Çarşamba günü ABD tüketici fiyatlarının Nisan ayında tahmin edilenden daha az artarak enflasyonun ikinci çeyrekte muhtemelen istikrar kazanacağı ve Federal Rezerv'in Eylül ayında faizleri düşüreceği sinyalini vermesinin ardından dolar zayıfladı.
Dolar değerindeki bu değişim, bugün forex ticareti yapmak için en uygun zamandır.
Forex ticareti yapın: En iyi FX trendleri
Çalışma Bakanlığı'na bağlı Çalışma İstatistikleri Bürosu, Tüketici Fiyat Endeksi 'nin Mart ve Şubat aylarında %0,4 arttıktan sonra geçen ay %0,3 yükseldiğini açıkladı.
Nisan ayında sona eren 12 aylık dönemde TÜFE, Mart ayındaki %3,5'lik artışın ardından %3,4 oranında artış kaydetmiştir.
Reuters anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini TÜFE'nin aylık bazda %0,4 artacağı ve yıllık bazda %3,4 yükseleceği yönündeydi.
Forex ticareti yapın: USD, Euro odak noktasında
Doları, yen ve avronun da dahil olduğu başlıca para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında takip eden dolar endeksi %0,45 düşüşle 104,56 seviyesine geriledi.
Euro %0,34 değer kazanarak 1,0855$ olurken, dolar yen karşısında %0,72 değer kaybederek 155,28 seviyesine geriledi.
Forex online ticaret - Bugün en iyi para birimlerinde işlem yapmaya başlayın!
Dolar, Şubat ortasından bu yana euro ve yen karşısında en zayıf seviyelerine yakın seyrediyor.
Bu, bugün bazı forex ticareti fırsatları olduğu anlamına geliyor.
Forex ticareti: Enflasyonda düşüş trendi
Enflasyondaki genel düşüş eğilimi ve Fed'in faiz oranlarını düşürme ihtimalinin artması, forex piyasasının şimdiden aynı şekilde tepki vermesine neden oluyor.
Ancak avro, yen veya diğer büyük para birimlerinde uzmanlaşmış olsanız da, forex ticareti sahnesi, yatırımcıların forex ticaretinde değişen dolar değerinden yararlanmaları için fırsatlar sunar.
Hisse senedi alım satım trendleri: Rekor yüksek hisseler - ticarete başlayın!
Hırslı forex yatırımcıları için bu gelişen manzara, stratejik giriş noktaları ve kâr fırsatları yaratmaktadır.
Son verileri ve piyasa tepkilerini dikkate alarak, çatışan döviz değerlerinden ve yaklaşan Federal Rezerv politikasından yararlanarak bugün forex ticareti yapmanın tam zamanı.
Yüksek kamu borçları genellikle siyasi olaylar nedeniyle ekonomide meydana gelen ve istikrarı korumak ve forex ticareti yapmak için büyük harcamalar yapılmasını gerektiren büyük şoklardan kaynaklanır.
Dolayısıyla borcun kısılması, piyasaların fiyatlandırmakta zorlanabileceği 'yaratıcı' yolları tetikleyebilir.
Ticaret foreksi: Ukrayna'daki savaş ekonomileri vuruyor
Yeşil enerjiye yatırım, güvenlik için yerli yarı iletken üretmenin maliyeti veya Ukrayna'yı desteklemek için ekstra savunma harcaması faturaları gibi yeni jeopolitik gerçeklerin arka planında pandemiden kurtulmak için gereken yeni harcamaların maliyetleri, şimdi gelecekteki beklenen bütçe açıkları ve borçlarına fiyatlandırılan faktörlerden sadece birkaçıdır.
Borcun sürdürülebilirliği konusu günümüz forex yatırımcıları için yeni bir önem kazanmıştır.
Forex ticareti: Batı Dünyası savaşa hazırlanıyor
Bu fay hattı tüm Batı dünyasından geçiyor, ancak meydan okumanın büyüklüğü göz önüne alındığında, artan borçlulukla ilgili konuşmaların çoğu ABD'ye odaklanıyor ve bugün forex yatırımcıları da öyle yapmalı.
