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Actualización del mercado: Resistencia en los mercados de crédito empresarial
Mientras tanto, los mercados de crédito corporativo se han desentendido en gran medida de la reciente volatilidad de los mercados de renta variable. Incluso para las empresas con baja calificación crediticia, la capacidad de obtener nueva deuda parece asegurada.
Esto sugiere que los inversores siguen creyendo en las perspectivas económicas. Los inversores no temen que el crédito basura sea una señal de alerta temprana de una calamidad económica inminente.
El consenso en torno a un "aterrizaje suave" de la economía sugiere también que la reciente volatilidad de los mercados de renta variable no tiene mucho que ver con problemas económicos fundamentales, sino simplemente con que la sobrevaloración existente en los valores tecnológicos requiere algún ajuste.
Los impagos también están disminuyendo: Deutsche Bank informa de que los impagos de bonos estadounidenses de alto rendimiento cayeron al nivel más bajo en casi 12 meses. (Los bonos basura también están superando a la deuda con grado de inversión.
Las empresas hacen lo que pueden para salvaguardar su financiación. Se adelantan a los problemas amortizando la deuda antes de su vencimiento y comprando fondos a bajo coste para evitar sorpresas desagradables.
La emisión de deuda de alto rendimiento está en auge este año, y la mayor parte de los fondos se destinan a sustituir deuda existente a medida que las direcciones de las empresas piensan estratégicamente en sus balances.
Resistencia de la economía estadounidense en medio de la volatilidad
En medio de las oscilaciones de la semana pasada en los mercados de renta variable, los mercados de crédito corporativo se comportan como lo han hecho durante meses, a pesar de preocupaciones económicas mucho más amplias.
Esto significa que incluso a las empresas basura les puede resultar fácil vender nuevos bonos. En el pasado, el crédito basura se consideraba una advertencia temprana de los problemas económicos que se avecinaban, ya que los emisores que inicialmente tenían dificultades para vender nueva deuda acababan incumpliendo sus obligaciones y quebrando, con lo que sus trabajadores perdían el empleo.
Ya no. Con todo el parloteo sobre un "aterrizaje suave", hay una suposición general de que la economía seguirá siendo boyante - y, hasta ahora, los mercados no están señalando nada diferente.
La mayoría de los analistas consideran que la volatilidad de los mercados bursátiles de la semana pasada fue una corrección de los valores tecnológicos, que de todos modos estaban sobrevalorados, y no un problema económico fundamental.
Deutsche Bank sobre las tasas de impago
Deutsche Bank afirma que las tasas de impago de los bonos de alto rendimiento se han desplomado hasta su nivel más bajo en casi un año, con una tasa de impago en 12 meses del 3,1%, mientras que la tasa de impago del segmento más vulnerable con calificación "CCC" también ha seguido una trayectoria descendente constante hasta alcanzar el nivel más bajo desde julio de 2023.
Schroders señala que la tasa es inferior al 4% de impago medio de las últimas cuatro décadas y ligeramente superior al 2,9% de media del siglo pasado.
Diferenciales de rendimiento y comportamiento del mercado
Los diferenciales de rendimiento entre los bonos basura estadounidenses y los bonos del Tesoro equivalentes se encuentran en mínimos de dos años, con una diferencia de rendimiento (denominada "diferencial") de 353 puntos básicos, casi 100 puntos básicos menos que el año pasado por estas fechas.
Los diferenciales de los segmentos "B" y "BB" -sólo un escalón por encima en la escala de calificaciones- son los más estrechos desde la crisis financiera de hace 15 años.
Los bonos basura están superando con creces a la deuda con grado de inversión este año, señal de que la demanda es fuerte y la confianza elevada.
Refinanciación y gestión de la deuda
Mientras que el "muro" de vencimientos de deuda que se esperaba para el año que viene parece ahora más transitable, varias empresas han podido refinanciar sus calendarios.
La emisión de deuda de alto rendimiento por valor de 176.000 millones de dólares en lo que va de año supera en casi un 80% el ritmo de 2012, y ha sido absorbida sin demasiados problemas por el mercado.
Los analistas de BlackRock señalan que, aunque "ya hemos visto una cantidad significativa de nueva deuda de alto rendimiento emitida este año", la mayor parte se ha utilizado para refinanciar deuda que vencía, no para captar dinero para nuevos proyectos.
Emisión de deuda estratégica
La tendencia también se refleja en el hecho de que, como señalan Amanda Lynam y Dominique Bly, estrategas de BlackRock, "los equipos de gestión empiezan a ampliar deliberadamente sus vencimientos hasta finales de 2025 y 2026 para evitar riesgos de financiación a finales de año, especialmente en torno a las elecciones estadounidenses, cuando el aumento de la volatilidad de los mercados podría afectar negativamente a los mercados de capitales".
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Manténgase al día de las últimas noticias y tendencias del mercado, utilice el análisis técnico en su beneficio y aténgase a su plan de negociación.
Aprenda y siga los consejos de los operadores experimentados, sea paciente y disciplinado y, lo más importante, nunca opere sin tener una estrategia de salida clara.
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Operar en Forex es un viaje emocionante en el que puedes adquirir potencialmente la independencia financiera si se hace bien.
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