Últimas noticias Forex - Los pagos bancarios SWIFT se preparan para una gran sacudida.
Mientras tanto, el dólar estadounidense y el yen japonés centran la atención de los operadores de divisas.
Manténgase a la cabeza de la negociación con las últimas noticias de Forex, que desvelan tendencias y perspectivas innovadoras para inversores expertos de todo el mundo.
Últimas Noticias Forex: Instantánea del mercado
El mercado bursátil estadounidense registró ligeras ganancias el martes, y los índices de referencia mundiales registraron movimientos moderados.
Todo ello junto con un yen japonés bastante estable que no se ha alejado mucho de los niveles que provocaron la intervención en 2022.
Un funcionario japonés anunció planes para desincentivar las operaciones especulativas en corto reduciendo el descuento al final del día para los operadores que tomen yenes prestados, una aparente reacción al reciente endurecimiento de la política monetaria japonesa.
Últimas noticias Forex: Vacaciones en el horizonte
Con el Viernes Santo en el horizonte, cuando muchos mercados financieros estadounidenses y de todo el mundo observarán un día festivo, una cierta advertencia aún se cierne sobre los mercados financieros.
Los rendimientos habían bajado en la sesión estadounidense de la mañana.
El índice Dow Jones subió un 0,24%, hasta 39.409,28 puntos. El S&P 500 subió un 0,27%, hasta 5.232,51 puntos.
El índice Nasdaq Composite subió un 0,34%, hasta 16.439,78 puntos. El índice mundial MSCI de acciones no estadounidenses subió un 0,24%, hasta 781,32 puntos.
Últimas noticias Forex: Acción de mercado agitada
La agitación tras la reunión de la Reserva Federal y el retraso del lunes podrían contribuir a calmar las condiciones del mercado y limitar la volatilidad generada por los datos.
Al otro lado del mundo, el STOXX 600 europeo subió.
El MSCI Asia-Pacific ex-Japan cerró un 0,27% al alza.
El yen, por su parte, cotizó cerca de su nivel más bajo frente al dólar desde 1990, tras la subida de tipos de medio punto porcentual llevada a cabo esta semana por el Banco de Japón, la primera en 17 años.
Últimas noticias Forex: Yen en el punto de mira
El Primer Ministro incluso pidió al Banco Central que tomara "medidas decisivas" para rectificar años de daños causados a la economía.
El Ministro de Finanzas japonés dejó caer una insinuación no tan sutil de que Japón aún podría optar por intervenir, aunque sin querer llamó la atención sobre la huida del mercado del control del banco central.
En un acto celebrado esta semana en Washington, el ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, afirmó que podrían tomarse medidas para sellar las pérdidas del yen y evitar un clima tormentoso de volatilidad de los tipos de cambio entre el dólar y el yen.
Últimas noticias Forex: Yuan debilitado
También se registró un ligero debilitamiento de la divisa frente al yuan chino extraterritorial, incluso cuando algunos analistas del mercado sospechaban que China estaba jugando a la baja con su moneda tras una caída precipitada.
La negociación de divisas se ve afectada por la posibilidad de que Tokio y Pekín intervengan en el mercado de divisas.
Los operadores reaccionan al temor relativo de los dos gigantes orientales sobre lo mal que están las perspectivas económicas, así como sobre lo mucho que ha aumentado el potencial inflacionista.
Últimas noticias sobre divisas: La FED estadounidense bajará los tipos
Tras el fracaso del Comité Federal de Mercado Abierto de EE.UU. a la hora de recortar los tipos de interés (y los mensajes contradictorios de los funcionarios de la Reserva Federal sobre si recortarían los tipos en la próxima reunión), existe una creciente diversidad de expectativas sobre la política monetaria estadounidense.
Los futuros sobre los tipos de interés prevén dos recortes este año y una probabilidad del 43% de un recorte en junio.
