أحدث اتجاهات السلع - يشهد النفط والذهب تحركات رئيسية.

كان تجار السلع مشغولين بالاستسلام لتحركات السوق في تداول النفط والذهب.

اكتشف النجاح المزدهر والعقود الآجلة المشرقة للسلع من خلال أحدث رؤيتنا حول اتجاهات السوق المتزايدة.

أحدث اتجاهات السلع: مكاسب الذهب

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء لكنها كانت محدودة بسبب ارتفاع الدولار عالميا والزيادات المفاجئة في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية.

بحلول وقت مبكر من بعد الظهر في لندن ، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 49 سنتا إلى 85.76 دولار للبرميل ، كما انخفض عقد يونيو ، الذي يشهد الجزء الأكبر من النشاط ، بمقدار 51 سنتا عند 85.12 دولارا.

وانخفض تسليم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في مايو 46 سنتا إلى 81.16 دولار للبرميل.

ارتفعت الأسعار يوم الثلاثاء (27 مارس) ، بعد يوم من زيادة الإنتاج من ليبيا ، على الرغم من التوترات المتزايدة بين القوى الغربية وروسيا بشأن الصراع في شبه جزيرة القرم.

أحدث اتجاهات السلع: مكاسب على مدى أشهر

أدت المكاسب التي استمرت شهورا إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

ولكن على الرغم من الاضطرابات في أوكرانيا، حققت أسعار النفط مكاسب مطردة هذا الشهر، حيث ضمنت ارتفاعا بنسبة 3٪ تقريبا.

جاء المزيد من الضغط على أسعار النفط من الجلسة الثانية على التوالي من المكاسب في مؤشر الدولار الأمريكي.

فالدولار القوي يجعل النفط، الذي يتم تسعيره بالدولار، أكثر تكلفة بالنسبة للأشخاص الذين يدفعون بعملات أخرى مما يؤدي إلى انخفاض الطلب.

أحدث اتجاهات السلع: وكالة حماية البيئة على النفط

وفي الوقت نفسه، قد يكون دعم السعر أقل من ذلك بعض النمو المفاجئ في إمدادات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة والذي تم الكشف عنه في أحدث بيانات الحكومة.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.2 مليون برميل بينما زادت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، مقابل توقعات بانخفاض في كليهما.

روبرت ياوجر ، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو ، على المشاعر السلبية التي سببها البناء الهبوطي في المخزونات.

أحدث اتجاهات السلع: كارتلات المنتجين

بالنظر إلى المستقبل ، هناك شيء واحد مؤكد - كارتل المنتجين. تقول أوبك وحلفاؤها ، الذين يطلق عليهم الاسم الجماعي أوبك + ، إنهم لن يغيروا سياسة الإنتاج قبل اجتماعهم الوزاري في يونيو.

ولا حتى مع الأسواق القوية التي تدفع سعر خام غرب تكساس الوسيط فوق 68 دولارا للبرميل - وهو أعلى مستوى جديد في سبع سنوات.

في غضون ذلك ، أكدوا من جديد التزامهم الجماعي ، الذي تم الاتفاق عليه في فبراير ، بالحفاظ على تخفيضات الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل من النفط يوميا حتى نهاية يونيو ، وهو التزام تم اختباره من خلال التحديات المرتبطة بالإفراط في الإنتاج مع كل من روسيا والعراق.

أحدث اتجاهات السلع الأساسية: تخفيضات الإنتاج

تضع هذه العقبات علامة استفهام حول ما إذا كانت أوبك + قد خفضت الإنتاج بالفعل بالكمية المطلوبة. في فبراير ، كانت الكمية الفعلية للنفط الذي تنتجه أوبك أعلى بمقدار 190،000 برميل يوميا من حصتها المستهدفة.

أحدث اتجاهات السلع: الذهب في ارتفاع

ارتفع الذهب يوم الأربعاء حيث يراقب المتداولون بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي من شأنها أن تلقي الضوء على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.6٪ إلى 2191.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع الذهب في شيكاغو 0.6٪ إلى 2190.80 دولار للأوقية.

والأهم من ذلك هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة ، المعروف أيضا باسم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية - عادة ، اسم التضخم الذي يفضله المستثمرون المؤسسيون.

سيكون الرقم الرئيسي هو رقم فبراير المقرر إصداره يوم الجمعة بعد إغلاق السوق الأمريكية.

في يناير ، ارتفع بنسبة 0.3٪.

سجل الذهب مستوى قياسيا جديدا هذا الأسبوع، وهو سعر تضخم مدعوم بتلميحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول خفض أسعار الفائدة إلى 0.75٪ بحلول نهاية هذا العام، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية.

