El comercio de materias primas es una opción popular para quienes desean operar en el mercado de futuros o comprar materias primas físicas.
Pero hay muchos mercados, con metales preciosos, recursos energéticos, ganado, productos agrícolas y mucho más. Y si quiere comprar materias primas, la cosa se complica aún más, porque muchos de estos bienes se negocian en un mercado al contado, en un mercado de futuros, o en ambos.
Así que, con miles de materias primas negociándose a diario, ¿cómo puede saber qué mercados son los más activos o relevantes, y cómo puede entender y reducir los riesgos para su cartera?
Guía de negociación de materias primas
Le guiaremos a través de algunas de las opciones, compartiendo una visión general de los principales mercados de comercio de materias primas y cómo puede gestionar sus niveles de riesgo a través del comercio de materias primas con Finxo Capital.
Al final de este artículo, sabrá dónde centrar sus esfuerzos de investigación y compra, así como la forma de gestionar su nivel de riesgo en los mercados. El comercio de materias primas es una gran industria que a menudo se malinterpreta, así que empecemos por lo básico.
1. El oro: Un activo de confianza en el comercio de materias primas
El oro es una parte fundamental del comercio de materias primas, es decir, del intercambio de bienes comerciables. El papel destacado del oro en estos mercados es el de activo refugio, cobertura frente a la inflación o las perturbaciones económicas y la volatilidad de los mercados.
En consecuencia, el precio del oro experimenta una frecuente volatilidad.
Por ejemplo, Reuters ha informado de que los precios del oro han "oscilado salvajemente" desde septiembre de 2024, en respuesta a "las crecientes expectativas de que los bancos centrales continúen revirtiendo su endurecimiento monetario para frenar la inflación".
Aunque la estabilidad del oro lo convierte en un activo codiciado, esta estabilidad puede traducirse en precios planos o a la baja cuando la economía mejora.
Por ejemplo, en el primer semestre de 2024, el precio del oro cayó ligeramente cuando la Reserva Federal de EE.UU. subió los tipos de interés en respuesta a la inflación. Aunque estas caídas pueden ser oportunidades comerciales para los operadores, muchos de ellos no pueden permitirse perder dinero a corto plazo si no están preparados para la volatilidad.
Finxo Capital proporciona información sobre precios en tiempo real y herramientas de gestión de riesgos, de modo que los operadores pueden detectar estas caídas y actuar con rapidez para mitigar las pérdidas en la compraventa de oro.
2. El petróleo: Un mercado volátil en el comercio de materias primas
El petróleo, por ejemplo, sigue siendo una de las materias primas más negociadas, y la geopolítica y la dinámica mundial de la oferta y la demanda influyen considerablemente en los precios. El mercado del petróleo sigue presentando oportunidades y riesgos.
En julio de 2024, el precio del barril de petróleo se disparó cuando la OPEP+ anunció recortes de producción. Tras subir rápidamente, los precios se estabilizaron. Sin embargo, este tipo de subidas pueden invertirse rápidamente por cambios en la oferta o la demanda mundiales.
Sin embargo, para participar en el comercio de petróleo, los operadores deben estar preparados para un alto grado de volatilidad. Finxo Capital ofrece contratos de futuros para el crudo Brent y el West Texas Intermediate (WTI). Además, las tensiones geopolíticas o una catástrofe natural pueden provocar oscilaciones de precios muy bruscas y volátiles.
3. El gas natural: Un mercado sensible a la meteorología
El comercio de materias primas de gas natural es un mercado especialmente volátil, debido en parte a los patrones climáticos estacionales que fluctúan con la llegada del verano o el invierno y, al menos en EE.UU. y partes de Europa, como resultado de las políticas cambiantes de las empresas energéticas.
En un invierno especialmente frío, por ejemplo, la demanda de calefacción aumentará, y también lo harán los precios.
Un invierno más suave o una mayor dependencia de las energías renovables deprimirán el mercado y harán bajar los precios.
En agosto de 2024, los precios del gas natural se dispararon, debido a que el verano en Estados Unidos fue más caluroso de lo previsto, lo que disparó la demanda de electricidad y aire acondicionado. Sin embargo, tal volatilidad es arriesgada, y los operadores tienen que tener cuidado con el estado de las cosas.