En Estados Unidos, los pedidos de bienes duraderos aumentaron, mientras que el gasto en equipamiento empresarial mostró signos de recuperación, lo que significa que el primer trimestre presenta indicadores económicos cosméticamente positivos.
Últimas noticias sobre Forex: Otras opciones de mercado
Esto se refleja en algunos movimientos al alza de los bonos estadounidenses a 10 años y a 2 años.
Los precios del petróleo cayeron ligeramente, aunque en EE.UU. se registró un descenso del crudo estadounidense y del crudo Brent. Del mismo modo, los precios del oro y los futuros del oro estadounidense.
La volatilidad de las criptodivisas ha llegado a ser bastante elevada. Bitcoin y la altcoin más prominente Ethereum se debilitaron.
Últimas noticias Forex: El yen retrocede
El martes, mientras el yen se mantenía justo por debajo de los 141 yenes por dólar, cerca de su nivel más bajo desde marzo de 1985, las autoridades japonesas siguieron reprendiendo la caída del yen.
Los avisos y el dólar retrocedieron un poco, el euro subió un 0,18%, hasta 1,0858 dólares, y la libra subió un 0,17%, hasta 1,2658 dólares, impulsada un poco para recuperarse de su caída.
El yen subió ligeramente frente al dólar, hasta 151,39, tras caer más de un 1% desde la subida de los tipos de interés anunciada por el Banco de Japón la semana anterior.
Últimas noticias Forex: El yen en el punto de mira de los operadores estadounidenses
La perenne disparidad de tipos de interés entre Japón y otros países, sobre todo Estados Unidos, mantiene la mirada de los operadores fijos en el yen.
Si superara los 151,94 por dólar que alcanzó allá por octubre de 2022, el yen alcanzaría niveles no vistos desde 1990.
Las autoridades japonesas intervinieron en el mercado de divisas para apoyar al yen en 2022.
Últimas noticias Forex: La lucha contra la caída del yen
El ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, subrayó el martes que el Gobierno estaba "dispuesto, sin límites, a consultar cualquier medida" para combatir la caída del yen, lo que llevó al máximo responsable de divisas del país a lanzar una advertencia similar el lunes.
Yusuke Miyairi, de Nomura, estratega de divisas centrado en Japón, afirmó que el par parece "no ir a ninguna parte" y cotiza en la zona de 151,50.
Últimas noticias Forex: ¿El tipo de cambio dólar/yen tiende a retroceder?
El interés especulativo por apostar contra el yen, para obtener beneficios, sigue siendo alto, pero el tipo de cambio dólar/yen tiende a retroceder cada vez que se acerca a 152 y 153, lo que lleva a los agentes del mercado a esperar la intervención de los reguladores monetarios japoneses.
Algunas operaciones de carry trade en el mercado de opciones hacen imposible que el dólar suba por encima de, por ejemplo, 152 yenes, exacerbando así las oscilaciones más allá de ese punto. 152 es un nivel psicológico.
Últimas noticias Forex: Especulaciones del mercado sobre el yen y el dólar
Si el dólar supera esa cota, entonces el tipo de cambio dólar/yen podría subir muy rápidamente y se convertiría en candidato a la intervención.
Sólo en Asia, la negociación de divisas fue volátil debido a los acontecimientos locales. Los operadores de otras partes del mundo han tenido poco o nada con lo que negociar en las últimas semanas.
El próximo calendario de datos económicos es escaso, y la medida favorita de la Reserva Federal de los datos de inflación, que se publica el viernes, podría ayudar un poco a señalar cuándo podría terminar el ciclo de tipos de interés de EE.UU..
Últimas noticias Forex: US PCE
Se prevé que el índice de gastos de consumo personal (PCE) de febrero se sitúe en el 0,3%, lo que mantendría el crecimiento anual en el 2,8%.
