Netflix marcó un antes y un después en la historia de la televisión y el cine, y sentó las bases de la era del streaming.
Pero no es tan fácil como ver su programa favorito para comprar o vender acciones de este conglomerado mediático impulsado por la tecnología.
Cómo operar con Netflix
Los mejores operadores saben cómo operar con Netflix porque hay que estar familiarizado con su intrincado modelo de negocio, conocer las estrategias de contenidos y reaccionar con rapidez ante acontecimientos volátiles, como caídas inesperadas de abonados o la expansión mundial.
Además, las acciones de Netflix pueden ser volátiles, y los operadores bien informados pueden beneficiarse de la fluctuación.
En segundo lugar, con un número cada vez mayor de competidores luchando por la audiencia mundial, las acciones de Netflix son extremadamente competitivas, y los operadores educados pueden beneficiarse del movimiento.
Este detallado tutorial explica cómo operar con Netflix repasando algunos aspectos clave, desde los ratios fundamentales hasta los indicadores técnicos, así como sopesando los riesgos específicos del sector y las influencias económicas generales.
Desde un day trader con poco dinero hasta un swing trader con estrategias de entrada, o un trader a medio plazo con un ojo puesto en el titán del streaming, estos ocho métodos respaldados por los recursos de Finxo Capital te dejarán con la información que necesitas para decidir cómo operar con Netflix con confianza y rentabilidad en 2024.
1. Cómo operar con Netflix - Modelo de ingresos
El secreto para operar con Netflix sólo puede dominarse con éxito comprendiendo las estructuras de ingresos que están impulsando Netflix:
Cuotas de suscripción
Netflix es una empresa de suscripción que tiene varios niveles. Cada paquete, desde el streaming SD de gama baja hasta el acceso Ultra HD de gama alta, genera ingresos mensuales constantes.
Estrategia de precios regionales
Netflix adapta sus precios a las economías locales. Aunque es necesario para llegar a los espectadores de todo el mundo, la moneda y el poder adquisitivo local pueden afectar a los márgenes.
Inversión en contenidos
Los contenidos originales de Netflix -desde series de televisión hasta películas- actúan como herramienta de retención y captación. El contenido distintivo de Netflix hace que Netflix destaque.
Posible monetización en el futuro
Los rumores sobre niveles apoyados por publicidad u oportunidades de asociación con juegos pueden aportar nuevos ingresos a Netflix. Estar al tanto de estas tendencias es esencial cuando se está aprendiendo a operar con Netflix de cara al futuro.
Con una sólida comprensión de este modelo, podrá predecir cualquier catalizador potencial y los movimientos que pueden impulsar el precio de la acción - añadiendo a su caja de herramientas para el comercio de Netflix.
2. Cómo operar con Netflix - Gran ruptura para las acciones de Netflix
Operar con Netflix también implica anticiparse a los factores que pueden desencadenar un cambio significativo en el precio. Estos incluyen:
Ganancias trimestrales y métricas de abonados
Las acciones de Netflix suelen subir o bajar después de que la empresa comunique ganancias o pérdidas de abonados. Dado que el mercado percibe estas cifras como una medida del resultado final de Netflix, ejercen una presión considerable sobre los movimientos de negociación a corto plazo.
Calendario de estrenos de contenidos
Los originales de películas pueden provocar subidas. Por otro lado, una mala temporada o una mala serie pueden desanimar.
Movimientos competitivos
Las cagadas tecnológicas de Amazon, Apple, Disney y otras grandes empresas mantienen a Netflix a raya. A veces los clientes se pasan a los servicios de la competencia si la propuesta de valor de los contenidos parece mejor.
Condiciones económicas
Las suscripciones suelen tratarse como lujos innecesarios en las recesiones económicas (aunque incluso se podría decir que Netflix es entretenimiento "barato"). Es esencial seguir las tendencias del gasto discrecional.
Expansión internacional
Cuando Netflix se dirige a nuevos mercados (África, Asia), las restricciones locales o los límites de banda ancha pueden dificultar la adopción.
Si los operadores vigilan activamente estos factores, siempre estarán atentos a un buen momento para comprar o vender, un ingrediente clave para que cualquiera aprenda a operar con Netflix.
