لقد وفر تداول النفط العديد من الفرص الفريدة كما أنه يمثل تحديات للمتداولين.

من الأحداث الجيوسياسية إلى التحولات المستمرة في العرض والطلب ، فضلا عن التقنيات المتغيرة باستمرار ، لا يمكن التنبؤ بأسعار النفط اليوم كما كانت في أي وقت مضى.

في هذه المقالة ، ندرس أسعار النفط واتجاهات السوق ونقدم رؤى قيمة.

من أفضل أسرار التداول التي يمكن أن تحول محفظتك بين عشية وضحاها ، إلى النصائح الداخلية حول كيفية التعامل مع الاحتمالات التي يجلبها سوق النفط ، فإن الهدف بسيط: تمكينك كمتداول.

تداول النفط: لمحة عن السوق

انخفضت أسعار النفط في 20 مارس بعد أن وصلت إلى مستويات عالية لم تشهدها منذ أشهر في الجلسة السابقة، حيث جلس المتداولون على أيديهم قبل إصدار سياسة سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي الساعة 1425 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.20 دولار أو 1.4٪ خلال اليوم إلى 86.18 دولار للبرميل.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) ، الذي يتم تسليمه في أبريل المقبل ، والذي ينتهي في نهاية تداول الأربعاء ، بمقدار 1.49 دولار ، أو 1.8٪ ، إلى 81.98 دولار.

كما انخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو بمقدار 1.28 دولار أو 1.6٪ إلى 81.45 دولار للبرميل.

تداول النفط: سوق مرن

في مرحلة ما خلال اليوم ، انخفض كلا العقدين بأكثر من 1 دولار دون التسوية السابقة ، لكن المحللين يقولون إن هذا ينظر إليه على أنه سوق مرن.

قبل الجلسة ، استقر خام برنت عند أعلى سعر له منذ 31 أكتوبر 2022 عند 87.38 دولارا للبرميل ، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط ذروته عند 83.47 دولارا ، وهو أعلى مستوى له منذ 27 أكتوبر 2022.

تجارة النفط: اضطراب الحرب في أوكرانيا

كما ارتفعت أسعار النفط الخام جزئيا بسبب هجمات الأوكرانيين على طاقة التكرير الروسية ، ويتكهن التجار بما سيعنيه ذلك بالنسبة للعرض والطلب على النفط الخام والوقود.

ستتم مراقبة قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء عن كثب بحثا عن أي تلميحات حول اتجاه أسعار الفائدة للنصف الأخير من العام.

تداول النفط: مؤشر الدولار الأمريكي تحت المجهر

ومن غير المتوقع أن يخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض، لكن التوقعات الاقتصادية الجديدة قد تشمل خفض حجم التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة وتأجيل بدء تخفيف السياسة مقارنة بالتقييم الأخير.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي حيث ينتظر المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي ، والذي يمكن أن يؤثر أيضا على الطلب على النفط للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

تداول النفط: بيانات مخزون النفط

وستسلط الأضواء أيضا على بيانات المخزون الحكومي الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

ذكرت API ، وهي مجموعة صناعية ، الأسبوع الماضي أن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية انخفضت ، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

يوم الأربعاء، قادت أسهم العقارات والمرافق والبنوك في المنطقة المكاسب في أسواق الأسهم في الخليج حيث استعد المستثمرون لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة وتعليقاته.

تجارة النفط: سوق دبي

وارتفع مؤشر دبي القياسي 0.4 بالمئة مدعوما بمكاسب في قطاعات العقارات والمرافق والتمويل مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 1.1 بالمئة وصعود سهم إعمار للتطوير العقاري 3.2 بالمئة.

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية للجلسة الثالثة ، ليغلق مرتفعا بنسبة 0.1٪ ، مدعوما بارتفاع بنسبة 2.6٪ في مصرف أبوظبي الإسلامي وزيادة بنسبة 1.4٪ في شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع.

تداول النفط: سوق الشرق الأوسط

من ناحية أخرى، أغلق المؤشر الرئيسي للمملكة العربية السعودية منخفضا بنسبة 0.5٪، بعد ست جلسات متتالية من المكاسب، مع انتشار الانخفاضات في جميع القطاعات تقريبا.

كان هناك انخفاض بنسبة 1.1٪ في مصرف الراجحي و 2.7٪ في شركة التعدين العربية السعودية. وبلغت الانخفاضات في البنك الأهلي السعودي وأرامكو السعودية 0.9٪ و 0.6٪ على التوالي.

تداول النفط: المؤشر القطري

كما أغلق المؤشر القطري منخفضا بنسبة 0.2٪، حيث شهدت غالبية القطاعات خسائر.

وبلغ الانخفاض في بلدنا وقطر لنقل الغاز 4.3٪ و 2.8٪ على التوالي، في حين ارتفع بنك قطر الوطني بشكل طفيف بنسبة 0.1٪.

تداول النفط: كل الأنظار على بنك الاحتياطي الفيدرالي

من المتوقع أن يبقي إعلان سعر الفائدة الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير ولكن مع التركيز بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية وأسعار الفائدة المحدثة وتعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

ترتبط جميع العملات الخليجية الرئيسية بالدولار، لذلك تنتقل المفاجآت في السياسة النقدية الأمريكية بشكل عام إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

تداول النفط: سوق السلع Eypgtion

وفي الوقت نفسه، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر منخفضا بنسبة 0.3٪ في تعاملات كثيفة في الجلسة الرابعة على التوالي من الخسائر، بعد أن انخفضت معظم القطاعات - المالية والمواد والصناعة والاتصالات - في بورصتي القاهرة والإسكندرية.