El franco suizo siguió languideciendo tras la drástica bajada de tipos del Banco Nacional Suizo de la semana pasada, y ayer sumó un 0,28% hasta los 0,9022 dólares y tocó un nuevo muro de cuatro meses, y subió un 0,5% hasta los 0,9797 euros, el mejor registro desde julio de 2023.
Los operadores también estaban pendientes del yuan chino tras su fuerte caída del viernes.
El yuan se debilitó ligeramente a 7,219 por dólar, después de que la fijación del Banco Popular de China fuera un poco más fuerte. El yuan offshore subió ligeramente a 7,245 por dólar.
Últimas noticias Forex: El Banco de Nigeria sube los tipos de interés
Ello prestó apoyo a las divisas vinculadas a China, con el dólar neozelandés saliendo de mínimos de cuatro meses a 0,6021 dólares desde 0,5986 dólares, y el australiano subiendo un 0,2% a 0,6553 dólares.
El Banco Central de Nigeria ha subido los tipos de interés en 200 puntos básicos, pasando del 22,75% al 24,75%, en un intento de controlar la inflación.
El banco anunció la subida en su reunión de política monetaria del lunes y fue confirmada el martes por el gobernador, Olayemi Cardoso.
El mes pasado, el banco central subió el tipo de interés de política monetaria en 4 puntos porcentuales, la mayor subida desde 2005, para controlar unos precios que llevan subiendo más de ocho meses.
Últimas noticias Forex: La inflación en Nigeria supera el 30
Este año, la inflación supera el 30% anual -la más alta en casi tres décadas-, lo que ha provocado subidas de precios que han sumido en una crisis del coste de la vida a millones de personas en la mayor economía y el país más poblado de África.
Muchos no pueden permitirse lo mínimo.
En la rueda de prensa del miércoles, Cardoso afirmó que todos los miembros del Comité de Política Monetaria estaban de acuerdo en que era imperativo "continuar con el ciclo de endurecimiento hasta la reducción de la inflación", pero señaló que prevén una disminución gradual de las presiones inflacionistas "a partir de mayo".
El Comité de Política Monetaria no mencionó el nuevo papel del Banco Central durante el periodo.
Los comunicados del Comité aludían al freno de las actuales tendencias inflacionistas, a la necesidad de anclar las expectativas y de preservar la estabilidad de los tipos de cambio.
Se trata de la segunda decisión de este tipo desde que Cardoso asumió el cargo en septiembre, ya que la primera reunión de la comisión tuvo lugar en febrero.
La inflación fue consecuencia de las reformas que aplicó en su primer año de mandato, como el fin de las enormes subvenciones a los combustibles y dos devaluaciones de la moneda naira.
Tinubu ha defendido estas reformas (aunque provocaron protestas públicas e indignación en varios casos), afirmando que eran necesarias para impulsar el desarrollo económico que atraería la inversión.
A raíz de la petición de tipos, algunos de los bonos soberanos internacionales en dólares de Nigeria repuntaron, siendo el bono de 2029 el que más subió, subiendo 1,4 centavos hasta los 97,9 centavos de dólar a las 1344 GMT, según datos de Tradeweb, el más alto desde enero de 2021.
El martes, Catherine Mann, miembro externo del comité de política monetaria del Banco de Inglaterra, se quejó de que los mercados tienen una visión demasiado optimista del número de recortes de tipos de interés que esperan del banco central británico este año.
Mann declaró a Bloomberg TV que la expectativa de tres recortes de un cuarto de punto en el tipo básico del Banco de Inglaterra (BoE) este año (hasta finales de 2023) le parece un poco demasiado optimista.
Señaló que en las tres semanas transcurridas desde la última reunión del Comité de Política Monetaria se había producido una notable relajación de las expectativas del mercado sobre la senda de los tipos de interés.
Y los mercados podrían estar valorando demasiado poco en términos de cuánto tiempo quiere el Comité de Política Monetaria mantener los tipos en los niveles actuales", señaló.
