يتشكل تداول الفوركس ليصبح شائعا بشكل لا يصدق في مارس 2024.

تتمتع قرارات البنك المركزي والاتجاهات الموسمية والقضايا الجيوسياسية بالقدرة على تغيير تقييمات العملات بشكل جذري.

الآن هو الوقت المناسب لتكون تاجر فوركس.

من راند / راند جنوب أفريقي إلى إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، تقوم Finxocap بتحليل سوق الفوركس في مارس.

تداول الفوركس: إعلان الاحتياطي الفيدرالي في مارس

من المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بيان سياسته التالي في 20 مارس ، وسوق السندات شبه مؤكد أنه لن يكون هناك تخفيض.

من المتوقع أن يترك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أسعار الفائدة كما هي ، وفقا لأداة FedWatch الخاصة ب CME ، والتي تحسب توقعات أصحاب المصلحة عند 97٪.

تداول الفوركس: كيفية اختيار وسيط فوركس جيد في المملكة العربية السعودية

في وقت سابق من شهر مارس ، أدت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وبعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة التوقعات ببدء تخفيضات أسعار الفائدة خلال الربع الثاني من عام 2024.

إن احتمال خفض ما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو هو الآن أعلى من 70٪.

تداول الفوركس: لقطة السوق مارس

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة معتدلة بنسبة 0.21٪ إلى 102.90 ، وانخفض اليورو بنسبة معتدلة بنسبة 0.16٪ ، حيث تم تداوله عند 1.0919 دولار مقابل الدولار.

وارتفع الين الياباني بنسبة 0.01٪ مقابل الدولار إلى 147.02، على الرغم من تعرضه للضغط.

وأشار تقرير لرويترز إلى أن عددا أكبر من صناع السياسة في بنك اليابان بدأوا يميلون نحو إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الجولة الأخيرة من مراجعات البيانات أن اليابان تجنبت الركود، مع تعديل النمو في ربع ديسمبر إلى معدل سنوي قدره 0.4٪.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى، بنسبة 0.2٪ تقريبا حيث استوعبت الأسواق بيانات التضخم من الولايات المتحدة، المقرر إصدارها في 12 مارس.

الفوركس - كل العيون على مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل

كما ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات في سوق سندات الخزانة الأمريكية بشكل هامشي بمقدار 0.4 نقطة أساس.

وصل العائد إلى 4.092٪ من 4.088٪ اعتبارا من 11 مارس. ارتفع العائد على السندات لأجل عامين ، والذي يعتبر بديلا لتوقعات أسعار الفائدة ، بمقدار 3.3 نقطة أساس إلى 4.5193٪.

يراقب التجار والشركات المالية إصدار مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الثلاثاء 12 مارس لأرقام مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) الحرجة لشهر فبراير 2024.

من المتوقع أن يتسارع الارتفاع الشهري في الأسعار الرئيسية إلى 0.4٪ لشهر فبراير من 0.3٪ السابقة، بينما يظل ثابتا عند 3.1٪ على أساس سنوي (على أساس سنوي).

من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا - ارتفاعا أبطأ على أساس شهري بنسبة 0.3٪ في فبراير ، من 0.4٪ في يناير ، وتباطؤا أبطأ على أساس سنوي من 3.9٪ إلى 3.7٪.

الفوركس - الراند الجنوب أفريقي يرتفع

ارتفع الراند الجنوب أفريقي يوم الاثنين، مواصلا الانتعاش التدريجي الذي شهده الأسبوع السابق، على الرغم من ندرة الأخبار الاقتصادية المحلية.

أسعار عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار؛ تداول الراند عند 18.6750 مقابل الدولار ، بعد أن تمكن من تحقيق تحسن بنسبة 0.3٪ تقريبا في 11 مارس مقارنة ب 4 مارس.

كان ارتفاع الراند مدعوما جزئيا بسعر الذهب الذي وصل إلى مستويات قياسية. ظل الذهب عند مستويات مماثلة في 11 مارس.

تداول الذهب: اكتشف 10 حقائق قوية عن السوق

في مارس ، من المقرر أن تصدر جنوب إفريقيا بيانات يناير للذهب والتعدين والإنتاج الصناعي.

أنهى مؤشر Top-40 الجلسة منخفضا بنسبة 0.26٪ إلى 10.105٪.

أسواق الفوركس - ضعف EUR / USD

خلال جلسة التداول الأمريكية في 11 مارس ، كان زوج يورو / دولار EUR / USD يعدل هبوطيا نحو 1.0900 ، خلال جلسة أوروبية ضعيفة.