Finxo Capital ofrece contratos de futuros de gas natural, pero usted querrá tener una gestión adecuada del riesgo, como órdenes stop-loss, para limitar las grandes pérdidas cuando el mercado oscila sin previo aviso.
4. El cobre: Una mercancía industrial clave
El cobre es el material preferido para la construcción, y como ingrediente clave para todo, desde paneles solares hasta cables eléctricos, el metal desempeña un papel importante en el sector del comercio de materias primas.
Su precio se mueve en función del ritmo de crecimiento económico, especialmente en los mercados emergentes, por lo que son interesantes los datos recientes sobre la evolución de la demanda de cobre.
En el último año, la demanda de cobre se ha disparado al volver las economías mundiales a los niveles anteriores a la pandemia y ampliar las infraestructuras para las energías renovables.
Sin embargo, dada la naturaleza voluble de las desaceleraciones económicas mundiales o las interrupciones del comercio, los precios del cobre fluctúan, disparando sus valores y a veces desplomándose. Además, a mediados de 2024, los precios del cobre bajaron ligeramente cuando los operadores se preocuparon por la reducción de la demanda de uno de los mayores consumidores de cobre, China.
Con Finxo Capital, los operadores tienen ahora acceso a los futuros del cobre, lo que les coloca en una posición de oportunidad para participar en este fluctuante mercado de recursos ecológicos. Sin embargo, es imperativo que se mantengan al tanto de las tendencias macroeconómicas y se preparen para sacar provecho de las fluctuaciones de precios a corto plazo.
5. El trigo: Un producto agrícola crucial
El trigo es una importante materia prima que alimenta el comercio de productos básicos y es crucial a medida que aumenta la demanda mundial de alimentos.
Al mismo tiempo, los precios del trigo son volátiles debido a todos los acontecimientos geopolíticos, la meteorología y las políticas gubernamentales, como la invasión rusa de Ucrania en 2022, que ha interrumpido el suministro mundial de trigo y ha hecho que se disparen sus precios.
Cuando los precios del trigo se dispararon en junio de 2024, al mismo tiempo que los niveles de producción de Rusia, EE.UU. y otros grandes productores quedaban por debajo de las expectativas, se crearon oportunidades comerciales, pero también se pusieron de relieve los riesgos inherentes al comercio de materias primas agrícolas.
La meteorología y la geopolítica son factores clave que los operadores deben vigilar en todo momento.
Gracias a Finxo Capital, los operadores pueden ahora acceder a contratos sobre futuros del trigo, creando así oportunidades de cobertura para combatir la inflación o asegurarse de que sus carteras aprovecharán las fluctuaciones del mercado.
Al mismo tiempo, Finxo Capital se asegura de que los operadores sean conscientes de los riesgos que conlleva y hace hincapié en la necesidad de combatirlos.
Negociación de materias primas: buenas prácticas
Operar con materias primas es un mercado de grandes recompensas y riesgos. Aquí tienes algunos consejos para sacarle el máximo partido.
- Antes de operar, es importante saber por qué las materias primas se mueven como lo hacen. ¿Se trata de una tendencia económica, de un acontecimiento geopolítico o del reflejo de cambios meteorológicos estacionales?
Con acceso a las últimas noticias de los acontecimientos del mercado a través de plataformas como Finxo Capital, puede estar bien posicionado para aprovechar las oportunidades de negociación de mayor valor.
- Gestione su riesgo: el comercio de materias primas es un sector volátil y puede sufrir oscilaciones bruscas, especialmente si se trata de petróleo o gas natural. No obstante, puede protegerse contra las pérdidas utilizando prácticas de cobertura como las órdenes de stop-loss. Finxo Capital dispone de un completo conjunto de herramientas para que los operadores personalicen los parámetros de riesgo en función de sus necesidades.
- Establezca expectativas realistas. No espere hacerse rico rápidamente; opere con paciencia y de forma realista a largo plazo. El mercado de materias primas es intrínsecamente impredecible, y las expectativas poco realistas pueden llevar a asumir riesgos excesivos.
- Diversificación - Compre una amplia gama de materias primas para que sus operaciones no se concentren en un solo sector. Por ejemplo, si quiere operar tanto con materias primas como con ganado, opere tanto con metales como el oro como con productos agrícolas como el trigo.