3. Cómo operar con Netflix - Fundamentos del análisis fundamental
Una buena estrategia de negociación con Netflix suele comenzar con un análisis básico:
Ratios P/E y PEG
El P/E de Netflix es una medida de cuánto paga el mercado por sus beneficios. El PER junto con el ratio PEG (que refleja el crecimiento de los beneficios) ayuda a identificar si el precio de una acción es aceptable para la trayectoria de crecimiento.
Tasa de crecimiento de los ingresos
Consulte el aumento de los ingresos año tras año. El margen de beneficios de Netflix depende del crecimiento de las suscripciones, el ARPU (ingreso medio por usuario) y la entrada en nuevos mercados.
Márgenes de beneficios
El streaming de contenidos es costoso. Fíjate en el margen de explotación de Netflix para saber si crece o disminuye por los costes de los contenidos.
Churn de abonados
Los ingresos netos de la empresa dependen de la gestión del churn. A medida que aumenta el churn (los consumidores se dan de baja), las acciones pueden caer incluso cuando los abonados son fuertes.
Previsiones de beneficios
Las previsiones de la dirección para los próximos trimestres podrían influir en el ánimo de los inversores, sobre todo si no cumplen las expectativas.
En resumen, el análisis fundamental es un análisis a nivel macroeconómico que puede ayudarle a decidir cómo operar con Netflix a corto o largo plazo.
4. Cómo operar con Netflix - Análisis técnico: Identificación de Entradas y Salidas
Para perfeccionar el trading Netflix, muchos traders utilizan señales técnicas para identificar posiciones o salidas óptimas:
Líneas de tendencia y canales
Al trazar líneas de tendencia, podrá ver cualquier sesgo alcista o bajista oculto. Los canales también señalan los márgenes de los rangos de negociación y ayudan con las órdenes de stop-loss.
Medias móviles
Las tendencias a medio y largo plazo de Netflix se miden con frecuencia utilizando las medias móviles de 50 y 200 días. Los cruces entre estas líneas pueden advertir a los inversores sobre la direccionalidad futura.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Los cruces MACD (alcistas o bajistas) pueden proporcionar información sobre los cambios de impulso. Un cruce alcista se produce cuando la línea MACD cruza la línea de señal, y un cruce bajista se produce cuando la línea MACD cruza la línea de señal.
Análisis de volumen
Los saltos de volumen en las subidas o bajadas de precios demuestran la credibilidad del movimiento. Las rupturas con poco volumen son menos estables.
Soporte y Resistencia
Aprender a encontrar mínimos históricos en el pasado que muestren que una acción rebota repetidamente (soporte) o no puede llegar más lejos (resistencia) es clave para que los traders aprendan a operar Netflix con timing.
Combinar estos indicadores técnicos con conocimientos básicos puede ayudarle a aumentar su cordura y seguridad en el dinámico mercado de Netflix.
5. Cómo operar con Netflix - Enfoques estratégicos de la volatilidad
La volatilidad es un arma de doble filo: es uno de los términos más importantes para cualquiera que quiera operar con Netflix. Sin embargo, el lado positivo es que los movimientos muy rápidos de los precios pueden aportar muchos beneficios en periodos cortos. Pero, por otro lado, el riesgo puede aumentar las pérdidas si no se tiene un plan claro.
Atención a la liquidez
Netflix es un valor de gran capitalización con un gran volumen diario y, por lo tanto, tiende a tener diferenciales de compra-venta estrechos y poca liquidez.
Precaución en la temporada de resultados
Dado que Netflix tiene un historial de fluctuaciones volátiles después de los resultados, merece la pena utilizar estrategias de opciones (como strangles o straddles) para cubrirse de posibles oscilaciones.
Oscilaciones impulsadas por las noticias
Esté atento a los anuncios importantes, como adquisiciones o ampliaciones de contenidos. Estos pueden crear movimientos (o caídas) instantáneos de los precios, lo que es perfecto para posiciones de un día si has estado preparado.
Cortar las pérdidas rápidamente
Cuando la operación no le sale bien, o simplemente ocurre con una gran historia, no se quede colgado. Aferrarse persistentemente a una mano perdedora podría empeorar las cosas para usted.
