Las últimas noticias sobre divisas muestran que Wall Street cayó el miércoles, ya que la incertidumbre sobre la política estadounidense hacia Taiwán pesó en los mercados.
Los comentarios del candidato presidencial estadounidense Donald Trump se consideraron tibios en cuanto a su disposición a defender a Taiwán ante un posible ataque chino, lo que frenó las acciones de los fabricantes de chips e impulsó los precios del oro a máximos históricos.
Los contratos de futuros vinculados al índice de referencia estadounidense S&P 500 cedieron un 1% en las primeras operaciones, tras alcanzar un máximo histórico en la sesión anterior.
Últimas Noticias Forex: Las tensiones geopolíticas afectan a Wall Street
Las acciones del fabricante de chips estadounidense Nvidia cayeron un 3,1% en las operaciones previas a la comercialización, después de que las acciones de la taiwanesa TSMC y la holandesa ASML, los dos mayores proveedores de equipos para los fabricantes de chips, se desplomaran un 2,4% y un 7,7%, respectivamente, en las operaciones europeas de la mañana.
El índice MSCI de acciones mundiales se mantuvo sin cambios.
El ambiente tecnológico viró rápidamente hacia el sur después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pareciera cuestionar el apoyo estadounidense a Taiwán en una entrevista con Bloomberg Businessweek y sugiriera que la muy vigilada isla, que China reclama como provincia propia, debería pagar por las protecciones estadounidenses.
Los comentarios añadieron un elemento extra de incertidumbre a los mercados y pusieron de relieve los riesgos geopolíticos que agitaban los mercados de todo el mundo.
Las últimas noticias sobre divisas sugieren que una invasión china de Taiwán también podría perturbar gravemente el comercio mundial, así como las cadenas de suministro de alta tecnología, provocando una mayor volatilidad en los mercados.
Los mercados se habían mostrado tímidamente alcistas respecto al magnate inmobiliario republicano Trump, a quien los sitios de apuestas políticas apuntan como favorito para derrotar al actual demócrata Joe Biden cuando se suban al ring en la batalla por la Casa Blanca del próximo 5 de noviembre.
Muchos estrategas habían aconsejado que Trump era amigo de la renta variable. Muchos estrategas sugirieron que Trump es alcista para la renta variable, y yo no lo sé", dijo Benjamin Melman, director mundial de inversiones de Edmond de Rothschild Asset Management.
Se refería a las primas de riesgo, cuya lectura del mercado ha quedado ahora mucho más clara.
Las últimas noticias de Forex: Cambios de divisas y reacciones del mercado
En las noticias de divisas de hoy, los mercados de divisas alzaron el vuelo impulsados por la geopolítica y los datos económicos.
El dólar perdió más de un 1% frente al yen en las últimas noticias del mercado de divisas, después de que los nuevos datos de Tokio del martes sugirieran que el Banco de Japón estaba interviniendo fuertemente para apuntalar la moneda.
El yen cotizó a 156,4 por dólar, rebotando desde el mínimo de la semana anterior.
Según las últimas noticias sobre divisas, es la primera vez en más de dos años que Japón interviene para comprar yenes directamente en el mercado.
La medida se produjo mientras la moneda caía a mínimos de varias décadas. El Ministerio de Finanzas japonés no respondió a las peticiones de comentarios.
Sin embargo, el principal diplomático japonés en materia de divisas, Masato Kanda, declaró a Reuters que actuaría si el movimiento de la moneda fuera excesivo y que no hay límite a la frecuencia con que las autoridades pueden intervenir.
La libra alcanzó un máximo anual de 1,3032 dólares tras conocerse las cifras de inflación del Reino Unido, que mostraron que la inflación se mantuvo en el 2% en junio, frente a las previsiones de un aumento del 1,9%.
El dato de inflación, superior al previsto, ha llevado a los operadores a deshacer posiciones que esperaban un recorte de los tipos del Banco de Inglaterra en agosto, ya que las lecturas aluden a que el BoE mantendrá los tipos más altos durante más tiempo.
Por su parte, el oro al contado subió un 0,2%, hasta un máximo histórico de 2.473,29 dólares la onza, gracias a las compras de refugio y al aumento de las apuestas a que la Reserva Federal recortará los tipos de interés estadounidenses.