Mann (que recientemente se unió a la mayoría del Comité de Política Monetaria para mantener el tipo de interés bancario en el 5,25%, el más alto desde 2008, después de haber querido subirlo al 5,5%) explicó su cambio de rumbo en los siguientes términos.
También señaló cómo las expectativas del mercado afectan a la estrategia de política monetaria del Banco de Inglaterra, afirmando que:
Es decir, de nuevo, el efecto real sobre los prestatarios está mediado por los tipos de mercado, como los tipos hipotecarios, y no por el tipo de interés bancario.
Así pues, aquí está el mercado financiero, poniendo precio a sus activos de una forma que está ayudando literalmente al Banco de Inglaterra a gestionar la economía.
Últimas noticias sobre divisas: SWIFT Bank shakeup
Podría permitir a la actual red mundial de comunicaciones bancarias SWIFT integrar los CBDC emergentes con el sistema financiero heredado, según un informe de Re bancos centrales de todo el mundo están desarrollando o explorando los CBDC.
Estas noticias sitúan a SWIFT firmemente en su camino.
Y SWIFT, con más de 11.000 organizaciones suscritas en 200 países que abarcan prácticamente todas las contribuciones a las finanzas mundiales, tiene mucha influencia.
Por ejemplo, Nick Kerigan, responsable de innovación de SWIFT, habló recientemente de los resultados de una prueba de CBDC y activos tokenizados.
En la red había bancos centrales, bancos comerciales y plataformas de liquidación de todo el mundo.
Dijo que el ensayo se centraba en la interoperabilidad de los diseños de CBDC construidos con distintas tecnologías para reducir el riesgo de un sistema de pagos fragmentado.
La red también estudió el potencial de automatización de los CBDC para mejorar la rapidez y reducir costes en transacciones más sofisticadas, como las vinculadas al comercio y los pagos en divisas.
Ese éxito ha hecho que el calendario para convertir el proyecto experimental en un producto listo para el mercado en SWIFT sea de los próximos 12 a 24 meses, y en ese plazo, la integración con CBDC podría ser una realidad.
La plataforma podría lanzarse en cualquier momento, dependiendo de cuándo las principales economías desvelen las monedas digitales bancarias que la impulsarán.
Si las principales economías no consiguen sacar pronto al mercado sus CBDC, SWIFT puede tener una última carta que jugar.
Contar con equipos para facilitar las transacciones CBDC listos para funcionar en cuanto debute esta tecnología podría consolidar completamente el lugar de SWIFT en el centro de la banca mundial.
En la actualidad, sólo un puñado de países -entre ellos Bahamas, Nigeria y Jamaica- gestionan CBDC.
Otros, como China y la Unión Europea, los están probando y desarrollando en la actualidad.
Y el Banco de Pagos Internacionales está realizando pruebas transfronterizas en directo.
SWIFT cuenta actualmente con 200 países conectados y enlaza a más de 11.500 bancos y otras instituciones financieras de todo el mundo.
Procesa billones de dólares en pagos cada día. Por ello, SWIFT está bien situada para ayudar a los CBDC a incluirse en los pagos globales.
En el ensayo participarían bancos centrales de Alemania, Francia, Australia, Singapur, República Checa y Tailandia, así como los grandes bancos comerciales HSBC, Citibank y Deutsche Bank, entre otros.
Se trata de un concepto que ofrece un alcance mundial único para los pagos de activos digitales: una única red nueva en la que la plétora actual de conexiones y acuerdos individuales se gestiona de forma discreta.
Asimismo, Kerigan se refirió a una previsión del Boston Consulting Group, según la cual en 2030 "se podrían tokenizar cerca de 16 billones de dólares en activos".
El objetivo de SWIFT es crear una solución modular que pueda beneficiar a múltiples redes y fomentar un uso más amplio de los activos digitales en todo el sector financiero.