Si combina estas técnicas de negociación de la volatilidad con un buen análisis, Netflix puede utilizar los movimientos de precios salvajes y locos en su beneficio, que es una habilidad esencial cuando se quiere aprender a operar Netflix.
6. Gestión del riesgo: Mantenerse disciplinado (Aprox. 200 palabras)
Todo operador experimentado insistirá en la necesidad de asumir riesgos al operar con Netflix. He aquí algunas prácticas fundamentales:
Position Sizing
Reserve menos capital para Netflix en momentos de volatilidad. Te mantiene alejado de grandes pérdidas cuando la operación sale mal.
Colocación de Stop-Loss
A partir de indicadores técnicos (soporte, medias móviles) encuentre stop-loss lógicos. Puede ajustarlos cuando la posición sea rentable para ganar dinero.
Estrategias de opciones para cubrirse
Las opciones de venta o compra cubiertas de las acciones de Netflix reducen el riesgo a la baja sin eliminar el potencial al alza.
Control emocional
El miedo a perderse la próxima moda de Netflix puede provocar un exceso de operaciones. Sigue tu plan y no te agobies por las variaciones momentáneas de los precios.
Diversifique
Puede que la inversión en Netflix merezca la pena, pero formarse demasiado en una sola empresa puede ser peligroso. Aprovecha tu dinero para amortiguar las interrupciones.
Tomar estas medidas le protegerá contra cualquier posible desventaja, y su estrategia para operar con Netflix será sostenible a largo plazo.
7. 8 estrategias efectivas para operar con Netflix
A continuación se enumeran ocho potentes estrategias que Finxo Capital recomienda a los potenciales operadores de Netflix:
Earnings Play
Compre acciones u opciones de compra una semana antes de los resultados si espera que el crecimiento de suscriptores supere las previsiones del mercado. Váyase poco después del informe si el mercado responde positivamente.
A favor: Posibilidad de ganancias rápidas en periodos cortos.
Ventaja: La mayor volatilidad puede provocar mayores pérdidas cuando las noticias son malas.
Swing Trading with Chart Patterns
Esperar a patrones gráficos reconocibles, como triángulos ascendentes o dobles fondos: esperar la confirmación de la ruptura y colocar un stop-loss manejable por debajo del soporte del patrón.
Pro: Aprovecha patrones de varios días a varias semanas.
Inconveniente: Las falsas rupturas crean temblores.
Comprar en caso de decepción de los suscriptores
Si los suscriptores de Netflix sufren pero los fundamentales siguen siendo saludables, compre acciones durante la inevitable caída. A menudo se recupera cuando vuelve el sentimiento general.
Pro: Comprando la caída se puede ganar mucho dinero cuando se trata de un fallo temporal.
A favor: Asegúrese de que no se trata de un problema sistémico o crónico antes de lanzarse.
Opciones Collar
Este método defensivo consiste en poseer acciones de Netflix, comprar opciones de venta de protección y vender opciones de compra para cubrirse.
A favor: Ofrece seguridad a la baja con un potencial alcista limitado.
Contras: Se bloquea una gran oportunidad alcista si Netflix repunta.
Seguimiento de tendencias con RSI
Utilice las señales del RSI para validar una tendencia. Por ejemplo, compre si el RSI sube desde sobreventa (30) y por encima de 50 (señal de impulso).
Contra: Disminuye la probabilidad de comprar durante una buena tendencia bajista.
Con: El RSI puede permanecer persistente durante una tendencia alcista.
Scalping Intraday News
Los operadores intradía rastrean en directo la compra de un contenido o el anuncio de un competidor. Se lanzan y buscan pequeños rendimientos varias veces al día.
Pro: Múltiples oportunidades de beneficios diarios.
Contra: Seguimiento costoso y respuesta rápida.
Acumulación de valor a largo plazo
Si es optimista sobre el futuro a largo plazo de Netflix, siga un modelo DCA. Reserve una cantidad fija de vez en cuando sin preocuparse del ruido a corto plazo.
A favor: Equilibra el efecto de la volatilidad sobre su precio.
A favor: Sigues en el anzuelo si los fundamentos de Netflix se desmoronan a largo plazo.
Venta en corto por sobrevaloración
Los vendedores en corto que consideren que Netflix está demasiado caro pueden ponerse en corto y obtener beneficios si el precio cae. Hay que tener en cuenta el momento, porque la marea puede correr más de lo esperado en los ciclos de sobrevaloración.