بينما يجد الدولار الأمريكي مشترين ، يرى التجار معنويات حذرة منتشرة عبر الأسواق بعد بداية ضعيفة في وول ستريت. وهذا بدوره يبقي اليورو / الدولار الحساس للمخاطر تحت الضغط.

يتم تداول زوج يورو / دولار EUR / USD ضمن حدود بعض مستويات فيبوناتشي الرئيسية ، حيث لا يزال أقل من تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ للانخفاض الأخير من 1.1139 إلى 1.0734 عند 1.0970.

يشير التحليل الفني اليومي إلى أن الزوج لا يزال لديه القدرة على المزيد من الاتجاه الصعودي ، حيث لا يزال فوق مجموعة المتوسطات المتحركة. المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما (SMA) على وشك العبور فوق المتوسطات طويلة الأجل، والتي تقاربت بالقرب من 1.0830.

في حين أن اثنين من المؤشرات الفنية قد تراجعت قليلا، إلا أنها لا تزال فوق نقاط الوسط الخاصة بكل منها، وهي علامة على أنها لم تتراجع كثيرا، وأن الزخم الصعودي لم يبلغ ذروته.

بالنظر إلى الرسم البياني لمدة 4 ساعات، لا تزال التوقعات على المدى القصير صعودية. للحصول على بعض الزخم الصعودي الجديد ، سيحتاج الزوج إلى التغلب على علامة مقاومة فيبوناتشي المذكورة أعلاه.

استقرت المؤشرات فوق خطوط الوسط بعد أن تراجعت عن منطقة ذروة الشراء ، مما يدل على نقص ضغط البيع.

EUR / USD - مستويات الدعم / المقاومة

يتميز المتوسط المتحرك البسيط ل 20 يوما بتحيز صعودي قوي حول تصحيح 50٪ للارتفاع الأخير عند 1.0917 ، في حين أن المتوسطات المتحركة طويلة المدى تتخلف كثيرا.

مستويات الدعم / المقاومة التي يجب مراعاتها هي 1.0915 / 1.0865 / 1.0820 للدعم و 1.0970 / 1.1010 / 1.1045 للمقاومة.

تداول الفوركس - نطاق تداول ضيق

اعتبارا من يوم الاثنين ، تم تداول زوج يورو / دولار EUR / USD في نطاق ضيق بالقرب من مستويات الافتتاح عند 1.0940.

مع عدم وجود الكثير من البيانات حول التقويم الاقتصادي ولا الكثير من القوة النارية في أي مكان ، فإن السوق يختبئ قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) في 12 مارس ، المقرر صدوره في منتصف يوم التداول الأوروبي المقبل.

وقد تراجع الطلب على العملة المشتركة إلى حد ما بسبب المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي.

الفوركس - البنك المركزي الأوروبي تحت المجهر

فشلت الاتصالات المختلفة للبنك المركزي الأوروبي (ECB) ، من المؤتمر الصحفي للرئيس ماريو دراجي لاجتماع يوليو إلى عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير الذي تحدث إلى بلومبرج (يشك في أن البنك سيخفض أسعار الفائدة) - في وقف موجة القلق المعتدل بشأن السياسات النقدية ومخاطر التضخم المرتفعة بعناد.

وتشير توقعات الإجماع إلى أن معدل التضخم السنوي سيبقى دون تغيير عند 3.1٪، مع انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، من 3.9٪ إلى 3.7٪.

الفوركس - ضغط بيع GBP / USD

أدى تجدد اهتمام البيع حول منطقة 1.2900 إلى بعض الضغط على زوج استرليني / دولار GBP / USD ، مما أدى إلى تمديد الخسائر بين عشية وضحاها خلال اليوم حول مستوى 1.2800 خلال ساعة الظهيرة في لندن.

تستمر معنويات السوق في التدهور لصالح الدولار الأمريكي، مما يمارس ضغطا هبوطيا على الجنيه، خاصة قبل يوم حافل بالتقارير الاقتصادية البريطانية والأمريكية المقرر صدورها في 12 مارس.

GBP / USD - توقعات مؤشر القوة النسبية

يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، والذي تجاوز 80 في بداية شهر مارس، أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي قد يستمر في الاتجاه الصعودي العام.

تأتي منطقة الدعم المحتملة الأولى عند مستوى 1.2840 ، تليها منطقة 1.2790-1.2800 والتي تتضمن المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 20 فترة ، ورقم ، ومستوى ثابت.

يظهر الدعم السفلي عند المستوى 1.2750 وهو نقطة منتصف القناة الصاعدة.

في منطقة المقاومة ، سيكون أول مستوى مقاومة مهم حول 1.2880 ، ثم 1.2900 - مستوى مقاومة وتقني ، و 1.2940 - نقطة المقاومة الرئيسية في أغسطس 2023.