Forex ticareti: ABD borcu yükselecek
Kongre Bütçe Ofisi'ne göre, önümüzdeki 10 yıl içinde ABD'nin kamu borcunun GSYH'ye oranının 17 puanlık bir artışla %116'ya yükselmesi - son yirmi yılın ortalamasının iki katı - ve 2054 yılına kadar %166'ya tırmanmaya devam etmesi bekleniyor. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın kısa süre önce ifade ettiği gibi: ABD maliye politikası 'sürdürülemez bir yolda' ilerliyor.
ABD kamu borcuna hizmet etmenin maliyeti GSYH'nin yüzdesi olarak (yani borcun ortalama faiz giderinin GSYH'ye bölünmesi) Nisan 2021'de rekor düşük seviyeye inmesinden bu yana iki kattan fazla artarak %3,23'e (14 yılın en yüksek seviyesi) ulaştı ve Fed'in pandemi sonrası enflasyonu dizginlemek için yaptığı faiz artışlarının bir sonucu oldu.
Forex ticareti yapın: Sağlam büyüme
Parasal sıkılaştırmaya rağmen güçlü büyüme ve hedefin üzerinde enflasyonun devam etmesi, kontrolsüz açıkların sağladığı talep teşvikinin bir yansıması olup, Fed'in politikayı birçok kişinin umduğundan çok daha fazla sıkılaştırdığına işaret etmektedir.
Bu ortam, günümüz forex yatırımcıları için fırsatların yanı sıra tehlikeler de yaratmaktadır.
CBO'nun uzun vadeli borç projeksiyonları, gelecekteki borçlanma maliyetleri hakkında nispeten mütevazı varsayımlara sahiptir - ortalama borç hizmeti maliyetleri 20 yıllık ortalama olan %3,7'yi ancak 2054 yılına kadar aşmaktadır.
Bunlar oldukça ürkütücü ara borç birikimine ve öngörülen 'birincil' bütçe açığının (resesyon ve/veya depresyon yılları hariç) önümüzdeki otuz yıl boyunca bir daha GSYH'nin %2.0'sinin altına düşmemesine dayanmaktadır.
Forex ticareti yapın: ABD piyasalarında tüccarlar için ticaret fırsatları
Toplam borç servisi maliyetlerinin 2044'ten itibaren sürekli olarak büyüme ve nominal GSYH tahminlerini aşması planlanmaktadır. Şu anda forex ticareti yapmayı öğrenen herkes için bu önemli bir sayıdır.
Uluslararası Para Fonu bile ABD'nin yıllık bütçe açığının önümüzdeki beş yıl boyunca GSYH'nin %6'sının altına düşmeyeceğini öngörmektedir (bu yılki %7,1'den biraz daha düşük).
Bu seçim yılında mali kısıtlamaların olmaması ve enflasyonun Fed'in gevşemesini kontrol altında tutmaya devam etmesi nedeniyle tahvil piyasasında görülen sabit getirili sinirler giderek daha gergin hale geldi.
Tüm bunlar günümüzün forex tüccarı için çok önemlidir.
Forex ticareti: Mali ateş gücü
Mali ateş gücünün gerekçesi de değişti; 'savaş ekonomisi' gerekçesi sürdürülebilir finansmanla daha az ilgili ve ABD ve rakiplerine yönelik - ister varoluşsal (ABD demokrasisine yönelik olanlar gibi) ister jeopolitik olsun - acil tehditlerle daha fazla ilgili hale geldi.
Bu bakış açısı, daha geniş ekonomik ve siyasi hedefler lehine borcun sürdürülebilirliği gibi dar konuları kasıtlı olarak bir kenara bırakmaktadır.
Bugün döviz (forex) piyasalarında işlem yapanların bunu akıllarında tutmaları iyi olacaktır.
Forex ticareti yapın: Euro ticaret trendleri
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da aylar önce aynı yolda ilerlemiş ve Avrupa Merkez Bankası'na tüzüğünü daha hızlı büyümenin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele edecek şekilde genişletmesi çağrısında bulunmuştu.