في الواقع ، تخصص السوق الآن لبنك الاحتياطي الفيدرالي فرصة بنسبة 68٪ لخفض أسعار الفائدة بحلول يونيو.

أحدث اتجاهات السلع: فرصة الاستثمار

عندما من المحتمل أن تنخفض أسعار الفائدة ، يجب أن تنخفض تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب أيضا ، مما يجعل المعدن الثمين أكثر جاذبية.

وفي الوقت نفسه، أدى الطلب على الذهب في الهند - الذي تضرر بالفعل من هجوم الناشط الصربي بانكسي الساخر على هوس تلك الدولة بذهب الزفاف - إلى انهيار الواردات بأكثر من 90٪ في مارس مقارنة بشهر فبراير، مع قيام البنوك بخفض الواردات استجابة لقفزة في الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.

أحدث اتجاهات السلع: الفضة والبلاتين والبلاديوم

في غضون ذلك ، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.5٪ إلى 24.54 دولار للأوقية، في حين انخفض كل من البلاتين والبلاديوم، حيث خسر البلاتين 0.6٪ إلى 897.20 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.1٪ إلى 982.37 دولار.

بعد أن وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على السماح بالوصول بدون رسوم جمركية لواردات الأغذية من أوكرانيا "قدر الإمكان" ، قالت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي إن الهدف هو اتباع "نهج متوازن ، وتحقيق التوازن بين الدعم الذي نقدمه لأوكرانيا مع حماية السوق الزراعية للاتحاد الأوروبي".

وأعلنت الرئاسة أنها تأمل في أن يحقق البرلمان الأوروبي بسرعة إجماعا على الإجراء من خلال "الإسراع في نشر بيان عبر X".

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق مبدئيا في السابق على هذا التمديد، لكن فرنسا وبولندا تعترضان الآن على أن الشروط ليست صارمة بما فيه الكفاية، وطالبتا بمزيد من الحماية ضد تعطيل الأسواق الزراعية في الاتحاد الأوروبي.

أحدث اتجاهات السلع: أحجام الواردات

ووفقا لدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي مطلع على تفاصيل الصفقة الجديدة، فإن الاتفاق الأخير مشابه لاتفاق الأسبوع الماضي، لكنه يغير الطريقة التي تستخدم بها أحجام الواردات لتفعيل ما يسمى ببند الهروب - التعريفة الطارئة على واردات مختارة.

تم استبعاد قطاعي الألبان والبيض.

ووفقا للاتفاق القديم، سيتم تطبيق التعريفات الجمركية على واردات الدواجن والبيض والسكر والشوفان والذرة والحبوب والعسل إذا تم تجاوز متوسط مستويات الاستيراد بين عامي 2022 و2023.

أدى الحل الوسط الجديد إلى إطالة الفترة المرجعية لتحديد هذه المستويات لتشمل النصف الثاني من عام 2021 ، وهي فترة توفر مزيدا من الأسس لتطبيق التعريفات الوقائية.

وأخبرني أيضا أنه لا يوجد بند إضافي في القائمة يخضع لآلية تعريفة الطوارئ.

أحدث اتجاهات السلع: روسيا تعزز واردات الغاز

كما تعزز روسيا وارداتها من البنزين من بيلاروسيا المجاورة وسط مخاوف من نقص الوقود في الداخل بعد أن فوجئت مصافي التكرير في البلاد بانقطاع الصيانة الذي أعقب ضربات الطائرات بدون طيار الأسبوع الماضي ، حسبما ذكرت أربعة مصادر في الصناعة والتجارة لرويترز يوم الأربعاء.

غير معتادة على استيراد الوقود بسبب دورها التقليدي كمصدر ومورد دولي رئيسي وثاني أكبر منتج للنفط في العالم ، تضررت روسيا مؤخرا من مشاكل في إمدادات الوقود بسبب اضطرابات في التكرير المحلي.

أحدث اتجاهات السلع: مشاكل تصدير الوقود

كان تحركها لحظر صادرات الوقود اعتبارا من 1 مارس نتيجة مباشرة لذلك ، وكذلك نادرا ما تشتري روسيا الوقود من بيلاروسيا إلا أثناء النقص.

كان آخرها في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الماضي ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين ودفع روسيا إلى تعليق تصدير المنتجات النفطية الأخرى.

وقفزت واردات البنزين عبر روسيا البيضاء إلى روسيا إلى 2900 طن في النصف الأول من مارس، مقارنة مع 590 طنا في فبراير، ولم تكن موجودة في يناير.

أحدث اتجاهات السلع: مزيد من العرض

سيعتمد ذلك على المدة التي يستغرقها إصلاح المصفاة.