تداول النفط: الاستحواذ على BP

استحوذت BP على المصفاة في عام 2001 بعد الاستحواذ على Arco. وقال رئيس قسم التكرير في بي.بي أمبر راسل إن الشركة ستخفض بمقدار الثلث كمية موقع البتروكيماويات.

سيؤدي إلغاء بعض القدرات إلى جعل العملية أنظف وأكثر ذكاء.

يمكن لشركة بريتيش بتروليوم معالجة 265000 برميل من النفط الخام يوميا في غيلسنكيرشن. ابتداء من عام 2025 ، تخطط لخفض إنتاجية النفط الخام بمقدار الثلث ، وابتداء من عام 2025 ستبدأ في تكثيف معالجة الوقود الحيوي في الموقع.

أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عن رسوم انخفاض القيمة بقيمة 1.34 مليار دولار لمصفاة جيلسنكيرشن في عام 2023 ، بسبب التوقعات الاقتصادية الجديدة ، وفقا لتقريرها السنوي الذي نشر في وقت سابق من مارس.

في الآونة الأخيرة ، أعلنت شل أنها ستغلق مصفاة النفط في ويسلينج بألمانيا بحلول عام 2025 ، ثم تحول الموقع لإنتاج مواد أولية لزيوت التشحيم ، بما يتماشى مع التزامات الشركة ببصمة كربونية أقل.

تجارة النفط: خط الأنابيب الكندي الرئيسي

بدأت شركة ترانس ماونتن كورب الكندية في ملء توسعة خط الأنابيب بالنفط بعد سنوات من التأخير ، حسبما قال مسؤول تنفيذي كبير يوم الأربعاء ، وأن المشروع على وشك الانتهاء.

ولم يتبق سوى قدر ضئيل من العمل، الذي سيكون الأكثر صعوبة، على امتداد 43 كيلومترا صعبا بشكل خاص في مقاطعة كولومبيا البريطانية، حسبما قال مارك ماكي المدير المالي لرويترز على هامش مؤتمر الطاقة CERAWeek في هيوستن.

تداول النفط: دفعة كبيرة للنفط

إن التوسع المملوك للحكومة الكندية بقيمة 34 مليار دولار كندي (25 مليار دولار) والذي من شأنه أن يضاعف قدرة نقل النفط الخام ثلاث مرات تقريبا من ألبرتا إلى ساحل المحيط الهادئ في كندا إلى 890،000 برميل يوميا قد ابتلي بمشاكل البناء والتأخير وتجاوز التكاليف.

من المقرر أن ينتهي البناء في الربع الثاني ، مراهنا على ارتفاع أسعار النفط الخام الكندي عندما يرتفع الإنتاج.

فازت Trans Mountain بإعفاء من هيئة تنظيم الطاقة الكندية لاستخدام أنابيب ذات قطر أصغر لهذا الجزء من خط الأنابيب.

بينما تأمل الحكومة بفارغ الصبر في بيع خط الأنابيب ، يعتقد ماكي أنه من غير المرجح أن يحدث بيع في عام 2023 نظرا لجميع الأشياء المجهولة التي ستحتاج إلى توضيح قبل بدء عملية البيع.

تكافح Trans Mountain أيضا لتسوية نزاع الرسوم مع الشاحنين ، وهي مسألة ستتعامل معها الهيئة التنظيمية في أوائل عام 2025.

يقال إن شركة Suncor ، وهي شركة طاقة كندية ، باعت واحدة من أولى الشحنات التي تنتقل عبر خط الأنابيب الموسع: في فبراير ، ذكرت بلومبرج أن مجموعة Sinochem قد وافقت على شراء أول شحنة من القار المخفف لشركة Suncor.

لم يرد سينوكيم ولا سونكور على دعوتي للتعليق ، ورفض ماكي التعليق على الأمر.

يوم الثلاثاء ، قال الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لتكرير النفط في الصين إن ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في الصين سيخفض طلب بلاده على المنتجات النفطية المكررة بمقدار 20 مليون طن سنويا.

هذا هو نفس الكمية التي تستوردها حاليا من المملكة العربية السعودية.

وبالنظر إلى مكانة الصين كثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، فإن هذا التحول في الطلب يعد خبرا كبيرا.

ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 60٪ خلال العام الماضي، مما دفع التضخم العالمي إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود.

قد يؤدي إغلاق هذا السوق بسبب البنية التحتية المتنامية للسيارات الكهربائية إلى أوقات اقتصادية أسهل في المستقبل للمستهلكين ، خاصة بعد عام من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة.

الصين ، التي تستهلك 13 مليون برميل من النفط يوميا ، تشارك في حركة السيارات الكهربائية: قالت شركة سينوبك ، التي يمكنها تكرير 6 ملايين برميل من النفط يوميا ، إنها تبني أكثر من 6000 محطة شحن للسيارات الكهربائية بإجمالي 60000 نقطة شحن ، وفقا لدونغ تشاو ، متحدثا في مؤتمر الطاقة CERAWeek.

نما اختراق سوق السيارات الكهربائية بشكل حاد ، حيث كانت أكثر من 22 من كل 100 سيارة تم بيعها العام الماضي كهربائية ، ارتفاعا من أربعة فقط من كل 100 سيارة في عام 2020.