UniCredit'in baş ekonomi danışmanı Erik Nielsen ise ECB'nin son sıkılaştırmasını, Euro ekonomisinde yatırımların toparlanmasını engelleyecek bir 'ortaçağ' politikası olarak eleştirdi.
Bugün kırmızı doları yakmak için oturduğunuzda tüm bunlar aklınızın bir köşesinde olmalı.
Gerçekten de, merkez bankasının bağımsızlığı ile mücadele etme çabası muhafazakar gündemin bir parçası haline gelmiştir.
Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump'ın müttefikleri, Trump'ın kazanması halinde Fed'in bağımsızlığını geri almak için, Trump'ın faiz hamlelerini veto etmesi ve Fed başkanını görev süresi dolmadan önce görevden alma yetkisine sahip olması talebi de dahil olmak üzere planlar hazırlıyor.
Bu gelişmeler bugün forex yatırımcıları için daha fazla belirsizlik katmanı yaratıyor.
Özetle, maliye ve para politikaları arasındaki etkileşim bugün forex yatırımcıları için fırsatlar ve riskler açısından zengin bir ortam yaratmaktadır.
Bu anlamda, artan borçluluk seviyesi ve ekonomik karar alma süreçlerini etkileyen jeopolitik gerilimler, günümüzde forex yatırımcıları için önemli fırsatlar ve riskler sunmaktadır.
Bu nedenle, forex ticaretinde başarılı olmak için bu faktörleri kabul etmek ve akılda tutmak önemlidir.
Forex ticareti yapın: Euro Bölgesi ipotek piyasası
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yüksek borçlanma maliyetlerinin borçluları sınıra zorlamasına ve bazı bankaların kontrollerinde yeterince sıkı olmamasına rağmen Euro bölgesi mortgage piyasasındaki stresin 'yönetilebilir' olduğunu söyledi.
Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek için uyguladığı faiz oranlarındaki artış, özellikle Almanya gibi faiz oranlarının tarihi düşük seviyelerde olduğu dönemlerde konut piyasasının canlandığı ülkelerde ev fiyatlarını vurdu.
ECB ayrıca, sektörün Avrupa ipoteklerinin aslan payının altında yatan teminat olan konut amaçlı gayrimenkullere (RRE) olan 3.7 trilyon Euro (4.00 trilyon $) borcunun %40'ını temsil eden 37 Euro bölgesi bankasının ipotek defterlerini de gözden geçirdi.
İncelemenin sonuçları güven vericiydi. ECB bülteninde, 'İnceleme bazı RRE kanallarının zorluklar içerdiğini gösterse de, genel resim olumlu görünüyor' dedi. 'RRE bir miktar stres altında, ancak bu yönetilebilir.
Ve RRE bankalarının endişeleri gidermek için aktif olarak çalıştığına dair işaretler var. Hepimizin yaşadığı yerlere dair bu bakış açıları, bugün döviz tüccarları üzerinde çok gerçek bir etkiye sahip.
Halen ödenmemiş 1,4 trilyon avroluk konut kredisi ile - borçlu daha yüksek ödemeleri karşılayamazsa, yaklaşık 412 milyar avroluk kısmının Haziran 2025 itibariyle faiz oranlarının sıfırlanması (neredeyse kesin olarak çok daha yüksek bir oranda) planlanıyor - bugün forex ticareti yapan herkes için görünüm, fırsat ve potansiyel tuzakların mükemmel bir karışımıdır.
ECB'nin incelemesinde ayrıca kredi verenlerin ipotek kredilerini kabul etmeden önce hala yeterli kredi kontrolü yapmadıkları kaydedildi: Mortgage piyasası tarafından tetiklenen küresel mali krizden 16 yıl sonra, ECB'nin banka denetimini devralmasından 10 yıl sonra, kredi-değer oranları üzerinde net bir sınır yoktu.
Bu durum, kredi hizmet maliyeti ile borçlunun geliri arasındaki orana ilişkin net bir üst sınır olmadığını ve eşiklerin her halükarda aşılabileceğini göstermiştir.