أيضا ، لمزيد من العرض ، يمكن لشركات النفط الروسية زيادة شحناتها النفطية إلى المصافي البيلاروسية مقابل المزيد من إمدادات المنتجات البترولية الموجهة إلى روسيا.

تاريخيا، تم تصدير معظم المنتجات النفطية في بيلاروسيا عبر موانئ بحر البلطيق الروسية إلى السوق العالمية، بموجب اتفاقيات عبور طويلة الأمد بين البلدين.

أحدث اتجاهات السلع: مصافي بيلاروسيا تحت المجهر

يوجد في بيلاروسيا مصفاتان كبيرتان للنفط ، منشأة بطاقة 12 مليون طن سنويا (حوالي 240،000 برميل يوميا) في نوفوبولوتسك ومجمع 12 مليون طن سنويا (حوالي 240،000 برميل يوميا) في موزير.

لكن كلاهما يعمل عادة بحوالي 9 ملايين طن فقط (حوالي 180،000 برميل يوميا).

ليس من الواضح كم يمكن توقع المزيد من الإنتاج من بيلاروسيا في المستقبل.

وتذكر مصادر الصناعة القيود التقنية.

ولم يتم الرد على طلبات التعليق المقدمة إلى وزارة الطاقة الروسية، وشركة النفط الحكومية البيلاروسية Belneftekhim (التي تدير كل من المصافي)، وشركات النفط الروسية الكبرى، التي تزود بيلاروسيا بالنفط وتدير محطات الوقود هناك - روسنفت، ولوك أويل، وتاتنفت، وغازبروم نفط.

أحدث اتجاهات السلع: فرصة تداول النفط

يحصل النفط من الشركات الروسية التي لديها مصافي أو محطات خدمة في بيلاروسيا على معظم موادها الخام من شركات النفط الروسية.

أحدث اتجاهات السلع: مصهر الألومنيوم الأخضر

الولايات المتحدة على وشك بناء مصهر أخضر ، وهو أول مصنع أولي للألمنيوم منذ ما يقرب من نصف قرن ، بعد أن منحت إدارة بايدن-هاريس منحة قدرها 500 مليون دولار لمساعدة شركة Century Aluminum على المضي قدما في خطط إعادة فتح موقع خامل.

هذا الإعلان هو جزء من دفعة أكبر لعكس الاتجاه الذي أغلق 19 من أصل 21 مصهرا للألمنيوم في الولايات المتحدة في العقدين الماضيين ، من 21 في أوائل أواخر القرن العشرين وما يصل إلى 40 في سبعينيات القرن العشرين.

أحدث اتجاهات السلع: سوق الطاقة المتجددة

ومن المتوقع أن يقلل المصهر "الأخضر" الجديد، الذي سينتج الألمنيوم بحوالي خمسة في المائة فقط من الانبعاثات الناتجة عن حرق المصانع للوقود الأحفوري، من اعتماد الولايات المتحدة على الألمنيوم المستورد مع دعم الصناعات التي ستدعم انتقال الطاقة، مثل الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

لكن الشركة ستحتاج إلى إيجاد مصدر موثوق للطاقة الخضراء لتشغيل المصهر الأخضر، وهو ما يعني على الأرجح إقناع شركة طاقة ببناء محطة طاقة جديدة.

تاريخيا ، هذا هو نوع رأس المال الثابت الذي يميل إلى دفع المناطق.

ومنذ عام 1999، انخفض إنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة من 3.8 مليون طن متري في عام 1999 إلى 785 ألف طن في العام الماضي.

تعد وسائل الراحة في جميع أنحاء البلاد - مثل المطاعم الجميلة وسهولة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم العالي - حوافز اقتصادية قوية للإقامة في منطقة صهر خضراء منخفضة التلوث.

وأغلق مصهر نيو مدريد في ميسوري في 2016 وأبطأت مصاهر أخرى الإنتاج. بدأ الإنتاج في التعافي ، مؤقتا ، بسبب تعريفة بنسبة 10٪ على واردات الألومنيوم التي أدخلتها إدارة ترامب في عام 2018 ، ولكن على عكس ما سبق ، يأتي المزيد من الألمنيوم لدينا من الخارج.

أحدث اتجاهات السلع: قانون خفض التضخم

سيساعد قانون خفض التضخم على تحفيز الاستثمار في قطاعات التقنيات الخضراء.

وفي الوقت الذي يبحث فيه العالم عن مستقبل منخفض الكربون، من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الألمنيوم تقريبا، من 108 ملايين طن متوقعة اليوم إلى 176 مليون طن بحلول عام 2050.