كان التراجع عند افتتاح التداول يوم الاثنين هو الومضة الوحيدة قبل أن ينهي زوج استرليني / دولار GBP / USD أسبوعا مزدحما بقوة ، مع ستة أيام من المكاسب.

أغلق الزوج على ارتفاع بأكثر من 1.5٪ خلال الأسبوع السابق ، مدعوما بالبيع المستمر عبر الدولار الأمريكي الذي دفع زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي إلى أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ نوفمبر 2023.

الفوركس - NFP يدفع الدولار الأمريكي

أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الذي صدر في 8 مارس أن مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل (BLS) سجل أرقام توظيف أعلى من المتوقع.

في فبراير 2024 ، أضاف أصحاب العمل الأمريكيون 275,000 وظيفة مقابل ما كان من المتوقع أن يكون 200,000 عرض.

أظهرت بيانات BLS أيضا أنه في الشهر السابق ، يناير 2024 ، كانت الحصيلة أقل مما تم الإبلاغ عنه في البداية.

وكشفت تفاصيل أخرى لتقرير يوم الجمعة الماضي عن انخفاض التضخم السنوي في الأجور وقفزة في معدل البطالة، لكن معدل المشاركة في القوى العاملة لم يتغير.

ومع ذلك ، تظهر توقعات السوق ، كما تم قياسها بواسطة أداة CME FedWatch ، احتمالا بنسبة 95٪ أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو 2024.

الفوركس - بيانات العمل في المملكة المتحدة ، مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي

في 12 مارس ، ستنشر المملكة المتحدة أرقام سوق العمل ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI).

قد تدفع معنويات المخاطرة زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي في الفترة التي تسبق طباعة الأرقام.

العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية التي تشير إلى افتتاح مزعج في وول ستريت ستشهد بعض المرونة تجاه الدولار الأمريكي المستمر ما لم نشهد رحلة إلى الأمان مع افتتاح الجلسة الأمريكية اليوم، والتي بدورها يجب أن تشهد بعض التعديلات فيما يتعلق بالزوج.

الفوركس - الدولار الأمريكي / الين الياباني في السقوط الحر

منذ أن بلغ ذروته في منتصف فبراير ، كان زوج دولار / ين USD / JPY في حالة سقوط حر. منذ 14 فبراير ، تخلى عن ما يقرب من 4.00 دولارات ويتم تسعيره حاليا في أعلى مستوى 146.00.

احتمال أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأساسية من مستوياتها السلبية الحالية ، قد يعني نهاية ثلاثة عقود من الركود لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

كما أن ارتفاع الين مدعوم بضعف الدولار الأمريكي ، متأثرا برهان السوق على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة.

تشير هذه الحركات إلى أن زوج دولار / ين USD / JPY فقد الكثير من القيمة بسرعة كبيرة ، مما يشير إلى أنه قد يكون في اتجاه هبوطي قصير الأجل ، مما يجعل "البيع" أكثر جاذبية.

ومع ذلك ، تنشأ بعض المشكلات من هذا الرأي الهبوطي ، وتحديدا أنه بعد هذا الانخفاض الحاد في الجلسات القليلة الماضية ، انتقل الزوج إلى منطقة ذروة البيع وفقا لمؤشر القوة النسبية (الرسم البياني لمدة 4 ساعات) وبالتالي قد يكون هناك ارتداد محتمل على البطاقات.

الفوركس – توقعات تداول الدولار الأمريكي / الين الياباني

عندما يخترق مؤشر القوة النسبية منطقة ذروة البيع ، فإن إشارته العامة هي أنه لا ينبغي للمتداولين فتح المزيد من الرهانات الهبوطية ، ولكن لا ينبغي لهم الخروج من مراكز البيع الحالية.

يعتقد الخبراء أنه في هذا السيناريو ، يجب أن يغلقوا البيع ويبدأوا في التفكير في التغطية والشراء فقط عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق منطقة ذروة البيع.

إذا تعافى الزوج الجديد ، فقد يواجه مقاومة قريبا بالقرب من 147.60-148.00 ؛ هنا توجد المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) لمدة 100 و 50 يوما ، على التوالي.

بعد ارتداد محتمل على المدى القصير (الخط الأصفر المتقطع) ، يبدو أن الزوج مستعد لاستئناف اتجاهه الهبوطي على المدى القصير أيضا ، وقد يعيد اختبار أدنى مستوياته في 8 مارس عند 146.48.

دون أدنى مستوياته عند 146.48 ، قد يدفع الاختراق الزوج نحو الدعم عند 146.22 والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم ، مع إمكانية انخفاض المستويات عند 145.89 ، وهو أدنى مستوى من 1 فبراير.