Pro: Rentable si la acción es correcta.
Contras: Pérdidas ilimitadas si Netflix sigue creciendo.
Elija las opciones que mejor se adapten a su tolerancia al riesgo, marco temporal y conocimiento del entorno de mercado de Netflix. Con el tiempo, estas estrategias reforzarán su capacidad para operar con Netflix.
8. Errores y trampas comunes
Incluso los operadores veteranos pueden quemarse con el comercio de Netflix si no son conscientes de los siguientes peligros:
Ignorar el sentimiento del mercado
La emoción o el pesimismo impulsan a Netflix, en general, y a sus lanzamientos de contenidos. Ignorar la emoción es dar el paso equivocado, o salirse.
No anticiparse a la competencia
En caso de que los competidores den un gran empujón (Disney+ presentando una serie de franquicia que los fans están esperando de verdad), los clientes de Netflix se irán a otra parte. Siga de cerca la evolución de la competencia.
Confianza excesiva en un indicador
Esto puede conducir a resultados falsos si utiliza el RSI o las líneas de soporte por sí solos sin comprobar otras señales.
All-In Mentality
Gastar una gran parte de su cartera sólo en Netflix en momentos como éste eleva su perfil de riesgo.
Trading emocional
Emocionarse cuando suben las acciones de Netflix o deprimirse cuando bajan puede desencadenar puntos ciegos. Mantén tu plan bien planificado.
Si no pierde de vista estos escollos, evitará errores costosos y continuará construyendo su estrategia sobre cómo operar Netflix con coherencia y disciplina.
9. Preguntas más frecuentes para los operadores de Netflix
1. ¿Es Netflix demasiado grande para crecer?
Netflix es una marca consolidada, pero el crecimiento en el extranjero, los contenidos y las posibles fuentes de ingresos (niveles basados en la publicidad) tienen margen de expansión, aunque no de forma exponencial.
2. ¿Cuál es el mejor momento para operar intradía en Netflix?
La actividad de negociación suele ser mayor durante los periodos de apertura y cierre, así como después de la publicación de noticias. Esté atento a los anuncios previos a la comercialización o posteriores al cierre.
3. ¿Es posible cubrir mi posición en Netflix?
Sí. Las opciones de venta o las coberturas dinámicas basadas en ETF sectoriales correlacionados pueden proteger su cartera de pérdidas imprevistas.
4. ¿Cómo influye la audiencia de Netflix en el precio de la acción?
El número de abonados a Netflix es un indicador de su popularidad. Si el número de abonados es mayor de lo esperado, la acción suele subir, y si el número de abonados es menor de lo esperado, la acción se desploma.
5. ¿Cambiaré siempre Netflix por dinero?
No necesariamente. Las ganancias traen consigo una rápida acción de los precios, pero añaden más riesgo. Necesitas un plan y una buena gestión del riesgo.
Estas preguntas frecuentes le pondrán por delante, poniendo freno a cómo operar Netflix de verdad.
- Cómo invertir en Netflix con Finxo Capital
Netflix remodeló el panorama del entretenimiento al patrocinar la revolución del streaming y, en el proceso, se ha convertido en el epicentro de los operadores de valores que buscan oportunidades a corto y largo plazo. Con una combinación de fundamentos profundos (catalizadores del crecimiento de suscriptores, precios de contenidos, factores competitivos) y señales técnicas precisas, podrá construir un plan de negociación sólido para Netflix en una amplia gama de condiciones de mercado.
Esté atento al contenido estacional, a las tendencias en el comportamiento de los consumidores y a las condiciones macroeconómicas que repercuten en el gasto discrecional. Por encima de todo, el control del riesgo -tamaño de la posición, stop loss y disciplina emocional- le ayudará a mantener su cartera alejada de la volatilidad. Tanto si prefiere las estructuras gráficas de swing trading, las coberturas de opciones o el buy-and-hold, el dinamismo de Netflix le asegura que siempre habrá posibilidades de negociación.
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Tenga en cuenta estas 8 estrategias para aprender a operar con Netflix e iniciará el camino hacia un trading más informado, calculado y potencialmente rentable.