- Utilice el apalancamiento con precaución: el apalancamiento puede magnificar tanto las operaciones como las pérdidas. Finxo Capital le permite operar con apalancamiento, pero sea consciente de los riesgos que conlleva un mayor apalancamiento y utilícelo con prudencia.
Comercio de materias primas Evolución reciente del mercado
Según las últimas actualizaciones de Reuters, las siguientes materias primas han experimentado una notable actividad en el mercado:
- El oro: Con la incertidumbre económica mundial en juego, los precios del oro se movieron de un lado a otro durante el periodo hasta septiembre de 2024. Ambos mercados, atentos a los cambios de impulso en las políticas de los bancos centrales, así como a los temores inflacionistas, mantuvieron la negociación del oro en una banda estrecha, reflejo de su condición de refugio seguro.
- El petróleo: Los precios del crudo subieron en julio de 2024 con los recortes de producción de la OPEP+, aunque el aumento de la producción de los países no pertenecientes a la OPEP ha moderado las recientes subidas de precios. La volatilidad persiste en los mercados del petróleo, con posibles tensiones geopolíticas e interrupciones del suministro.
- Gas natural La demanda de gas natural se disparó en el verano de 2024, especialmente en EE.UU., donde el clima cálido impulsó un mayor consumo de energía. El gas natural, sin embargo, es especialmente sensible a las estaciones, y los operadores deben prepararse para los descensos en un clima más cálido.
Riesgos del comercio de materias primas
Aunque el comercio de materias primas ofrece interesantes oportunidades, conlleva varios riesgos:
- Volatilidad: Los precios de las materias primas suelen cambiar rápidamente en función de factores como los acontecimientos geopolíticos, el clima y las tendencias económicas generales. Un huracán en el Golfo de México, por ejemplo, puede paralizar la producción de petróleo a lo largo de la costa de EE.UU., haciendo que los precios suban bruscamente.
Riesgo de apalancamiento: Las pérdidas y ganancias pueden multiplicarse si se utiliza el apalancamiento. Los operadores deben tener en cuenta el riesgo de que puedan perder más de lo que negocian si el mercado se mueve en su contra. Finxo Capital proporciona herramientas de gestión del apalancamiento, pero los operadores deben utilizarlas correctamente.
Riesgo de liquidez: Algunas materias primas (sobre todo los productos agrícolas especializados) tienen menor liquidez, y puede resultar más difícil comprar o vender al precio deseado. Por ejemplo, el trigo o el café son más difíciles de negociar en sus temporadas "bajas", cuando los volúmenes de negociación son menores.
Finxo Capital ayudará a los operadores a superar estos retos proporcionándoles herramientas como órdenes stop-loss y datos sobre los precios en el minuto siguiente.
Comercio de materias primas - ¿Por qué operar con Finxo Capital?
Finxo Capital es una plataforma de primera para operadores principiantes y avanzados, y para aquellos que quieran dedicarse al comercio de materias primas. Estas son algunas razones por las que Finxo Capital es una gran opción para usted.
- Acceso a los principales mercados de materias primas: Finxo Capital ofrece contratos de futuros para una amplia gama de recursos como oro, petróleo, cobre y productos agrícolas.
- Opciones personalizadas de gestión del riesgo: Y las órdenes stop-loss y trailing stops son sólo algunas de las muchas funciones personalizables de gestión de riesgos que ayudan a los operadores a evitar pérdidas y limitar su riesgo al operar.
La información de mercado en tiempo real y los análisis de expertos proporcionan a los operadores los conocimientos necesarios para tomar decisiones importantes y comprender por qué operan como lo hacen. Los datos exhaustivos del mercado también ayudan a los operadores a entender cómo se mueve el mercado y hacia dónde se dirige.
Pero los operadores deben saber que los mercados de materias primas conllevan ciertos riesgos y que, para evitarlos
Así que, con esta guía a tus espaldas, ésta es tu oportunidad. Adéntrate en el comercio de materias primas y sácale el máximo partido aprendiendo a asumir riesgos e informándote.
Como ocurre con cualquier otra materia prima, todo esto está sujeto a la volatilidad, y si tienes una forma de pensar equilibrada y completa, estarás en el buen camino hacia el éxito a largo plazo.