Özellikle, Haziran 2023'e kadar olan yılda alınan tüm ipoteklerin %46,5'inin kredi-değer oranı %80'in üzerindeydi ve vakaların %16,5'inde kredi mülkün değerini aşıyordu.
Bugün forex yatırımcıları için bu tür krediler aynı zamanda ekonomik kırılganlıkla ilgili kırmızı ışıklar yakıyor olmalıdır.
Bankalar, faizler yükselmeden hemen önce ya da yükseldiğinde zarları en pervasız şekilde atıyor gibi görünüyordu: Haziran 2021 ile Haziran 2023 arasında, gelirlerinin %30'unu ya da daha fazlasını kredi hizmetlerine harcayanlara verilen ipoteklerin oranı %47'den neredeyse %53'e yükseldi: ECB, "%30 eşiği kendi başına riskli değildir, ancak bu eşikte bozulma görülmeye başlayabilir" dedi.
Haziran 2022'ye kadar olan yılda verilen yeni ipotek kredilerinin %40'ı için bir değerleme uzmanı tarafından teminat değerlemesi yapılmamıştır ve satın al-kirala patlaması boyunca bankalar 'borçluların geri ödeme kapasitesini değerlendirmede zorlanmış görünmektedir'.
ECB bankalara bu zayıflıkları gidermelerini söyledi. "Genel olarak, daha fazla eylemin gerekli olduğu alanlar olsa da, bankaların yanıtları riskleri ele alma ve RRE ortamını istikrara kavuşturma isteğini yansıtmaktadır" diye yazdı.
Bu bulgular, bankacılık sektörünün riskini azaltmaya yönelik bu çabaların zaman içinde devam ettiğini göstererek, bugün forex yatırımcılarına önemli bir bağlamsal katman eklemektedir.
Bu tür bir veri noktası, COVID-19 salgınının ardından yargılarını formüle ederken yatırımcılara yardımcı olabilir.
Raiffeisen Bank International'a (RBIV.VI) geçtiğimiz ay, Rusya'daki faaliyetleri nedeniyle ABD mali sistemine erişiminin kısıtlanmasının ufukta göründüğü yazılı olarak bildirilmişti.
Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, ABD Hazinesi'nin 6 Mayıs'ta Viyana merkezli bankaya gönderdiği bir mektubu anlattı.
Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'dan gelen yazıda, RBI'nin Rusya'daki varlığı ve bir Rus iş adamıyla yapılan ve daha sonra iptal edilen ve şu anda soruşturma altında olan 1,5 milyar dolarlık bir anlaşmayla ilgili endişelerin dile getirildiği söyleniyor.
Döviz piyasalarındaki mevcut koşullar, forex tüccarı olmak için özellikle tehlikeli bir dönemdir.
Oleg Deripaska ile yapılan anlaşma mektubun gönderilmesinden sadece birkaç hafta sonra iptal edilmiş olsa da, ABD Hazinesi RBI'ın Rusya'daki işleri konusunda hala tedirgin görünüyor.
Uyarı, Rusya'da halen faaliyet gösteren en büyük Batılı bankaya karşı şimdiye kadar alınan en sert önlemi temsil ediyor ve Washington'un bir yıldan uzun bir süredir RBI üzerinde devam eden baskısını yansıtıyor.
Bugün ilk kez kripto para satın almak ya da forex ticareti yapmak isteyenler için bu tür jeopolitik baskılar döviz piyasalarında dalgalanmaya yol açabilir.
Rusya'nın iki yıldan uzun bir süre önce Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana pek çok Batılı hükümet ve şirket Moskova ile ilişkilerini kesmiş olsa da, Avusturya hala önemli gaz boru hatları ile Rusya'ya bağlı ve Viyana hala Rusya'dan ve Rusya'nın eski Sovyet komşularından çıkan nakit için bir merkez konumunda.
Reuters Mart ayında, Raiffeisen'in Rusya'da sıkışan nakdi serbest bırakmanın bir yolu olarak öne sürdüğü Deripaska anlaşmasının 'ABD'den güçlü bir muhalefet' çektiğini bildirdi. Bugün forex ticareti yapmak istiyorsanız bu dinamikleri anlamak çok önemlidir.