El oro, cotizado en dólares, tiene una correlación negativa con la divisa estadounidense y los rendimientos del Tesoro.
Últimas noticias de Forex - El oro está: "sobrecomprado" y "a punto de decepcionar", según JPMorgan: ¿Quiere comprar o vender? El estratega de materias primas de CBA, Vivek Dhar, dijo que el precio del oro podría superar su objetivo actual de 2.500 dólares la onza a finales de año.
Las últimas noticias sobre divisas: Impacto presidencial en EE.UU.
Esta semana se ha recordado hasta qué punto la política presidencial estadounidense afecta a los mercados financieros mundiales.
El lunes, Donald Trump indicó en una entrevista con Bloomberg Businessweek que le gustaría reducir el apoyo estadounidense a la pequeña y democrática isla de Taiwán.
No dijo específicamente que levantaría las ventas de armas y otras protecciones que EE.UU. ha proporcionado durante mucho tiempo a Taiwán en caso de invasión por parte de China, el vecino mucho más grande de la isla.
Pero dado que China ha dejado claro en los últimos años que podría hacer precisamente eso -y que tanto funcionarios estadounidenses como taiwaneses han advertido de la amenaza para el comercio mundial y las cadenas de suministro de alta tecnología si lo hiciera-, los comentarios de Trump, llegando tan temprano en la temporada electoral, fueron claramente preocupantes.
Los mercados esperaban que una segunda presidencia de Trump fuera al menos ligeramente alcista para la renta variable.
Los estrategas de Wall Street han venido estimando que, incluso sin una importante rebaja fiscal -que se ha vuelto políticamente poco realista-, Trump sería un positivo neto para la renta variable porque es una cantidad conocida.
Sin embargo, la forma concreta de su política hacia Taiwán no está nada clara.
Y ahora Trump ha elegido como compañero de fórmula al senador de Ohio J.D Vance, que se ha opuesto a la ayuda militar a Ucrania.
Mientras tanto, las últimas noticias del mercado de divisas informan de que el índice dólar cayó a mínimos de cuatro meses, con el dólar sufriendo una amplia debilidad.
El dólar bajó por última vez un 1% frente al yen, a 156,75, tras desplomarse poco después de la apertura de la sesión londinense del martes, en parte por la intervención de Japón.
El martes, el dólar alcanzó un mínimo de 156,1 yenes. A principios de julio, el dólar había alcanzado un máximo de 38 años de 161,96 yenes.
El cambio de valor del dólar frente al yen y los movimientos frente al euro y la libra ilustran la extrema volatilidad de los mercados de divisas en función de los acontecimientos geopolíticos y la intervención de los bancos centrales.
Últimas Noticias Forex: Mercados de bonos y materias primas
El rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años, referencia de los mercados de renta fija, apenas se movió, habiendo caído a mínimos de cuatro meses, mientras que el rendimiento a dos años subió al 4,461%.
En Europa, el rendimiento del bund alemán a 10 años, referencia de los mercados de deuda europeos, se acercó a su mínimo de tres semanas, el 2,42%.
Los rendimientos de los bonos tienden a caer cuando suben los precios, y estos movimientos reflejan las expectativas de futuros recortes de los tipos de interés, así como el apetito de los inversores por activos refugio en un momento de tensiones geopolíticas.
Los precios del petróleo en los mercados de materias primas se mantuvieron estables. Los futuros del crudo Brent subieron un 0,2%, hasta 83,94 dólares por barril, y los del crudo estadounidense sumaron un 0,4%, hasta 81,10 dólares.
Los movimientos se produjeron mientras los mercados resistían en general a las tensiones geopolíticas y a la publicación de datos económicos.
Desde entonces, el oro al contado ha alcanzado máximos históricos, impulsado por las compras de refugio y el aumento de las expectativas de recortes de los tipos de interés en Estados Unidos.
Últimas Noticias Forex: Inflación y tipos de interés
Los datos de inflación siguen siendo de vital importancia en el mundo de las divisas. Las últimas noticias sobre divisas muestran que a principios de julio, la inflación del Reino Unido se mantuvo obstinadamente estable, lo que llevó a los operadores a recalibrar las probabilidades de un recorte de tipos del Banco de Inglaterra en agosto.
