23 milyar dolarlık net yabancı satış kaydederek beş aydır ilk kez art arda girişlerin tersine döndüğüne işaret etti.
Benzer şekilde, Endonezya emtialarına yönelik yeni oluşan yabancı iştahı Temmuz ayında buharlaşarak 1,14 milyar dolarlık net çıkışa yol açarken, Hindistan (1,04 milyar dolar) ve Vietnam'da (190 milyon dolar) da çıkış yaşandı.
Net yabancı girişi sağlayan iki ülke Güney Kore (1,79 milyar $) ve Filipinler (162 milyon $) oldu.
Bu arada, BNP Paribas APAC hisse senedi ve türev stratejisi başkanı Jason Lui, 'sektörün küresel olarak yarı iletken yatırım temasının yanı sıra genel olarak teknoloji yatırım temasına ve - daha spesifik olarak - yapay zeka yarı iletken alt sektörüne kaldıraçlı olmaya devam ettiğini' belirtiyor.
Sektörün, bellek fiyatlandırmasına yönelik iş döngüsü için hala döngüsel toparlanma aşamasında olduğunu düşünüyoruz.