La tasa de inflación general se mantuvo en el 2% anual en junio, y se situó un poco por encima de lo esperado, en el 1,9%.
La inesperada persistencia de la inflación en el sector servicios -que constituye la mayor parte de la economía británica y del que se esperaba la menor subida- contribuyó a elevar la libra esterlina a máximos de un año frente al dólar, y a su nivel más alto desde agosto de 2022 frente al euro.
Esa fortaleza se vio impulsada por la creencia del mercado de que la bajada de los tipos de interés británicos sería algo más lenta que la de los demás países.
Las últimas noticias sobre divisas muestran que la evolución de la inflación en Estados Unidos también está empezando a sesgar las expectativas del mercado.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, por ejemplo, indicó recientemente una mayor confianza en que los precios al consumo se estaban conteniendo. En consecuencia, los futuros de los fondos de la Fed ya han descontado totalmente un recorte de los tipos estadounidenses de 25 puntos básicos para septiembre, y otros dos para finales de enero de 2025.
Esto, a su vez, está presionando al dólar y apuntalando los precios del oro, que tienen una fuerte correlación inversa con la divisa estadounidense.
Últimas Noticias Forex: Perspectivas del mercado mundial
En el horizonte, las noticias sobre divisas muestran que los mercados mundiales se muestran relativamente positivos, pero la geopolítica aún podría convertirse en una fuerza importante.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó esta semana su previsión de crecimiento económico del Reino Unido al 0,7% para este año, frente al 0,5% de abril, pero la posibilidad de una reelección de Donald Trump y sus políticas comerciales propuestas podrían suponer un cambio importante en el funcionamiento del comercio mundial.
Como Trump ya ha amenazado con imponer aranceles generalizados a las importaciones chinas, a menos que EE. UU. reciba condiciones comerciales más favorables, los mercados de divisas podrían volverse muy volátiles como resultado. Los inversores prestarán mucha atención a las autoridades japonesas, que siguen dispuestas a apuntalar el yen, y a las expectativas de tipos de interés mundiales, que siguen cambiando.
Las noticias más recientes sobre divisas confirman que posicionarse en el mercado para minimizar el riesgo es más importante que nunca mientras nos enfrentamos a la incertidumbre geopolítica y económica.
Los operadores de divisas deben prepararse para las consecuencias de los acontecimientos geopolíticos, desde las elecciones presidenciales en EE.UU. hasta las actuales tensiones en torno al comercio internacional.
Algunos riesgos geopolíticos ya se han descontado en el mercado, pero las perturbaciones reales podrían provocar movimientos extremos del mercado.
Un cambio en el apoyo de EE.UU. a Taiwán, por ejemplo, podría perturbar las cadenas mundiales de suministro tecnológico, alterando el valor del yen y del dólar. La inflación en el Reino Unido y Estados Unidos también seguirá desempeñando un papel importante en las valoraciones de las divisas y las expectativas de tipos de interés.
Últimas Noticias Forex: Estrategias de mercado y predicciones
Las últimas noticias sobre divisas han revelado que existe un complejo conjunto de riesgos geopolíticos, datos económicos y reacciones del mercado. Los operadores de divisas tienen que mantenerse al día de las últimas noticias del mercado y permanecer alerta para realizar los ajustes pertinentes en su estrategia y plan de negociación.
Por ejemplo, necesitan seguir y analizar la tendencia de los índices de inflación, la evolución de las crisis geopolíticas o las políticas de los bancos centrales para tomar una decisión comercial.
Se observa que las tensiones geopolíticas, en concreto las relacionadas con el apoyo de EE.UU. a Taiwán, han pesado en Wall Street, así como en las divisas. Por ejemplo, el dólar se ha debilitado frente al yen, impulsado por la intervención japonesa.
Asimismo, la libra esterlina se ha fortalecido, apoyada por los elevados datos de inflación en el Reino Unido. En los mercados de materias primas, el petróleo y el oro también reaccionaron a la evolución de la situación.
Para los operadores de divisas en este entorno, puede ser un reto navegar con éxito.
Hace falta disciplina y vigilancia para seguir los acontecimientos geopolíticos y comprender las tendencias inflacionistas y las políticas de los bancos centrales a fin de predecir la mejor línea de actuación en el mercado de divisas.
